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| 三诺生物(300298)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的非 主要系本期一年内应归还长
393,058,913.50 6.69% 95,577,477.82 1.61% 5.08%流动负债 期借款重分类增加所致
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
注 1：本公司控股孙公司台湾三伟达医疗器材股份有限公司与中国台湾科技管理当局新竹科学工业园区管理局签订房屋租赁协议，以其定期存款质押作为租赁保证金，报告期末保证金金额为5,116,192.00新台币，折合人民币 1,122,496.09元，质押期限与租赁期限相同； 注 2：2024年3月15日，本公司之控股子公司东莞一测科技有限公司与招商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行东莞分行”）签订保函协议，以定期保证金 100.00万元及其利息为担保，由招商银行东莞分行向东莞东深经济发展有限公司出具金额为人民币100.00万元的履约保函，期限为三年；
注 3：2024年3月15日，本公司与长沙银行股份有限公司星城支行（以下简称“长沙银行星城支行”）签订授信额度合同，向长沙银行星城支行申请最高额度为贰亿伍仟万的授信额度，期限为 6个月。
截至2024年6月30日，保证金账户余额为 159.94万元；
注 4：2024年1月8日，本公司与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行（以下简称“建设银行长沙河西支行”）签订出具保函协议，以定期保证金 167.00万元及其利息为担保，由建设银行长沙河西支行向湖南通晟润建设工程有限公司高新分公司出具金额为人民币835.00万元的付款保函，该保函有效期至2025年9月30日止；
注 5：本公司以拥有的价值 157,700,319.33元的房屋建筑物为控股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司提供借款抵押担保，该抵押担保解除期为2025年2月1日； 注 6：本公司以拥有的价值 17,359,543.93元的土地使用权为控股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司提供借款抵押担保，该抵押担保解除期为2025年2月1日。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、2018年 1月，经中国证监会《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉孚（上海）投资有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2018］38号）核准，公司向特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股股票
27,987,193股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币17.96元，募集资金总额人民币 502,649,986.28元，扣除各项发行费用人民币 16,737,999.73元，实际募集资金净额人民币 485,911,986.55元。该次发行募集资金已于2018年2月27日全部到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年2月28日出具了 XYZH/2018CSA10598号验资报告。
2、在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《三诺生物传感股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2018CSA10636），截至2018年4月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 1,802.06
万元。公司监事会和独立董事对置换事项发表了同意意见，并经公司董事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司进行了核查，对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见，公司已于 2018年 5月办理完募集资金转换手续。
3、鉴于原有募集资金项目“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”已经基本完成，达到了预定可使用状态且项目所需建设资金已支付完毕。公司在“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”建设实施过程中，严格遵守募集资
金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金。公司于2020年3月17日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议并通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金部分募投项目结项并将节余募集资金变更用于 CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目的议案》。保荐机构中信证券股份有限公司进行了核查，对公司以募集资金变更投资项目的事项发表无异议核查意见。
4、经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》【证监许可﹝2020﹞2951】号批准，本公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000张，共计募集资
金总额为人民币 500,000,000.00元，本次募集资金扣除承销及保荐费用人民币 7,000,000.00元（含税）后，于2020年 12师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币597,697.61元，实际募集资金净额为人民币 490,033,873.32元。该项募集资金已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2020CSAA10028号《验资报告》。
5、2021年4月15日第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，
本次变更实施地点的募投项目为 iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目、CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目，建设地点原位于湖南省长沙高新技术开发区谷苑路 265号，在募投项目实施过程中因公司原有房屋有限，同意公司将项目实施地点变更到长沙市高新区青山路与桐林坳路交会处东南角。变更实施地点后的投资项目已获长沙高新区行政审批服务局备案（长高新管发计[2021]115号、长高新管发计[2021]116号）及长沙市生态环境局环境影响报告表批复（长环评（高新）[2020]25号）。
6、截止2024年6月30日，公司募集资金项目累计投入 99,798.96万元，募集资金累计获得利息收入 2,248.65万
