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| 唐人神(002567)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
存栏量增加。
投资活动产生的现金
流量净额 -84,882,114.07 -582,405,974.98 85.43% 在建项目同比大幅减少，工程付款减少。筹资活动产生的现金流量净额 16,804,146.61 223,713,519.24 -92.49% 盈利能力提升，减少银行贷款融资。现金及现金等价物净增加额 -36,322,714.86 -284,585,879.14 87.24% 主要系投资活动产生现金流量净额同比减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期内套期保值业务的会计政策和会计核算与上一报告期相比没有发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期内产品公允价值变动损益-288.22万元套期保值效果的说明 能够规避生产经营中的商品部分价格风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分 1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。
2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并
提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。
4、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司商品套期保值交易品种在期货交易所交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
完毕，余额为零。 0
2020年 非公开发行股票 154,999集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。主要用于后续工程质保金支付。 0
2022年 非公开发行股票 113,961用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。主要用于后续在建项目投资付款使用。 0
2023年 以简易程序向特定对象发行股票 30,000 29,299.用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。主要用于后续数字化项目投资付款使用。 0合计 -- 423,241 413,483 1,053.3 317,521 0 84,493. 19.96% 98,669. -- 0募集资金总体使用情况说明
（一）2019年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间
1.实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2560号）核准，公司向社会公开发行面值总额 1,242,800,000.00元可转换公司债券，债券面值 100元，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,242,800,000.00元，扣除发行费用人民币 27,410,400.00元后，实际募集资金净额为人民币1,215,389,600.00元。该次募集资金到账时间为2020年1月6日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年1月6日出具了“天职业字[2020]456号《验资报告》”。2.本年度使用金额及年末余额截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币 1,226,078,256.65元，其中：以前年度使用 1,226,078,256.65元，本年度使用 0.00元，募集资金专户余额为人民币0.00元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币1,226,078,256.65元，与实际募集资金净额人民币 1,215,389,600.00元的差异金额为人民币 10,688,656.65元，原因如下:
（1）未通过募集资金专户支付的发行费用 300,000.00元。
（2）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,388,656.65元。
（二）2020年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1.实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可[2020]3376号）核准，公司非公开发行不超过 250,971,239股新股。本次发行股票数量 226,939,960股，发行股票价格 6.83元/股，募集资金总额为人民币 1,549,999,926.80元，扣除相关发行费用 36,029,998.39元后募集资金净额为人民币 1,513,969,928.41元。该次募集资金到账时间为2021年2月6日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月6日出具了“天职业字[2021]5247号《验资报告》”。2.本年度使用金额及年末余额截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币 1,515,156,558.78元，其中：以前年度使用 1,512,096,965.85元，本年度使用 3,059,592.93元，募集资金专户余额为人民币 9,595,120.65元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 1,524,751,679.43元，与实际募集资金净额人民币 1,513,969,928.41元的差异金额为人民币 10,781,751.02元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,781,751.02元。
（三）2022年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1.实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可[2022]2670号）核准，公司非公开发行不超过 361,805,262股新股。本次发行股票数量 175,326,046股，发行股票价格 6.50元/股，募集资金总额为人民币 1,139,619,299.00元，扣除相关发行费用 27,140,070.44元后募集资金净额为人民币 1,112,479,228.56元。该次募集资金到账时间为2022年12月5日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月5日出具了“天职业字[2022]46180号《验资报告》”。2.本年度使用金额及年末余额截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币 424,288,176.47元，其中：以前年度使用 424,288,176.47元，本年度使用 0.00元，募集资金专户余额为人民币 9,871,002.28元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币434,159,178.75元，与实际募集资金净额人民币 1,112,479,228.56元的差异金额为人民币 678,320,049.81元，原因如下:
（1）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,179,950.19元；
（2）暂时补充流动资金 682,500,000.00元。
（四）2023年以简易程序非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1.实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924号）同意注册，公司以简易程序发行人民币普通股（A 股）45,454,545股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币6.60元，募集资金为人民币 299,999,997.00元，扣除相关发行费用 7,008,702.31元后募集资金净额为人民币292,991,294.69元。该次募集资金到账时间为2023年9月11日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年9月11日出具了“天职业字[2023]45625号《验资报告》”。2.本年度使用金额及年末余额截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币 9,695,610.62元，其中：以前年度使用 2,221,500.00元，本年度使用 7,474,110.62元，募集资金专户余额为人民币 34,728,205.34元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 44,423,815.96元，与实际募集资金净额人民币 292,991,294.69元的差异金额为人民币 248,567,478.73元，原因如下:
