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| 元力股份(300174)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
经营活动产生的现金流量净额 2,571,071.62 57,796,798.24 -95.55% 主要是银行承兑汇票结算影响。
投资活动产生的现金流量净额 -834,838,790.76 -429,515,186.47 -94.37% 主要为定期存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -30,188,545.24 142,474,700.72 -121.19% 主要为银行借款减少、偿还到期债务支出增加所致。现金及现金等价物净增加额 -860,888,947.24 -229,083,917.01 -275.80% 主要为定期存款增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加，占比上升
合同资产 0.00% 0.00 0.00% 0.00%存货 257,952,184.23 6.75% 281,019,253.20 7.11% -0.36%投资性房地产 0.00% 0.00 0.00% 0.00%长期股权投资 0.00% 100,374,802.37 2.54% -2.54% 主要是转让控股子公司元禾化工51%股权。加，占比上升在建工程 175,954,558.07 4.60% 187,357,465.33 4.74% -0.14%使用权资产 3,592,064.44 0.09% 4,185,395.32 0.11% -0.02%短期借款 180,105,777.76 4.71% 205,164,694.44 5.19% -0.48%合同负债 8,865,712.14 0.23% 12,813,241.19 0.32% -0.09%长期借款 40,026,666.67 1.05% 42,531,166.67 1.08% -0.03%租赁负债 2,655,278.01 0.07% 3,174,959.65 0.08% -0.01%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，公司无资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等权利受限的情形。
六、投资状况分析
1、总体情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
[2020]973号）的核准，公司于2020年6月非公开发行人民币普通股（A股）65,103,168股，发行价格为每股人民币13.57元，募集资金总额为人民币88,345万元，扣除发行费用2,359.67万元后，实际募集资金净额为85,985.33万元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。报告期内，公司共使用募集资金2,419.91万元，累计使用66,805.17万元，剩余尚未使用的27,509.14万元均存放在公司募集资金专户。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建元力活性炭股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（[2021]2731号）的核准，公司于2021年9月向不特定对象发行900万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币90,000.00万元，扣除发行费用1,472.17万元后，实际募集资金净额为88,527.83万元。
上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。该募集资金的计划投资项目的前期费用、土地购买等款项由公司自筹资金支出。报告期内，公司共使用募集资金207.33万元，累计使用246.80万元，剩余尚未使用的95,334.53万元均存放在公司募集资金专户。2024年半年度使用银行承兑汇票支付募投项目资金共2,318.10万元，截止报告期末未完成等额置换。
（2）募集资金承诺项目情况
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
南平工业园
区活性炭建
设项目 否 72,20
0 72,20
0 72,20
0 2,41
9.91 52,89
（1）2020年7月7日，经董事会批准、监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司将“偿还银行贷款及补充流动资金项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司南平元力活性炭有限公司。
（2）2020年10月10日，经董事会批准、监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司将“南平工业园区活性炭建设项目—物理炭”的实施主体由南平元力活性炭有限公司变更为其全资子公司福建元力环境工程有限公司。
（3）根据公司经营发展需要，决定由公司全资子公司三元循环吸收合并元力环境，由元力环境负责的募集资金投资项目“南平工业园区活性炭建设项目—物理炭”实施主体变更为三元循环。元力环境在福建南平农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）设立的募集资金账户于2022年12月23日注销，三元循环在农商行新开设募集资金专用账户，用于“南平工业园区活性炭建设项目—物理炭”募集资金的存储和使用。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款，截至2020年6月22日累计投入19,609.82万元，其中“南平工业园区活性炭建设项目”投入金额18,719.60万元，“南平元力活性炭研发中心建设项目”投入金额890.22万元。已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴所（2020）审核字E-003号报告鉴证。截止2020年7月16日，经董事会批准、监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，公司已将募集资金等额置换上述预先投入的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 为提高资金使用效率、降低资金使用成本，公司在2024年半年度建设“南平元力工业园区活性炭建设项目”过程中使用了部分银行承兑汇票支付相关采购款项2,318.10万元，截止报告期尚未完成等额置换。
（3）募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
交
易
对
方 被
出
售
股
权 出
售
日 交易
价格
（万
元） 本期初
起至出
售日该
股权为
上市公
司贡献
的净利
润（万
元） 出售对公司的影响 股权出
售为上
市公司
贡献的
净利润
占净利
润总额
的比例 股权出
售定价
原则 是
否
为
关
联
交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否按计
划如期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引刘其凡、刘能瑞 福建省南平市元禾化工有限公司 20年01月05日 12,351%股权，旨在整合公司资源，聚焦活性炭与碳材料通过循环经济连接硅酸钠及二氧化硅优势业务，提高生产效率、降低生产成本，进一步强化核心竞争优势。
2、本次股权转让后，
元禾化工及其全资子
公司福建省南平市信
元投资有限公司将不
再纳入公司合并报表
范围。元禾化工与赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司的交易不再计入公司合并报表，公司年度日常关联交易额将减少90%以上。 19.04% 双方综合考虑目标公司的业务范围、经营实绩、未来发展及市场情况，协商确定 否 无 是 是 20年01月06日 中国证监会指定创业板信息披露网站
八、主要控股参股公司分析
三元循环 子公司 硅胶、供热、水玻璃 30,000 64,394.87 35,278.76 29,941.38 3,565.22 2,867.39产效率、降低生产成本，进一步强化核心竞争优势。
2、本次股权转让后，元禾化工及其全资子公司福建省南平市信元
投资有限公司将不再纳入公司合并报表范围。元禾化工与赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司的交易不再计入公司合并报表，公司年度日常关联交易额将减少90%以上。福建南平三元节能科技有限公司2024年3月，公司设立的全资子公司 暂无重大影响元力硅材料（南平）有限公司2024年6月，公司设立的全资子公司 暂无重大影响主要控股参股公司情况说明
1、南平元力
南平元力成立于2015年12月29日，负责公司活性炭业务开展。南平元力持有茘元公司、怀玉山公司、满洲里公司、
上海新金湖60%股权。南平元力注册资本120,000万元；法定代表人李立斌；住所福建省南平市延平区炉下镇新港路2号；经营范围：活性炭系列产品【含食品添加剂、植物活性炭（木质活性炭）】、原料药、药用辅料的生产、销售。
2、三元循环
2021年9月28日，公司完成受让三元循环100%股权的工商变更登记，自2021年10月1日列入公司合并报表，负责公司硅胶业务的开展。三元循环持有三元热电、元禾水玻璃、三元节能、元力硅材料100%股权。三元循环注册资本
30,000万元；法定代表人许文显；住所为福建省南平市延平区炉下镇新港路3号；经营范围：硫酸盐、磷酸盐、其他无机盐电解循环设备研制、生产、销售及电解产品的生产、销售（不含法律规定的许可项目）；热能综合梯级利用设备研发、生产、销售；生物质热能加工设备的研发、生产及销售；电力、热力、热水的生产和销售；电解、热能循环利用、生物质热能领域内的技术服务、技术咨询、技术研发、技术转让以及相关工程的投资、建设及运营；法律法规允许的商品和技术的进出口及代理业务；硅胶、硅溶胶、分子筛的生产、销售。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月28日 公司 实地调研 机构 华福证券、华泰资管 公司基本情况及未来发展战略 深交所互动易网站十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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