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| 能辉科技(301046)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
续性，其他否
公允价值变动损益 54,522.74 0.15% 系本期交易性金融资产公允价值变动所致 否资产减值 -7,933,333.19 -22.51% 系合同资产减值所致 否营业外收入 388,213.37 1.10% 主要系收到客户违约利息所致 否营业外支出 29,217.73 0.08% 否其他收益 3,044,751.61 8.64% 主要系政府补助形成 金太阳示范项目补助具有可持续性，其他否信用减值损失 -10,435,081.68 -29.60% 主要系应收账款坏账准备增加所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、首次公开发行股票募集资金
2024年半年度募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为 4,482.06万元，2024年半年度利用闲置募集资金购买结构性存款现金管理产品累计 0万元。截至2024年6月30日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额以及尚未到期的现金管理产品金额）为1,625.81万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2024年半年度募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为 1,579.54万元，2024年半年度利用闲置募集资金购买结构性存款现金管理产品累计 16,300万元，赎回现金管理产品本金 25,300.00万元，期末尚未到期的现金管理产品金额为0万元。截至2024年6月30日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额以及尚未到期的现金管理产品金额）为19,243.71万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
综合业务
能力提升 是 11,075
03 2,018.
原因） 不适用。变更后的募投项目均为 EPC项目，尚未完工，暂无预计效益。
项目可行
性发生重 不适用
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年4月26日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,140.24万元置换截止2023年4月20日预先投入募投项目的自筹资金 3,037.21万元及已支付的发行费用的自筹资金 103.03万元（不含税），置换资金总额为 3,140.24万元。截止报告期末，公司已全部支付可转债发行费用 682.66万元，其中 89.62万元以自有资金支付，尚未以募集资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将按募集资金承诺投资项目分批进行投入募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
河北石家
庄地区光
伏电站项 研发中心
建设项目 3,577.59 1,812.73 3,105.14 86.79%2024年12月31日 不适用 否
目 EPC工程总承包广东粤北地区光伏电站项目EPC工程总承包 综合业务能力提升建设项目 3,500 1,434.92 2,386.35 68.18%2024年12月31日 不适用 否云南临沧地区光伏电站项目EPC工程总承包 综合业务能力提升建设项目、研发中心建设情况说明(分具体项目) 1、为提高资金使用效率，公司结合目前的市场环境以及目前公司的发展战略，于2023年11月4日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，于2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司对部分首次公开发行股票募集资金投资项目进行调整，将“综合业务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”剩余未使用的募集资金 10,877.59万元投入新项目“河北石家庄地区光伏电站项目 EPC工程总承包”、“广东粤北地区光伏电站项目 EPC工程总承包”和“云南临沧地区光伏电站项目 EPC工程总承包”。
（1）综合业务能力提升建设项目
公司在募投项目建设过程中，对上海市进行了多次实地考察，考虑到公司现有的办公面积需求，同时考量搬迁的便捷性和人员管理，最后决定于公司现有办公地附近新购置一间办公场所，并进行装修和家具设备购置以供引入的新人才使用。公司本着合理、高效、谨慎、节约的原则，对公司现有固定资产进行整合，提高了使用效率，从而降低了综合业务能力提升建设项目的固定资产投入。同时，公司结合目前的市场环境以及公司的发展需求，董事会经过审慎分析后，决定将该募投项目变更为经济效益更为稳定、确定的 EPC工程总承包项目，进一步提高募集资金使用效率。
（2）研发中心建设项目
在该募投项目建设过程中，公司在上海市积极进行研发场地选址考察工作，基于经济适用性、搬迁便捷及人员管理的考虑，公司于现有办公地附近购置研发场地，进行施工装修、研发设备安装以及人才引进。一方面，通过新购置的研发场地和公司现有的研发场地合理开发利用，使得原投资计划中的房屋购买及装修投入得以大幅减少；另一方面，通过合理利用当前研发设备、分享技术优势和行业经验，充分整合现有研发设备资源，优化新研发设备采购规划，使新研发设备购置费用低于原投资计划。公司引进了充足的研发人才，作为公司研发创新的核心驱动力。公司结合目前的市场环境以及目前公司的发展战略，公司已具备与现有规模相符的研发实力、技术能力，因此董事会经过审慎分析后，决定将该募投项目变更为经济效益更为确定且更为直接、见效更快的的 EPC工程总承包项目。
2、公司积极推进“分布式光伏电站建设项目”的建设，部分项目已经完成并网，但由于分布式光伏电站建设当地并网政策、负荷消纳、业主诉求等发生变化，部分募投项目实施进展不及预期，实施进度、预期收益存在一定不确定性。为提高募集资金使用效率，增强募投项目收益确定性，公司于2024年6月5日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议，于2024年6月21日召开2024年第三次临时股东大会和“能辉转债”2024年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》，同意公司对部分可转债募集项目资金进行调整，将“分布式光伏电站建设项目”剩余部分未使用募集资金16,127.81万元（含利息收入、理财收益等，实际金额以转出当日的募集资金专户余额为准）投入新项目“分布式光伏建设 EPC项目”、“韶关地面电站建设 EPC项目”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时
间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年02月01日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投证券：
陈思同；健顺投资：汪湛帆；上海国际资管：傅柏瑜；景顺长城：朱冰文 随着上游组件价格大幅下跌，公司的集中式光伏电站 EPC业务情况如何？公司的户用光伏业务情况如何？公司可转债分布式项目进展情况？公司在光伏 EPC业务中的竞争优势是什么？ 详见深交所互动易:http://irm.cninfo.com.cn《能辉科技：301046能辉科技投资者关系管理信息 20240201》2024年03月18日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券：鲍荣富、朱晓辰 随着上游组件价格大幅下跌，公司的集中式光伏电站 EPC业务情况如何？公司的户用光伏业务情况如何？公司新业务板块的布 详见深交所互动易:http://irm.cninfo.com.cn《能辉科技：301046能辉科技投资者关系局、发展情况？ 管理信息 20240318》2024年05月23日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度暨2024年一季度业绩说明会的全体投资者 谈论的主要内容：公司2023年度暨2024年一季度业绩经营情况。
提供的资料：无 详见深交所互动易:http://irm.cninfo.com.cn《能辉科技2023年度暨2024年一季度业绩说明会投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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