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| 英唐智控(300131)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
五代和新思项目的投
入增加所致
经营活动产生的现金
流量净额 250,504,370.66 64,467,418.34 288.58% 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额 -201,198,394.68 -53,727,922.56 -274.48% 主要是购买固定资产和无形资产支付的现金增加，以及支付股权款增加所致筹资活动产生的现金流量净额 -89,599,013.61 -6,057,992.08 -1379.02% 主要是借款收到的现金减少所致现金及现金等价物净增加额 -47,042,021.05 3,823,305.35 -1,330.40% 主要是投资活动和筹资活动产生的现金净额减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具体
内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险英唐微技术有限公司 收购 35,003.41万元 日本 境外研发、生产及销售 母公司管控2024年上半年净利润2,261.68万元 20.31% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
冻结，定期存款质押 330,076,619.09 330,076,619.09 保证金、诉讼冻结 信用证、票据、借款保证金、诉讼冻结固定资产 758,831.13 676,943.25 抵押 借款抵押 4,566,717.96 4,128,849.60 抵押 借款抵押应收账款 251,136,313.25 244,345,047.78 质押 借款、反担保 306,836,363.09 300,218,118.84 质押 借款、反担保投资性房地产 45,392,070.60 39,645,884.66 抵押 借款抵押 41,584,183.77 36,632,765.87 抵押 借款抵押合计 561,480,636.43 548,861,297.14 683,063,883.91 671,056,353.40
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司2022年以简易程序向特定对象发行股份，实际募集资金净额为27,846.27万元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金13,440.07万元（其中：募投项目实际使用募集资金7,338.56万元，补充流动资金6,101.51万元），尚未使用的募集资金有10,000万元用于暂时补充流动资金，4,310万元用于进行现金管理，其余尚未使用的募集资金及利息收入等存放于募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
深圳市英唐智
能控制股份有
限公司MEMS
微振镜研发及
产业化项目 否 21,744.76 21,744.76 21,744.76 3,953.13 7,338.56 33.75%2025年02月 不 不适用 否补充流动资金 否 6,101.51 7,255.24 6,101.51 0 6,101.51 100.00% 不 不 否承诺投资项目小计 -- 27,846.27 29,000.00 27,846.27 3,953.13 13,440.07 -- -- 不 -- --超募资金投向不适用达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用（“深圳市英唐智能控制股份有限公司MEMS微振镜研发及产业化项目”按计划推进中，已购买部分产线设备并处于调试阶段。项目尚未达到预定可使用状态，预期效益情况不适用）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2023年6月21日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司结合实际业务需要，将“深圳市英唐智能控制股份有限公司MEMS微振镜研发及产业化项目”新增两个实施主体和两个实施地点。即在原有基础上新增实施主体香港极光、日本极光，新增香港和日本两个实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年10月26日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司尚有10,000万元募集资金用于暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金有10,000万元用于暂时补充流动资金，4,310万元用于进行现金管理，其余尚未使用的募集资金及利息收入等存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2023年10月26日公司召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司自有资金账户。
报告期内，募投项目实施部门申请募集资金置换自有资金支付募投项目部分款项，因工作人员对相关款项理解有误，从募集资金专户超额划转43.58万元至一般户。公司发现该问题后及时进行了纠正，将相应款项加上同期活期存款利息转回至募集资金专户。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月17日、19日 公司会议室 实地调研 机构 创金合信基金、华福证券、招商证券等 详见公司2024年1月19日披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2024年04月26日 电话会议 电话沟通 其他 电话会议参加2023年度业绩说明会的全体投资者 详见公司2024年4月26日披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网
2024年05月13日 价值在线网络互动平台 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的全体投资者 详见公司2024年5月13日披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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