|
| 科新机电(300092)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
减少所致。
所得税费用 12,338,275.72 12,133,343.58 1.69%
研发投入 18,515,135.27 18,851,006.82 -1.78%经营活动产生的现金流量净额 -46,824,518.53 -78,222,881.93 40.14% 增加主要原因系报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额 132,118,009.84 -282,024,173.27 146.85% 增加主要原因系报告期内公司利用暂时闲置资金购买银行保本型理财产品到期回本资金大于支付资金所致。筹资活动产生的现金流量净额 -63,002,352.33 512,745,593.11 -112.29% 减少主要原因系上年同期向特定对象发行股票，收到募集资金所致。现金及现金等价物净增加额 22,291,250.66 152,499,349.40 -85.38% 受上述因素共同影响，现金及现金等价物净增加额同比减少。其他收益 3,151,833.82 301,151.13 946.60% 增加主要原因系报告期收到的政府补助增加，以及先进制造企业增值税进项税额加计抵减增加所致。投资收益 4,989,801.18 786,170.71 534.70% 增加主要原因系报告期公司利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品取得的收益增加，以及对科德孚投资的投资收益增加所致。信用减值损失（损失以“-”号填列 -14,202,308.57 -1,396,410.12 917.06% 损失增加主要原因系报告期应收账款期末余额增加，相应计提的减值损失增加所致。资产减值损失（损失以“-”号填列） -15,725,189.16 -9,822,965.74 60.09% 损失增加主要原因系报告期内基于审慎性原则对部分非通用材料及配件库存进一步清理单项计提减值所致。资产处置收益（损失以“-”号填列） -14,612.09 -491,150.45 97.02% 损失减少主要原因系报告期内固定资产处置损失减少所致。相关的收入。营业外支出 677,763.07 71,920.00 842.38% 增加主要原因系报告期发生交货延期罚款所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
态，转入固定资产所致。合同负债 428,172,158.售收入的合同的预收款转销所致。交易性金融资产 340,000,000.时闲置资金购买银行保本型理财产品减少所致。应收票据 11,911,244.8到期兑付，票据减少所致。上年年终工资在报告期内支付所致。应交税费 16,714,477.9报告期末收入，导致相应的增值税、附加税及所得税较高，并且在报告期内支付了上年末的增值税、附加税和所得税所致。金额大于支付金额，余额增加所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
〔2023〕16号）同意，2023年2月，公司向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为13.72元，募集资金总额为58,068.90万元。扣除各项发行费用人民币（不含增值税）1,486.89万元，实际募集资金净额为人民币56,582.01万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并于2023年2月17日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。截至2024年6月30日，本公司累计已使用募集资金19,766.21万元，剩余募集资金37,839.25万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品投资收益）。其中存放于募集资金专户的存款余额为3,839.25万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额为34,000.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.高端过
程装备智
能制造项
目 否 24,36
7.87 24,36
7.87 24,36
研发2年）计划达到预定可使用状态的日期分别为2024年8月、2026年3月。高端过程装备智能制造项目中规划的一车间于2024年1月完成建设并投入生产运营，募投规划的二车间紧邻公司以自有资金取得的80亩新增土地，该新增土地于2023年5月取得土地使用权证，系根据德阳市打造世界级清洁能源装备制造基地政策，当地政府支持企业发展清洁能源高端装备制造优势产业而提供的，该新增土地将与募投项目中规划的二车间和氢能及特材研发中心建设项目进行整体规划打造。由于受宏观经济环境的复杂变化及下游行业投资周期波动等影响，公司面临的市场环境较项目早期规划发生了一定变化，公司出于谨慎性原则，控制了投资节奏，减缓了实施进度，导致相应的募集资金投入金额较计划未达预期。
2、数字化升级及洁净化改造项目预定可使用状态的日期为2024年3月。在数字化升级实施过程中，由于数字化升级涉及多种生产设备的系统性改造，同时非标定制化管理软件在开发中不断产生迭代等因素导致项目时间实施延缓。在洁净化改造项目实施过程中，公司为稳妥推进项目实施效果，采取了部分车间先行试点的方式，加之2023年生产项目交期持续紧张，导致车间改造、新设备的购置、调试安装及验收等方面出现不同程度延缓。鉴于上述原因，2024年3月 28日公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将高端过程装备智能制造项目、数字化升级及洁净化改造项目两个项目的预定可使用状态时间均延期至2025年12月；将氢能及特材研发中心建设项目预定可使用状态时间延期至2027年8月。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司以2023年2月23日为基准日，使用本次发行募集资金人民币1,319.43万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中1,106.95万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，212.48万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了《四川科新机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0020）。用闲置募集资金暂时补充流 适用公司于2023年8月24日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币1亿元的向特定对象发行股票动资金情况 的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司在规定使用期限内未实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，除公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品34,000.00万元尚未到期外，其余尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川科新
能源环保
科技有限
公司 子公司 石油钻采设
备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油等设备的销售及进出口业务。 30,000,000.00 52,379,279.83 40,551,480.00 4,335,562.05 -290,852.69 -423,767.70科新重装（宁夏）化工设备有限公司 子公司 压力容器的设计、制造、安装、销售； 20,000,000.00 25,275,833.29 23,907,842.72 2,923,371.67 259,808.54 220,710.38截至报告期末，公司拥有2家全资子公司，为科新能源环保和宁夏化工；参股2家公司，为科德孚石化、杭州烃能；不存在源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。全资子公司科新能源环保主要致力于油田服务、石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油等设备的销售及进出口业务。报告期内，实现营业总收入 433.56万元，同比下降80.02%；实现营业利润-29.08万元，同比下降106.00%；实现利润总额-29.18万元，同比下降106.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-42.38万元，同比下降111.08%。 报告期内营业收入和净利润同比下降主要原因系报告期内公司为控制风险暂时取消部分订单所致。全资子公司宁夏化工主要致力于压力容器产品的设计、制造、安装、销售；报告期内，实现营业总收入 292.34万元，同比下降79.15%；实现营业利润25.98万元，同比增长734.23%；实现利润总额25.62万元，同比增长314.2%；实现归属于上市公司股东的净利润22.07万元，同比增长285.11%。报告期内营业收入同比下降、净利润同比增长，主要原因系上年同期以产品性收入为主、本报告期主要为九、公司控制的结构化主体情况□适用 不适用
|
|