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| 亚太科技(002540)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
合所致。
营业成本 3,116,771,094.60 2,583,663,609.81 20.63% 主要是本期产量增加及人工成本增涨所致。销售费用 20,063,049.15 19,217,794.10 4.40% 主要是销售人员股份支付增加所致。管理费用 80,829,724.13 74,496,829.48 8.50% 主要是职工薪酬和股份支付增加所致。财务费用 10,311,701.83 -11,183,347.28 192.21% 主要是本期可转债利息费用增加及存款利息收入减少等综合所致。所得税费用 16,644,929.23 20,913,387.61 -20.41% 主要是研发费用加计扣除所致。研发投入 117,100,985.36 109,319,238.02 7.12% 主要是加大新产品研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 317,155,548.07 423,442,541.66 -25.10% 净利润与经营活动产生的现金流量净额变动说明：报告期实现净利润 24,606.38万元，经营活动产生的现金净流量 31,715.55万元，两者存在差异主要是固定资产折旧和无形资产摊销11,601.62万元正相关以及存货增加4,392.04万元负相关等综合所致。投资活动产生的现金流量净额 -176,413,650.89 -411,723,412.81 57.15% 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -232,743,877.53 782,210,270.88 -129.75% 主要是分配股利和偿还借款支付现金所致。现金及现金等价物净增加额 -88,664,026.78 799,595,068.07 -111.09% 主要是本期支付购建固定资产、无形资产支付的现金增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成三电车身系统铝材 125,042,323.55 3.50% 166,824,181.61 5.52% -25.05%航空及其他铝材 219,196,727.53 6.13% 105,766,497.71 3.50% 107.25%铸棒 210,679,906.13 5.89% 137,693,123.47 4.56% 53.01%非主营业务收入 257,594,247.76 7.20% 231,078,021.60 7.65% 11.48%分地区境外 361,879,179.44 10.12% 331,241,722.31 10.97% 9.25%境内 2,957,916,086.91 82.68% 2,457,869,350.73 81.38% 20.34%非主营业务收入 257,594,247.76 7.20% 231,078,021.60 7.65% 11.48%三电车身系统91 2,608,804,771.公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
所致。 否
公允价值变动损益 2,621,807.33 1.00% 主要是交易性金融资产浮动损益所致。 否资产减值 -17,831.62 -0.01% 主要是计提存货跌价损失所致。 否营业外收入 461,792.96 0.18% 主要是取得供应商索赔款项、违约金所致。 否营业外支出 4,117,994.64 1.57% 主要是固定资产报废处置损失及支付给客户赔偿款所致。 否信用减值损失 15,483,263.74 5.89% 主要是随着应收账款减少，冲回相应信用减值准备所致。 否其他收益 26,592,352.93 10.12% 主要是根据财政部税务总局公告2023年第43号文件精神关于先进制造业企业增值税加计抵减政策，企业增值税加计扣除增加所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
致。
一年内到期的
费用所致。
递延所得税负
异确认递延所
得税负债所
致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
项报告；公告网站：巨潮资讯网。年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目 自建 是 铝加工 23,805,298.28 79,446,678.46 募集资金（先期以自有资金投入） 22.70% 128,25,100.00 不适用2024年08月20日 公告名称：
董事会关于2024年半
年度募集资
金存放与使
用情况的专
项报告；公告网站：巨潮资讯网。航空用高性能高精密特种铝型材制造项目 自建 是 铝加工 42,455,423.03 129,988,180.94 募集资金（先期以自有资金投入） 100.77% 77,1 ,0 不适用2024年08月20日 公告名称：
董事会关于2024年半
年度募集资
金存放与使
用情况的专
项报告；公告网站：巨潮资讯网。吨高效高耐腐家用空调铝管项报告；公告网站：巨潮资讯网。合计 -- -- -- 181,087,239.11 499,923,039.30 -- -- 425,243,
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156号），核准核准公司本次可转换公司债券发行。
本次可转债的发行总额为人民币 115,900.00万元，发行数量为 11,590,000张，募集资金总额为 1,159,000,000元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70元（不含增值税），其他发行费用 2,250,359.49元（不含增值税），实际募集资金净额为1,149,674,168.81元。上述募集资金已于2023年3月15日全部到位，本次发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2023]B017号《验资报告》验证。截至2024年6月30日，尚未使用的可转换公司债券募集资金 67,045.89万元（含收益），其中用于购买保本型理财产品 53,000.00万元，存于银行专户 4,045.89万元，定期存款 10,000.00万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（含“是 报告期内，不存在项目未达到计划进度情况
