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| 隆华科技(300263)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增加所致。
所得税费用 31,488,430.99 20,410,756.97 54.27% 主要原因是当期所得税增加所致。研发投入 54,570,673.22 50,908,176.82 7.19%经营活动产生的现金流量净额 -257,730,661.10 -94,178,563.21 -173.66% 主要原因是本年采购支出增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -195,698,813.18 105,196,243.94 -286.03% 主要原因是本年投资支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 276,600,691.73 -118,113,847.46 334.18% 主要原因是本年借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -176,259,809.33 -107,033,127.80 -64.68% 上述原因累加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1474号”文核准，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“隆华科技”或“公司”）向不特定对象发行7,989,283张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为798,928,300.00元。扣除承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币12,126,885.29元，实际募集资金净额为人民币786,801,414.71元。截至2024年6月30日，公司募集资金项目累计投入人民币415,786,666.35元，累计募集资金现金管理及专户利息收入人民币14,608,702.87元，报告期末募集资金专户余额为人民币385,623,451.23元。公司于2024年6月25日分别召开第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目剩余募集资金用途进行变更并用于永久补充流动资金。该事项已获2024年7月12日召开的2024年第一次债券持有人会议及2024年第一次临时股东大会审议通过。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
新型高性能结构／功能
材料产业化项目 否 55,024.19 55,024.19 55,024.19 1,293.69 17,922.72 32.57%2024年06月30无 否归还银行贷款（如有） -- 0 -- -- -- -- --补充流动资金（如有） -- 0 -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 0 -- -- -- --了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不超过35,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的已全部归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于指定专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
隆华国际贸易(海南)有限公司 投资设立 报告期新设立，对公司生产经营和业绩暂无重大影响。
主要控股参股公司情况说明：无
九、公司控制的结构化主体情况
适用 □不适用
（1）2018年9月17日，公司与中投信科（厦门）股权投资管理有限公司（以下简称“中投信科”）共同发起设立厦门隆华信科股权投资管理合伙企业（有限合伙）。隆华信科
工商注册认缴出资份额为10,010.00万元，其中中投信科作为基金管理人（GP）认缴出资份额为10.00万元，公司以自筹资金认缴出资份额为10,000.00万元。截至2024年6月30日，该合伙企业仅由公司实缴出资份额2,051,918.04元，中投信科尚未实际出资，目前公司占实缴出资份额的100.00%。根据双方签订的《合伙协议》，隆华信科主要经营由投资委员会决策，投资委员会由5人成立，公司派出2人参与，并具有一票否决权。因此根据实际情况，公司在合伙企业中出资份额近100.00%且承担投资运营造成的风险与回报，在日常经营活动中公司实质上对隆华信科具有控制权，公司将该结构化主体纳入合并范围。
（2）公司下属子公司中电加美签订《重庆西证渝富阳城壹号私募股权投资基金基金合同》，截至2024年6月30日中电加美累计认购8,000.00万份额，该基金期末基金份额总
额10,687.69万元，目前中电加美出资份额占实缴份额74.85%，因此公司将该结构化主体纳入合并范围。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月16日 互动易“云访谈”栏目 网络平台线上交流 机构、个人 全体投资者2023年度网上业绩说明会 巨潮资讯网：
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十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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