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| 瑞华泰(688323)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
公司秉承“参与全球竞争，赢得业界尊重，肩负社会责任”的企业愿景，始终紧密围绕国家新兴战略产业发展和高技术应用市场的需求，聚焦主业，做强做优高性能聚酰亚胺材料，坚持自主研发及创新。2023年，公司围绕既定经营发展目标，专注高性能聚酰亚胺薄膜的研发、生产和销售，面对异常复杂的国际环境、市场需求变化等不确定大环境下，努力克服下游市场需求变化、国外头部企业低价竞争等困难因素挑战，在控制经营风险的同时积极稳健做好主营业务，开拓新产品应用市场，推动柔性显示、新能源、集成电路封装、航天应用、清洁能源领域的高性能聚酰亚胺材料研发投入，推进嘉兴募投新产能项目建设进度。公司整体经营情况平稳有序。具体情况如下：
（一）主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 27,592.81万元，同比下降8.55%；归属于母公司所有者的净利润-1,960.30万元，同比下降150.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,188.80万元，同比下降174.98%；主要系受全球电子消费市场终端需求收窄影响，产品结构变化以及销售价格下降导致毛利率下降，特别是2023年初以来韩国 PIAM公司大幅度降低热控 PI薄膜价格使得竞争压力加大，热控 PI薄膜收入较上年同期下降43.09%，结合市场情况公司适时加大电工PI薄膜、电子 PI薄膜（包含新能源应用）市场开拓，该两类产品收入同比分别增长28.86%和19.37%；同时公司加大研发投入，持续推动柔性显示、新能源、集成电路封装、航天应用领域的聚酰亚胺材料等产品研制，研发费用较上年同期增加 19.06%；此外2022年 8月发行可转换公司债券及借款利息增加使财务费用增加 44.55%，其他收益（政府补助收入）较上年同期减少 41.46%。
2023年末公司总资产 244,736.88万元，同比增长5.64%；归属于上市公司股东的净资产 99,936.40万元，同比下降3.12%。
（二）研发情况
报告期内，公司研发费用 3,219.55万元，同比增加 19.06%；研发费用占营业收入的 11.67%，同比增加 2.71个百分点，主要系报告期研发支出增加以及营业收入下降导致研发投入占营业收入的比例上升。公司按照技术发展路线图持续保持研发投入，加快推出 5/6G低介电基材、柔性电子基材新产品，推进高导热性热控 PI薄膜的升级产品，加大对光电应用的系列产品开发，加快突破集成电路封装 COF应用 PI薄膜及半导体应用高导热用 PI薄膜的应用市场评测，开发系列新能源汽车用 PI清漆、OLED基板应用 PI和 CPI浆料等功能性新产品，空间应用高绝缘 1500mm幅宽 PI薄膜完成了应用单位的联合验收。
（三）可转换公司债券情况
经中国证监会“证监许可[2022]1546号”文同意注册，公司于2022年8月18日向不特定对象发行了 430.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 43,000.00万元。发行合计募集资金人民币 43,000.00万元，扣除发行费用合计人民币741.56万元（不含税）后，实际募集资述可转债已于2022年9月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“瑞科转债”自2023年2月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为 30.98元/股，转股期限自2023年2月24日至2028年8月17日。
因实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月19日起调整为 30.91元/股。
（四）募投项目进展
嘉兴 1,600吨募投项目厂房建设已基本完成，4条主生产线和配套工厂系统安装工作已完成,并进行了设备调试，第三季度开始进行投料产品调试，进行生产线的工艺稳定性和各公辅系统运行验证，其中 2条生产线于2023年 9月份投入使用，另 2条生产线持续开展产品工艺调试。其余2条化学法生产线的设备安装工作已完成，并具备系统调试条件，从2023年 12月开始陆续调试，后续公司将根据调试结果验证工艺稳定性，推动全线投料试产。嘉兴项目陆续投产后，新增产能将有助于提升公司整体的产品布局能力，大幅提升公司对电子领域产品的供应保障能力。多产线为多应用领域及多产品解决方案提供了更多的研发上线资源，同时多产线为多品类产品的生产提供了生产效率的保障。未来公司将结合市场需求变化，在保持既有产品结构相对稳定的情况下，加快推动电子市场及新能源市场的拓展，重点推进 TPI、COF用 PI、高导热 PI等新产品，提升经营质量。
（五）人才建设
公司定位为高性能聚酰亚胺材料为核心的材料科学公司，高度重视研发、工程和应用技术能力建设，持续保持多专业各层次的技术人员的团队建设，探讨加强与高等院校联合培养高端研发技术人才。同时注重生产、经营管理团队的培养，通过基层培养和人才引进，持续推动管理和经营能力提升，保持团队的稳定，持续增加对人力资源和技术能力建设的投入。
（六）信息披露及防范内幕交易
公司严格遵守法律、法规和监管机构的有关规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，通过上市公司公告、业绩说明会、投资者交流会、上证 e互动、电话等诸多渠道，保持公司营运透明度。公司高度重视内幕交易防范，做好内幕信息知情人登记管理和防范内幕交易工作。对公司董事、监事、高级管理人员及相关员工定期作出禁止内幕交易的警示及教育，敦促董事、监事、高级管理人员及相关知情人员严格履行保密义务并严格遵守买卖公司股票的规定。
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