否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、向不特定对象发行可转换公司债券
2023年4月29日，公司第六届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币 203,497,847.26元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2023]E1288号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，尚未使用的可转换公司债券募集资金 67,045.89万元（含收益），其中用于购买保本型理财产品 53,000.00万元，存于银行专户 4,045.89万元，定期存款 10,000.00万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2023年4月29日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。截至2024年6月30日，本报告期内子公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”款项金额 103,456,285.51元；“年产 1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”款项金额为 37,660,422.36元；“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”款项金额为 59,348,498.29元；“年产 14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”款项金额为 15,121,115.07元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
止类项目）；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活 500,000,000.00 2,807,616,314.05 2,467,562,254.32 1,159,885,040.95 97,585,847.90 88,173,21动）一般项目：生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）江苏亚太航空科技有限公司 子公司 航空合金材料、有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、汽车零部件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、生产及销售（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 350,000,000.00 1,241,053,019.83 1,125,432,937.44 799,702,715.40 42,048,174.59 40,964,53江苏海盛汽车零部件科技有限公司 子公司 一般项目：汽车零部件研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 700,000,000.00 740,487,768.00 670,151,948.26 126,960,075.56 17,642,256.80 17,437,14
1、亚太轻合金（南通）科技有限公司
报告期末，亚通科技总资产为 280,761.63万元、净资产为 246,756.23万元；报告期，亚通科技实现营业收入 115,988.50
万元、同比变动-7.30%，实现净利润 8,817.32万元、同比变动-39.33%，主要原因：亚通科技因发生安全事故于2024年 2月18日起进入临时停产状态，产能减少，对部分订单交付产生压力；亚通科技临时停产期间，公司通过采取优化集团整体生产方案等举措全力保供亚通科技订单以减小对下游客户及产业链运转影响；随着整改复产工作持续推进，自2024年 3月 16日起至2024年5月11日期间，亚通科技除一期项目熔铸区域外，亚通科技其他生产区域陆续恢复生产。报告期，亚通科技因发生安全事故致部分固定资产、存货受损，报告期公司“固定资产清理”科目计入 1179.90万元、“待处理财产损益”科目计入 51.60万元；本次安全事故涉及的固定资产、存货等相关资产已投保财产保险，可列入保险赔付范围，公司同保险公司对受损资产尚在进一步确认中，保险公司对相关受损资产、存货的保险理赔工作尚在进行中，具体赔付金额尚未确定，亚通科技因本次安全事故所致实际损失尚未确定，尚未对本报告期经营业绩产生影响。报告期，亚通科技积极推年产 1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目、航空用高性能高精密特种铝型材制造项目、年产 14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目等募投项目及轻量化高性能铝合金提质项目等自有资金项目的建设，以实现产能规模及结构的持续优化。
2、江苏亚太航空科技有限公司
报告期，亚航科技实现营业收入 79,970.27万元、同比增长30.36%，实现净利润 4,096.45万元、同比增长57.50%，主
要原因：报告期，亚航科技积极推进客户认证、订单开发、产品结构优化等工作，产销量持续增长，同时随着产能利用率的持续提升、经营效率进一步提高；亚通科技临时停产期间，公司通过采取优化集团整体生产方案等举措全力保供亚通科技订单以减小对下游客户及产业链运转影响。
3、江苏海盛汽车零部件有限公司
报告期，海盛汽零实现营业收入 12,696.01万元、同比增长18.11%，实现净利润 1,743.71万元、同比增长330.05%，主
要原因：报告期，海盛汽零作为公司新能源汽车零部件业务板块的主要经营平台之一，持续发展新能源汽车零部件业务，新能源汽车车身系统、三电系统结构部件等产品供货量持续提升，同时随着产能利用率的持续提升、经营效率进一步提高；部分客户对原材料价格波动价差结算方式由每半年结算一次调整为按月结算；因实施可转债募投项目年产 200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目，暂时闲置的募集资金现金管理收益同比有所增长。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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