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| 精锻科技(300258)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
及可转债利息费用增加所致。
所得税费用 12,572,851.42 23,852,990.31 -47.29% 主要是报告期利润减少所致。
研发投入 63,880,727.42 44,134,738.74 44.74% 主要是报告期加大对新产品项目的研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 105,781,572.65 220,246,625.75 -51.97% 主要是报告期母公司出口退税、子公司收到增值税留抵退税下降以及支付的材料款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 49,524,884.35 -722,513,794.92 -106.85% 主要是报告期收回募集资金购买的理财产品以及定期存单所致。筹资活动产生的现金流量净额 404,989,986.22 820,400,205.78 -50.64% 主要是上年同期收到可转债募集资金所致。现金及现金等价物净增加额 568,685,315.40 332,584,328.49 70.99% 主要是报告期投资活动产生的现金流量净额增加所致。其他收益 25,763,349.11 11,578,931.97 122.50% 主要是报告期享受增值税进项税额加计抵减政策所致。信用减值损失 -86,835.82 -1,258,335.87 -93.10% 主要受报告期应收账款坏账损失影响所致。资产减值损失 -3,393,101.16 -1,145,833.33 196.13% 主要受报告期存货跌价损失影响所致。资产处置收益 54,973.26 37,241.48 47.61% 主要是报告期处置的非流动资产产生的收益增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末，本公司不存在资产权利受限情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、本公司2020年向特定对象发行股票项目募集资金截至2024年6月30日使用情况为：
由天津传动实施的“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”已投入38,783.30万元；
由精锻科技实施的“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”已投入39,561.39万元；
偿还流动资金贷款22,222.96万元。
2、本公司2023年向不特定对象发行可转换债券项目募集资金截至2024年6月30日使用情况为：
由精锻科技实施的“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”已投入资金42,274.34万元; 偿还流动资金贷款22,835.47万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
新能源
汽车轻
量化关
键零部
件生产
适用”的原因） 1、“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”因江苏省全省土地规划调整影响，实施进度较原计划相应顺延。
2、“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”未达到预计效益的原因是客户当前项目尚未达到规
划出产和市场销售预期，目前客户需求在逐步提升中。
项目可行性发生重
大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情 适用根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第110ZC09995号），截至2020年11月况 27 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际项目先期投入及置换金额为“年产 2万套模具及 150万套差速器总成项目”的自有资金3,048.85万元。根据致同会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（致同专字（2023）第110A001632号），截至2023年3月10日，公司募集资金投资项目自筹资金实际项目先期投入及置换金额为“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”的自有资金21,786.73万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1 报告期内，公司“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”基本按计划实施。期后事项：由于中国汽车市场竞争激烈，部分客户车型销量减速，加之北美新能源汽车大客车海外建厂进度放缓，考虑到客户需求变化和差异化竞争需要，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体保持不变的情况下，公司为了维持全体股东权益，对项目建设所涉及细分领域的实际需求进行更为充分的研判，公司拟谨慎放缓第二批 30万套主减速齿轮、中间轴总成、输入轴零部件的生产线设备购置进度。公司于2024年8月24日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将预计投资完成日期延长至2025年12月。2 报告期内，公司不存在募集资金节余情况。期后事项：公司“新能源汽车轻量化关键零部件生产项目”、“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目予以结项并将节余募集资金1,857.57万元永久补充流动资金，公司于2024年8月24日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。募集资金出现节余的原因系公司加强项目建设成本费用的控制、监督和管理，并对闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及利息收入。节余募集资金永久补充流动资金后，募投项目尚未支付的合同尾款将以自有资金支付。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1,891.14万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月30日 江苏姜堰 网络平台线上交流 机构、个人 个人、机构投资者 详见“互动易”--精锻科技：2024年4月30日2023年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表 巨潮资讯网十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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