金鹰重工(301048)_经营总结

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金鹰重工(301048)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　于2024年6月30 日，本集团受限的其他货币资金为到期期限一年以内的履约保函保证金，账面价值为人民币14,038,115.98元。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　[2021]2062 号），证监会同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据深圳证券交易所《关于金鹰重型工程机械股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]818 号），深交所同意金鹰重工发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“金鹰重工”，证券代码为“301048”。本次公开发行 13,333.34万股股票，其中 87,727,627 股于2021年8月18日起在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 55,066.69万元，扣除不含税发行费用人民币 5,063.30万元，实际募集资金净额为人民币 50,003.39万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年8月13日出具了安永华明（2021）验字第 61483325_C01 号《验资报告》。截至2024年6月30 日，公司已累计投入募集资金共48,700.53万元，剩余资金全部存放于公司募集资金专户，募集资金专户余额1,947.35万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　收购武汉　　武铁轨道　　车修理有　　限公司否 18,54 　　8.05 18,54 　　8.05 18,54 　　8.05 　 18,54 　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　100%股权　　　　　　　　　　　　　金鹰重工　　铁路工程　　机械制造　　升级与建　　设项目否 2,800 46,017.16 2,800 332.4金实施“金鹰重工铁路工程机械制造升级与建设项目”“新型铁路工程机械装备研发项目”。为保障广大股东利益，公司将综合考虑现有资金安排，在确保公司经营现金流安全的情况下，适时使用自有资金或再次募集资金开展上述项目。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式不适用承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金净额募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　公司使用募集资金置换前期预先支付的发行费用1,253.57万元；公司未使用募集资金置换各投资项目先期投入。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金19,473,588.72元均存放于公司募集资金专项账户，将继续用于募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司于2021年9月11日召开的第一届董事会第12次会议和第一届监事会第5次会议决议，审议通过了《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。具体详见公司在巨潮资讯网发布的《关于调整募投项目募投资金投资额的公告》，公告编号：2021-018。新型铁路工程机械装备研发项目截至期末投入进度为100.91%，是使用了该项目募集资金的利息所致。补充流动资金及偿还银行贷款截至期末投入进度为101.97%，是使用了该项目募集资金的利息所致。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待　　时间接待　　地点接待　　方式接待对　　象类型接待对　　象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月17日全景网上海演播厅实地调研机构中保投资、天风证券、国新证券、海通证券等 1.公司2023年营业总收入30.59亿元，同比下降6.18%；净利润2.96亿元，同比下降1.92%。公司上市以来首次出现业绩下滑，请问管理层如何看待公司2023年整体的业绩表现？2. 公司2024年一季度净利润仅为4,403.20万元，同比下降了32.41%；根据公司发布的2024年度经营目标的公告，似乎公司业绩仍会下滑，请问下滑的原因是什么？展望未来三五年，公司业绩增长的主要空间来源在哪里？3. 随着设备更新政策不断发布及铁路建设进入后周期，请问如何看待铁路养护装备未来新增需求和替换需求情况？4. 根据公司年报，公司2023年销售、管理、财务费用均有所上升，请问公司后续降本增效的举措是什么？5. 请问公司是否存在管理层在内的员工激励计划？6. 公司2023年研发费用为8,698.16万元，同比下降了20.51%。请问公司最新的新产品研发情况是怎样的？7. 请介绍一下公司股东回报的展望以及分红预期？十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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