（1）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 1,432,521.27元；
一体化
基地 否 12,000 12,000 12,193.04 101.61%2021年10月23日 12,742 是 否9.新建中央厨房项目 是 15,000 21.35 21.35 100.00% 不适用 是10.补充流动资金 否 30,780 28,038.96 28,038.9补充流动资金 否 10,739.9 不适用 否12. 禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目 是 15,000 76.7 76.7 100.00% 不适用 是13.禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目 是 15,000 10,400 98.43 10,473.56 100.71%2021年01月01日 1,326.7 否 否14. 禄丰美神平掌存栏7800头基础母猪苗猪一期养殖洛门镇邓湾一期养殖沿安草滩项目 是 13,000 8,100 169.74 7,322.42 90.40%2021年09月01日 351.07 否 否18. 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目 是 13,000 2,700 2,797.07 103.60%2021年01月01日 120.24 否 否19. 茶陵县严塘镇十里冲年存栏 3万头繁殖基地建设项目 否 27,895.04 28,000.26 100.38%2021年11月01日 -1,855.53 否 否20. 龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目 否 13,200 13,229.21 100.22%2021年12月01日 -1,069.49 否 否21. 闻韶温氏生猪产业园项目 否 13,200 13,202.7 100.02%2022年08月01日 -3,882.7 否 否22. 电白区望夫美神养猪场项目 否 4,600 4,600.76 100.02%2022年06月01日 1,978.91 是 否23. 茶陵 否 10,300 10,323.6 100.23%2022年 -259.51 否 否县严塘镇年存栏 1.2万头母猪繁育基地建设项目 08月 01日24. 武山湘大骆驼饲料有限公司年产42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目 否 15,000 5,000 5,117.65 102.35%2021年07月01日 215.96 否 否25. 重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目 否 10,000 6,800 6,845.37 100.67%2021年07月01日 -182 否 否26.补充流动资金 否 29,999.99 26,396.99 26,531.7三期生猪养殖基地建设项目 否 15,214 15,214 1,597.05 10.50% 不适用 否28. 云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设
1.1湖南花垣县年出栏 30万头瘦肉型苗猪、10万头湘西黑猪苗猪养殖项目未达预期效益，主要系产能利用率
未达预期等因素影响。
1.2河南南乐县年出栏 30万头良种苗猪养殖项目未达预期效益，主要系受疫病及产能利用率偏低双重影响。
1.3甘肃天水市存栏 3,600头基础母猪核心原种场项目未达预期效益，主要系目前以内供种猪为主。
1.4佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
2.新建饲料生产项目：
2.1湖北武汉市年产 15万吨特种水产膨化料项目未达预期效益，主要系水产膨化料销售未达预期。
2.2广东清远市年产 24万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地项目未达预计效益，主要系产品受托加工
影响。
2.3广西钦州市年产 24万吨高科技生物饲料生产线未达到预期效益，主要系当地市场竞争激烈，盈利水平未达到预期。2020年非公开发行股票募集资金
1.1禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
1.2禄丰美神九龙山存栏 5100头基础母猪苗猪养殖项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影
响。
1.3武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因
素影响。
1.4武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素
影响。
1.5武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素
影响。
1.6茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏 3万头繁殖基地建设项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期
等因素影响。
1.7龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
1.8闻韶温氏生猪产业园项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。
1.9茶陵县严塘镇年存栏 1.2万头母猪繁育基地建设项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影
响。
2.新建饲料项目
2.1武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目未达预期效益，主要
系为公司猪场提供内供饲料，销售规模较小，产品毛利较低，固定费用高等影响。
2.2重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目未达预期效益，主要系市场竞争激烈，产能利用率低等影响。2022年非公开发行股票募集资金1.为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略，谨慎使用募集资金，稳步推进募集资金投资项目的实施。截至目前，募集资金投资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”、“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”、“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大安一体化 15万头养殖项目”存在搁置时间超过一年的情形。2.鉴于生猪行业形势复杂严峻，饲料原料价格波动较大，叠加生猪价格持续处于低位运行等不利因素，项目预计收益受到影响。基于谨慎性原则，为确保公司募集资金使用效率，更好地保护公司及投资者利益，公司一直未启动上述项目的实施。公司于2023年12月18日，召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》（详见公告编号：2023-143）。3.云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目云浮项目建设项目未达到预期收益，主要系前期受环保工程建设进度影响，尚未出栏生猪。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2020年非公开发行股票募集资金1.公司分别于2021年4月27日召开第八届董事会第三十四次、第八届监事会第十九次会议，于2021年5月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”（详见公告编号：2021-091）。2.公司分别于2021年6月7日召开第八届董事会第三十五次、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目名称的议案》，同意将非公开发行股票募集资金投资项目名称“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏 3万头繁殖基地建设项目”（详见公告编号：2021-107）。3.公司分别于2021年6月25日召开第八届董事会第三十七次、第八届监事会第二十一次会议，于2021年7月9日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏 4.48万头商品猪、变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”建设内容为年存栏 2.24万头商品猪（详见公告编号：2021-124）。