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| 爱施德(002416)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
（一）经营情况分析 2023年上半年，国家提出加快构建新发展格局，着力推动高质量发展的新发展理念，并确定了2023年国内生产总值（GDP）增长5%左右的预期目标，公司全体上下围绕坚定“实现高质量发展，构建新发展格局”这一发展战略，持续构建新能力，提升运营效率，有效应对市场变化和行业竞争挑战，公司营收规模持续提升。报告期内，公司实现营业收入 46,545,220,507.34元，较上年同期增长1.12%，净利润 373,928,676.08元，归属上市公司股东的净利润 319,152,023.03元，因产业链上下在应对挑战过程中加大了费用投入，产业整体毛利率有所下降，使得公司报告期内净利润较上年同期下降15.46%，归属上市公司股东的净利润较上年同期下降21.78%，但公司盈利能力始终保持行业领先。
（二）主要经营工作
1、统一思想认知，坚定发展战略
公司根据所处行业及主营业务发展阶段，提出了坚定“实现高质量发展，构建新发展格局”的统一发展战略，坚定以“构建能力、提升效率”为实现公司高质量发展的统一认知。公司在确保存量业务高质量发展的前提下，通过持续推进数字化建设、新零售升级、海外市场开拓、新赛道布局等重点工作，持续构建面向未来的成长动力。 2、严控风险提升效率，财务费用同比下降36.14%公司对存量应收账款及商品库存持续实施严格的系统性监控和管理，并对新发生的应收账款及预付账款风险管控进一步强化，使得报告期内因商品库存、应收账款和预付账款而产生的财务费用大幅度降低，上半年经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 6.79亿元，同比增加 31.39%，上半年财务费用较去年同期减少 3,018.33万元，同比下降36.14%，公司风险防范化解能力以及运营效率进一步提升。
3、分销、零售融合式发展，2C零售业务占营收比重超三分之一
公司持续构建数字经济时代下的新零售基础设施平台，报告期内，公司加速整合线上线下资源，聚焦数字化升级及新零售 O2O赋能，确保销售规模稳步提升的同时，数字化智慧零售业务占营收比重由去年同期的 29.99%提升至 34.54%，2C零售业务占营收比重进一步扩大。
（1）苹果业务全面实现数智化管理
报告期内，公司苹果业务团队结合苹果厂商市场策略，通过完善爱施德智慧分销系统及数字化中台，实现了商品流通各环节数字化系统化管理；通过搭建新媒体运营团队，构建了直播营销、本地化推广、流量管理等全案代运营能力；通过开拓多个线上新零售项目试点，有效引流赋能线下终端门店；通过积极布局试航项目，实现了对下沉 T4-T6渠道门店的全面数字化运营。公司苹果业务实现了从总代—客户—门店—消费者全链路数智化管理，服务价值优势持续扩大。
（2）荣耀业务联动运营能力持续提升
报告期内，公司荣耀业务团队助力荣耀厂商拓展线下渠道的同时，持续开发、优化系统能力，与荣耀厂商系统强化实时对接，实现了客户审核智能化、资金池、返点、发票可视化等多项系统联动功能，显著降低成本提升效率。在高效系统能力的支撑下，公司荣耀业务团队直接管理的客户数量同比增加超 60%，同时公司旗下由你网络支撑配合荣耀完成了京东到家、天猫同城业务落地，公司荣耀业务联动运营及支撑服务能力再上新阶。
（3）三星业务新零售能力持续强化
报告期内，公司旗下实丰科技强化市场工作的精准触达，基于产品不同卖点和终端消费者用户画像，开展了“Why Galaxy”主题沙龙教育潜在消费者，助力渠道门店有效提升转化率；同时也成为三星在京东到家平台唯一授权运营方，拓展了抖音本地达业务，围绕线下门店加大 O2O引流，上半年渠道销售量同比增加 23%。
（4）新零售销售服务网络持续拓宽
公司旗下由你网络通过全路径数字化方式，在天猫、京东、抖音等多个平台开设自营店铺，报告期内，公司自营店铺数量达 40家，经营类目从手机、3C数码、小家电、个护等领域向高频及海外热销类目持续扩展；同时依托线上销售场景，搭建了高效本地化履约平台，为电商平台店铺提供小时达、当日达和次日达的落地履约服务，公司新零售销售渠道及服务网络不断拓宽。
