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| 上海新阳(300236)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
务收入增加，对应客户应收账款余额增加存货 286,519,033.03 5.51% 274,714,434.28 4.92% 0.59%长期股权投融资产转为长期股权投资所致固定资产 419,712,710.90 8.07% 455,320,052.95 8.15% -0.08%使用权资产 7,468,192.81 0.14% 7,468,192.81 0.13% 0.01%短期借款 199,702,837.51 3.84% 201,167,216.67 3.60% 0.24%合同负债 9,317,337.33 0.18% 12,874,890.94 0.23% -0.05%长期借款 299,505,243.77 5.76% 284,174,601.77 5.08% 0.68%租赁负债 7,940,381.54 0.15% 7,940,381.54 0.14% 0.01%交易性金融财投资到期收回所致致其他非流动融资产转为长期股权投资所致划回购义务所致长期待摊费其他综合收益 1,096,595,420.降所致衍生金融负递延所得税所致递延所得税降冲减递延所得税所致其他非流动入账增加所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众会字（2021）第 03522 号”《验资报告》，本次向特定对象发行股票扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 78,753.97万元。于2021年4月存入公司募集资金专用账户中。截至报告期末，累计投入项目的募集资金为54,439.97万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
集成
电路
制造
用高 是 42,55
3.97 42,55
3.97 18,23
9.97 2,276
的原 未达到项目计划进度的情况和原因详见2024年3月15日发布的公告2024-010。
因）
项目
可行
性发
生重
大变
化的
打入募集资金户金额2.36元，募集资金账户余额合计267,108,764.52元。
募集
资金
使用
及披
露中
存在
的问
题或
其他
情况 本报告期中披露的关于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目相关效益计算包含自有资金投入。本报告中披露的关于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目与前次募集资金中193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目系同系列最终产品，所以该项目的收益指标与193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目统一计算。
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
集成电路
制造用高
端光刻胶
研发、产业化项目 集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目 18,239.97 2,276.95 10,425.9式光刻胶研发项目 集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目 16,500 0.00% 否 否偿还项目贷款 集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目 7,814 7,814 7,814 100.00% 不适用 否合计 -- 42,553.97 10,090.95 18,239.97 -- -- -4,210 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2024年3月13 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整项目实施进展及部分募集资金投资项目结项议案》，同意变更“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”部分募集资金用途，用于新增项目“ArF 浸没式光刻胶研发项目”及“偿还项目贷款”，详见公司于2024年3月15日发布的2024-010公告。“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”：由于现有产品、产线已满足募投项目规划需求，为提升募集资金使用效率，公司决定调减“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”拟投入募集资金金额，优先投入其他项目。“ArF浸没式光刻胶研发项目”：ArF 浸没式光刻胶研发项目是国家掌握产业自主权的重大战略性需求。对公司而言，实施本项目是占领技术和市场高地、进一步巩固行业地位、拓展新业绩增长点的重要发展方向，具有重大战略意义。“偿还项目贷款”：ArF 浸没式光刻胶项目立项初期，为避免光刻机进口管制等不利因素的影响，公司先行购置了 ArF 浸没式光刻胶项目用光刻机设备，保障 ArF浸没式光刻胶项目研发进度，公司采用了项目贷款形式支付设备款。募集资金到账后，存在部分闲置资金，提前偿还项目设备贷款，有利于降低公司财务成本，更好地满足公司战略发展的资金需求。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用 不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资适用 □不适用险、操作风险、法律风险等） 公司已制定《证券投资和衍生品交易管理制度》、《金融衍生品交易可行性报告》，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 场外期权合约报告期内产生公允价值变动损益为人民币-25,639,925.00元。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
转让；半导体材料研发和销售，从事货物及技术的进出口业务 8000万元人民币 5,153,43410,155,341,116,236新阳（广东）半导体技术有限公司 子公司 研发、制造电子信息产品、集成电路产品、化学材料产品（不含危险化学品）、半导体电镀设备、清洗设备及零配件；销售公司自有产品。 3000万元人民币 32,133,457.22 16,071,916.89 13,208,53口业务。 2000万元人民币 24,326,582.87 23,098,645.60 3,098,472102,349.9询服务；
从事与电
子科技、信息科技相关的材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；
自营和代
理各类商
品及技术
的进出口
业务（国
家限定企
业经营或
禁止进出
口的商品
和技术除
外）。 20000万元人民币 402,914,541.90 157,393,6江苏考普乐系公司的控股子公司，主要从事环保、功能性氟碳涂料材料研发、生产和销售。本报告期考普乐实现营业收入 190,652,385.84元，净利润为 9,101,253.46元。上海芯刻微系公司的全资子公司，报告期内主要从事集成电路制造用 ArF 浸没式光刻胶的研发。本报告期实现净利润为-5,044,880.61元。上海晖研系公司的全资子公司，主要从事集成电路制造用研磨相关技术、产品的研发。本报告期净利润为-1,116,236.08元。新阳广东系公司的全资子公司，主要从事半导体湿法工艺技术的应用开发，向客户提供包括材料、设备、工艺在内的整体化解决方案，同时接受客户的委托，为客户提供定制加工服务。本报告期新阳广东营业收入 13,208,534.06元，净利润-1,836,967.65元。上海特划系公司的全资子公司，主要从事晶圆划片刀的研发、生产和销售。本报告期上海特划营业收入为3,098,472.07元，净利润为 -145,663.89元。合肥新阳系公司的全资子公司，为公司集成电路制造用关键工艺材料第二生产基地。目前已开始试生产。本报告期净利润为-262,466.80元。
九、公司控制的结构化主体情况
适用 □不适用
结构化主体名称 上海成泉科技中心（有限合伙） 上海泉泱科技中心（有限合伙）鉴于除去执行事务合伙人外，本公司占用绝大部分的投资份额（直接持有 75%，间接持有 9%）可以对其他合伙人实施重大影响甚至可以影响其他合伙人的投票权利，所以在这个架构中执行事务合伙人即是本公司的代理人，且根据合伙企业关于利润分配的约定，本公司获取了大部分可变回报的权益，进而本公司判断可以将其纳入合并报表范围。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月25日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 全体投资者 公司治理情况 巨潮资讯网十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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