4.公司分别于2021年9月27日召开第八届董事会第四十次、第八届监事会第二十四次会议，于2021年10月15日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司将“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 10,000万元、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 3,200万元变更至子公司湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建设项目”（详见公告编号：2021-161）。5.公司分别于2022年3月11日召开第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十九次会议，于2022年3月28日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，同意公司将“禄丰美神九龙山存栏 5,100头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”分别结项后的结余募集资金人民币 1,100万元、7,200万元、4,900万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有限公司）的“闻韶温氏生猪产业园”项目；同意公司将“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”结项后的结余募集资金人民币 4,600万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至茂名市美神养殖有限责任公司的“电白区望夫美神养猪场”项目；同意公司将“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”结项后的结余募集资金人民币10,300万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）变更至茶陵龙华生态农牧有限公司的“茶陵县严塘镇年存栏 1.2万头母猪繁育基地建设项目”（详见公告编号：2022-029）。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2019年可转换公司债券募集资金2020年2月28日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 355,578,406.08元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为1,110,000.00元，以上置换金额合计为 356,688,406.08元。置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2020]6024 号）（详见公告编号：2020-033）。2020年非公开发行股票募集资金2021年3月10日第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为301,531,197.10元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为680,000元，以上置换金额合计为 302,211,197.1元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021] 9208 号）（详见公告编号： 2021-036）。2022年非公开发行股票募集资金2022年12月16日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 14,641,827.16元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 2,555,326.05元， 以上置换金额合计为 17,197,153.21元。置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022] 46619 号）（详见公告编号： 2022-197）。2023年非公开发行股票募集资金2023年10月13日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付的发行费用的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 140,000元。置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2023] 47062号）（详见公告编号： 2023-116）。用闲置募集资金暂时 适用2020年非公开发行股票募集资金2021年9月27日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金补充流动资金情况 的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 33,500万元（人民币）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户（详见公告编号：2021-157）。2022年非公开发行股票募集资金公司于2022年12月16日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 7亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用（详见公告编号：2022-190） 。公司于2024年1月22日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 93,250万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户（详见公告编号： 2024-013）。2023年非公开发行股票募集资金公司于2023年10月30日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 2.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用（详见公告编号：2023-125）。公司于2024年1月22日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 93,250万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户（详见公告编号： 2024-013）。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2019年可转换公司债券募集资金公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率，“湖北武汉市年产 15万吨特种水产膨化料项目”、“广西钦州市年产 24万吨高科技生物饲料生产线”已建设完毕。为提高资金使用效率，公司分别将上述募集资金投资项目结项，并分别将结余募集资金人民币 5,395.69万元、1,817.48万元，即合计 7,213.17万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至2022年12月31日，本次结余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专项账户均已注销。有关事项公司已于2021年2月9日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并已发布公司公告（详见公告编号：2021-025）。公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料 24万吨建设项目”已建设完毕，公司将项目结项。公司将上述项目结项后的结余募集资金人民币合计 3,500万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至2022年12月31日，本次结余募集资金已永久补充流动资金，募集资金专项账户均已注销。有关事项公司已于2022年9月27日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，并已发布公司公告（详见公告编号：2021-161）。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金按相关规定存放在开设的专项募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
佛山高明
区温氏畜
牧有限公
司生猪养
殖项目 湖南株洲
市现代食
品加工中
央厨房一
期建设项
目 15,231.01 15,508.67 101.82%2022年09月30日 -1,082.9 否 否