4、海外业务规模同比提升超 49%，同时取得荣耀海外业务授权
公司持续构建海外业务运营和拓展能力，海外市场规模持续扩大，并获得了上游品牌厂商和渠道客户的高度认可。报告期内，公司旗下优友网科获得了荣耀品牌在东南亚多个国家及地区的授权，携手荣耀在香港市场实现了销售份额及市场地位的再次突破，并荣获荣耀厂家颁发的“HONOR高端产品突破奖”，公司海外落地服务平台运营能力持续提升，上半年海外业务实现销售规模超 36.78亿元，同比提升49.2%。
5、合伙人机制取得新成果，优友互联挂牌申请顺利获批
报告期内，公司子公司优友互联在全国中小企业股份转让系统挂牌申请顺利获批，是公司子产业在资本市场的重大突破，也为公司合伙人机制树立了价值标杆。在公司“合伙人力”核心价值观和合伙人机制引领下，团队由内而外展现出更强的凝聚力和战斗力，业务能力不断创新，公司的组织和能力不断裂变与升级，确保了公司各业务板块的健康发展和价值创造，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
6、新领域业务创造新价值
（1）品牌合作实现了新突破
报告期内，公司与星纪魅族集团建立了深度战略合作关系，依托行业领先的销售服务网络以及丰富的渠道建设经验，独家支撑服务魅族品牌门店建设及运营，共同打造“魅族融合体验馆”、“魅族体验中心”以及“魅族授权体验店”三级渠道体系，上半年共完成门店建设 193家，为广大消费者提供手机、汽车、AIoT、生活方式等多终端、全场景、沉浸式融合体验。
（2）自有品牌构建了新价值
公司旗下品质茶饮品牌“茶小开”优选十大名茶核心产区，为消费者提供 0糖 0卡 0脂 0茶粉 0茶浓缩液的原叶名茶茶饮料，当前已覆盖全国 12万家网点，单月销售额已突破 1,000万元；自有智能健康品牌“UOIN/柚印”开拓了企业定制销售渠道，上半年销量达去年全年销量的 2.5倍；智能护理品牌“ROZU/荣尊”产品不断迭代升级，主推单品进入天猫类目按摩器热卖榜 Top5、好评榜 Top3，二季度销售额同升级贡献新价值。
（3）新能源汽车销售、新能源电池业务开拓了新市场
公司与业内领先的新能源汽车企业建立了战略合作关系，建设了“1+N”立体化新能源汽车销售服务网络，构建了从销售、交付、售后用车全生命周期端到端的服务能力，报告期内已累计建成交付中心 2家，零售体验门店 13家，车辆交付台数稳步上升；公司子公司山木新能源在公司的赋能下，在原有消费电子电池业务的基础之上开拓了工商业储能、家庭储能、便捷储能及商用车动力电池业务，并打造 2C端自有品牌，实现由传统 2B销售模式到 2B2C互促共进的业务结构升级，上半年营业收入较去年同比增长超 113%。
（三）主要财务数据同比变动情况
净额增加，借款减少
所得税费用 112,026,047.90 134,982,475.83 -17.01%研发投入 17,064,247.00 6,514,800.92 161.93%2022年 10月新收购子公司山木新能源研发投入经营活动产生的现金流量净额 2,843,946,796.89 2,164,562,010.02 31.39% 本期预付厂家货款减少投资活动产生的现金流量净额 -452,043,511.21 -603,866,006.39 25.14% 上期未到期的理财产品多于本期筹资活动产生的现金流量净额 -1,509,348,487.36 -1,433,850,857.60 -5.27%现金及现金等价物净增加额 903,358,436.33 133,596,447.14 576.18% 经营活动产生的现金流量净额增加公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产及负债构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节 财务报告、七、55
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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