元，尚未使用募集资金总额为 14.29万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
变更实施地点的募投项目为 iPOCT（智慧化即时检测）产品产能扩建项目、CGMS（连续血糖监测系统）产能建设项目，原
建设地址位于公司目前注册地，即湖南省长沙高新技术开发区谷苑路 265号，在募投项目实施过程中因公司原有房屋有限，募集资金投资项目实综合考虑到公司业务发展规划和布局需要，公司新增购置位于长沙市高新区青山路与桐林坳路交会处东南角的土地，变更后的实施地点可为后续的产能建设提供必要的建设用地资源。公司于2021年4月15日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，中信证券股份有限公司进行了核查，对公司变更募集资金投资项目实施地点事项发表无异议核查意见，变更实施地点后的投资项目已获长沙高新区行政审批服务局备案（长高新管发计[2021]115号、长高新管发计[2021]116号）及长沙市生态环境局环境影响报告表批复（长环评（高新）[2020]25号）。募集资金投资项目实不适用在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《三诺生物传感股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2018CSA10636），募集资金投资项目先截至2018年4月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 1,802.06万元。公司监事会和独立董事对置换手续。用闲置募集资金暂时不适用募集资金，同时三诺健康管理及其全资子公司 PTS公司已共同完成新增产能建设。鉴于“慢性疾病健康管理监测产品产能扩项目实施出现募集资建项目”已经基本完成，公司于2020年3月17日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过《关金结余的金额及原因于发行股份购买资产并募集配套资金部分募投项目结项并将节余募集资金变更用于 CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目的议案》，计划将该项目节余募集资金及利息余额变更用于 CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目。上述事项已经2020年4月9日召开的公司2020年度第一次临时股东大会审议通过。截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额 14.19万元以活期存款的形式存放于长沙银行股份有限公司东城支行尚未使用的募集资金募集资金专项账户中；公司尚未使用的募集资金总额 0.10万元以活期存款的形式分别存放于中国民生银行股份有限公司长沙用途及去向汇金城支行募集资金专项账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
三诺健康管理有限 健康管理；营养
报告期内，公司控股子公司心诺健康营业收入 54,297.99万元，对公司净利润影响为 2,213.94万元，主要系其经营业绩改善所致。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
（1）介绍公司2023年度
详见公司于 2024
新华资产：张滢潭、李浩；南方基
业绩预告情况；年 2月 1日在巨
2024年 02 公司会 金：秦乾一；东吴证券：向潇；景顺
（1）介绍公司2023年度
基金：谢杰；华商基金：胡世超；华 详见公司于 2024
及2024年一季度主要经营夏基金：常黎曼；建信基金：张剑 年 5月 7日在巨情况；
2024年 05 公司会实地调研 机构 姝；中信保诚：陈爽；盘京资产：温 潮资讯网上发布月 07日 议室
（2）就公司业务发展、产
旭鸾；诺安基金：杨谷；和谐汇一： 的投资者关系活
品优势、战略规划等投资陈凯；新华资产：李浩；财通基金： 动记录表。者关心的问题进行交流。王靖瑄；神农投资：陈宇详见公司于 2024行交流。司于全景网的投资者关系互动平台。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否 2023年7月24日，中共中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，2024年1月 22日，国务院常务会议强调“大力提升上市公司质量和投资者价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”。为践行以投资者为本的发展理念，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司围绕聚焦主业提升、强化规范运作、坚持研发创新驱动、重视投资者回报和提升信息披露质量等方面，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案公告》。
1、聚焦主业，力争成为全球领先的糖尿病数字管理专家
未来，公司将继续保持战略定力，围绕“全球领先的糖尿病数字管理专家”发展战略，持续推动数智化转型，致力于打造“Biosensor生物传感+S.oT物联网+智慧医疗+健康生活方式引导”的糖尿病及相关慢病数字管理模式，为慢性疾病的防治提供更多创新性、系统性的智慧医疗解决方案。
2、规范公司治理，积极履行社会责任
未来，公司将不断夯实公司治理基础，健全内部控制体系建设、强化风险管理，继续提高规范运作水平，公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现公司高质量发展，为公司股东合法权益提供有力保障。同时，公司将持续推动 ESG治理体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG管理与实践信息的关注和需求，致力于成为更具社会责任的企业。
3、坚持研发创新驱动，构建公司核心竞争力
未来，公司将协同海外子公司推动糖尿病管理专家的数智化转型，协同推动现有以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务的第一曲线持续成长，同时努力培育第二曲线，聚焦 CGM、CXM和 PWS领域的研发创新，并积极探索基于 AI的各业务场景应用，以专业化、数智化、全球化的核心组织能力，投入更多的资源聚焦在糖尿病等慢性疾病精准监测技术创新和管理系统的数智化，成就“全球领先的糖尿病数字管理专家”长期价值。
4、保持业绩稳健增长，与投资者共享发展成果
未来，公司将继续兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，在保证正常经营和长远发展的前提下，持续强化回报股东的意识，高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大投资者。
5、重视投资者关系管理，提升信息披露质量
未来，公司一方面将不断提升信息披露的质量，增强信息披露的规范性和有效性，并坚持以投资者需求为导向，进一步提升上市公司信息透明度，努力为投资者价值判断和决策提供有效信息。另一方面，公司将加强投资者常态化交流，不断创新交流方式和内容，持续加强引导更多投资者积极参加股东大会、业绩说明会，畅通与资本市场的沟通渠道，在积极传递公司价值的同时，听取投资者意见和建议并及时反馈给管理层，促进市场价值与内在价值的长期匹配和共同提升，保障投资者的利益。
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