茶陵县严塘镇十里冲年存栏3万头繁殖基地建设项目 禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目以及禄丰美神平掌存栏7800头基础母猪苗猪项目 27,895.04 28,000.26 100.38%2021年11月18日 -1,855.53 否 否武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目（肥猪场） 8,100 169.74 7,322.42 90.40%2021年09月30日 351.07 否 否武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目 武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目（肥猪场 2,700 2,797.07 103.60%2021年01月31日 120.24 否 否龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目 武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目以及重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研 13,200 13,229.21 100.22%2021年12月23日 -1,069.49 否 否产销基地建设项目闻韶温氏生猪产业园 禄丰美神九龙山存栏 5,100头基础母猪苗猪养殖项目、武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目、武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”原计划规划建设用地 100 亩，用于新建食品加工、中央厨房的生产厂房、配套设施等建筑物及设备设施投资等，依托公司的养殖基地，打造“养殖基地+中央厨房+配送中心+集约化供餐”四位一体的服务体系，建设地点为湖南省株洲市渌口区，实施主体为唐人神集团股份有限公司，出于相关疫病对该项目所在餐饮业产生较大影响等因素的综合考虑，公司对本募投项目重新进行了评估和判断，终止“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”，并将募集资金进行变更用于“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”， 降低公司财务风险，促进公司业务长期稳健发展，保护公司和股东利益。有关事项已经在公司第八届董事会第二十九次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-023公告。2020年非公开发行股票变更募集资金“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基发展，保护公司和股东利益。有关事项已经在公司第八届董事会第三十四次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-091公告。1.“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”变更项目名称根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司将募集资金投资项目“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设项目”项目名称变更为“茶陵县严塘镇十里冲年存栏 3万头繁殖基地建设项目”。该次变更募集资金投资项目名称，不影响募集资金投资项目的实施进度，公司仅变更募集资金投资项目的名称，并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。有关事项已经在公司第八届董事会第三十五次、第八届监事会第二十次会议审议通过，并已发布公司2021-107公告。2.“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”变更实施地点、实施主体、实施方式“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”变更建设内容“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”是根据当时市场环境、行业发展趋势和公司发展战略、发展情况等因素制定，作为“1+3”自繁自养养殖基地，在一临近区域内建设“种猪场+扩繁场+育肥场”的生猪养殖基地。为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，形成公司自繁自育自养模式下的竞争优势，整体育肥能力与母猪产能相匹配，提升养殖效率，降低生产成本，公司对上述募投项目重新进行了评估和判断，变更“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”建设内容为年存栏 4.48万头商品猪；变更“武山美神猪，促进公司养殖业务稳健发展。有关事项已经在公司第八届董事会第三十七次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2021-124公告。3.“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金变更实施地点、实施主体、实施方式“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 10,000万元、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”结项后的结余募集资金人民币 3,200万元变更至湖南龙华农牧发展有限公司的“十里冲二期改扩建养殖基地建设项目”。公司在项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。截至2021年9月21日非公开发行股票募集资金投资项目“武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目”、“重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目”已建设完毕，公司已将项目结项。有关事项已经在公司第八届董事会第四十次会议及股东大会审议通过，并已发布公司2021-161公告。4.“禄丰美神九龙山存栏 5,100头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”、“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”结项后的结余募集资金变更实施地点、实施主体、实施方式将“禄丰美神九龙山存栏 5,100头基础母猪苗猪养殖项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目”、“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目”分别结项后的结余募集资金人民币 1,100万元、7,200万元、4,900万元变更至仁化美神养殖有限公司（历史名称：韶关霞兴温氏畜牧有限公司）的“闻韶温氏生猪产业园”项目。将“禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目”结项后的结余募集资金人民币 4,600万元变更至茂名市美神养殖有限责任公司的“电白区望夫美神养猪场”项目。将“武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目”结项后的结余募集资金人民币 10,300万元变更至茶陵龙华生态农牧有限公司的“茶陵县严塘镇年存栏 1.2万头母猪繁育基地建设项目”。有关事项已经在公司第八届董事会第四十七次会议及股东大会审议通过，并已发布公司 2022-029公告。未达到计划进度或预计收益的情
1、佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目未达预期效益，主要系产能利用率
偏低影响。
2020年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况：
1.茶陵龙华生态有限公司十里冲年存栏 3万头繁殖基地建设项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。2.山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。3.武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。4.龙华农牧十里冲二期改扩建养殖基地建设项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。5.闻韶温氏生猪产业园项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。6.茶陵县严塘镇年存栏 1.2万头母猪繁育基地建设项目未达预期效益，主要系产能利用率未达预期等因素影响。变更后的项目可行性发生重大变
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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