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| 佳缘科技(301117)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2024年上半年，公司实现营业收入15,613.97万元，同比增长20.77%；实现归属于上市公司股东的净利润778.10万元，同比下降71.73%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润246.86万元，同比下降89.32%；报告期末，公司资
产总额为153,161.48万元，同比增长7.59%；归属于上市公司股东的净资产131,395.22万元，同比增长0.85%，资产负债率为13.92%。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。1.报告期内分包成本较上年同期下降41.32%，主要系施工类项目收入占比减少所致； 2.报告期内公司原材料成本较上年同期上升95.29%，主要系信息化业务收入占比增加所致。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求单一产品（服务）收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入10%以上 □适用 不适用报告期内主要产品及收入较上年是否发生变化□是 否相关产品（服务）所处产业链位置、营运及盈利模式公司处于网络安全产业链前端，对外采购元器件等原材料，自主设计、生产、销售网络信息安全产品。公司业务收入分为产品销售收入和受托研发收入。产品销售收入是公司通过直销的方式向客户销售网络信息安全产品，交付产品后获得销售收入。受托研发收入是公司接受客户的委托研制，通过验收后获得相应经费。报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化□是 否相关产品属于安全软硬件产品（包括但不限于防火墙、虚拟专用网络、流量分析、防病毒、入侵检测、安全漏洞管理、加密设备、安全内容管理、统一威胁管理、终端安全软件、身份认证、日志审计、堡垒机、威胁情报、态势感知等）适用 □不适用又需要互相分享互相操作的特点。同时，使用基于 GPU的并行计算方案，满足海量数据互操作时高实时低延迟的指标。 安全保密及互操作 自研相关产品因升级迭代导致产品名称发生变化□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并报表项目注释”之“19、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
四川
佳缘
网络
安全
有限
公司 专业
技术
服务 其他 1,00
0,00
0.00 100.
00% 自有 无 长期 股权
投资 已完
成 -
776,
674.
85 否
中科
柒贰
实验
室科
技
（成
都）
有限
公司 产品
检验
检测
服务 其他 1,70
0,00
0.00 100.
00% 自有 无 长期 股权
投资 已完
成 -
1,13
9,45
1.93 否
北京
市京
缘和
科技
有限
公司 集成
电路
设
计、雷达及配套设备制造等 其他 1,420,000.00 100.00% 自有 无 长期 股权投资 已完成 -4,030,229.56 否上海航缘 人工智 其他 2,000,00 100.00% 自有 无 长期 股权投资 已完成 -1,94 否汇科技有限公司 能、应用软件开发等 0.00 8,14合计 -- -- 6,120,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -7,894,496.53 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
人民币 107,983.04万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币99,499.28万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月11日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA90003 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。截至2024年06月30日，尚未使用募集资金为人民币 51,089.86万元，均存放于募集资金专项账户中。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
信息
化数
据平
台升
级建
设项
目 否 26,57
2.85 26,57
2.85 26,57
2.85 2,409
%2025年12
月31
日 976.5
1 2,630
研发
及检
测中
心建
设项
目 否 17,44
8.36 17,44
8.36 17,44
8.36 2,921
%2025年12
月31
日 不适
用 否
补充
流动
资金 否 15,00
0 15,00
0 15,00
0 15,01
态日期调整至2025年12月31日。2024年上半年已完成包括办公场所在内的园区首期建设，主要设备达到科研生产状态。报告期内信息化数据平台升级建设项目报告期产生的效益为976.51万元，系项目收入。项目可行性发生重大变化的
1、公司于2022年3月11日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,以及2022年3月28日
召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，总金额为 12,000.00万元，占超募资金总额的29.65%，其中6,000.00万元用于永久补充流动资金6,000.00万元用于偿还银行贷款。自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2、公司于2022年10月24日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用
部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00万元的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至超募资金专户。 2023年6月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金8,000万元全部提前归还至超募资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。信息披露情况请见公司2023年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的超募资金的公告》。
3、公司于2023年6月6日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，于2023年6月26
日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币 12,000.00万元，占超募资金总额的 29.65%，用于主营业务相关的生产经营活动。
4、公司于2024年6月18日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，与2024年7月4
日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币12,000.00万元用于永久补充流动资金。截至2024年6月30日，公司尚未使用的超募资金均存放在公司募集资金专户中。募集 适用以前年度发生资金投资项目实施地点变更情况 公司于2023年9月12日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，以及于2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》，中信证券股份有限公司对公司变更募投项目实施地点及实施方式事项进行了审慎核查，并出具了《关于佳缘科技股份有限公司变更募投项目实施地点及实施方式的核查意见》。募集资金投资项目“信息化数据平台升级建设项目”实施地点由“成都市高新区新川创新科技园 AI创新中心”变更为“成都市高新区（西区）天辰路 333号”，实施方式由“办公场所投资（办公场所购置、装修）”变更为“办公场所投资（办公场所购置、装修、新建、改扩建、租赁）”。募集资金投资项目“研发及检测中心建设项目”实施地点由“成都市高新区新川创新科技园 AI创新中心”变更为“成都市高新区（西区）天辰路 333号”及“北京市海淀区建枫路（南延）6号院”，实施方式由“办公场所投资（办公场所购置、装修）”变更为“办公场所投资（办公场所购置、装修、新建、改扩建、租赁）”。信息披露情况请见公司于2023年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施地点及实施方式的公告》。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生详见本表“募集资金投资项目实施地点变更情况”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年6月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,026.00万元及已支付发行费用的自筹资金267.44万元，共2,293.44万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于佳缘科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA90436号）。以上资金于2022年6月28日置换完毕。信息披露情况请见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2022年10月24日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00万元的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至超募资金专户。2023年6月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金8,000.00万元全部提前归还至超募资金专项账户，使用期限未超过12个月。信息披露情况请见公司2023年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的超募资金的公告》。公司于2023年10月24日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2024年6月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000万元全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12个月。信息披露情况请见公司于2024年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金510,898,574.11元，均存放于募集资金专户中。金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川前进
医信科技
有限责任
公司 子公司 计算机软
硬件开发 1,000,000
1.97 4,422,207
1,617,431
1,587,925
中科柒贰
实验室科
技（成
都）有限
公司 子公司 产品检验
检测服务 10,000,00
0.00 3,212,369
1,137,680
1,139,451
北京市京
缘和科技
有限公司 子公司 集成电路
设计、雷达及配套设备制造等 50,000,000.00 38,442,290.82 38,021,742.52 63,716.81 -4,030,2294,030,229上海航缘汇科技有限公司 子公司 人工智能、应用软件开发等 10,000,000.00 3,619,4891,947,4501,948,140成都新宏安微波科技有限公司 子公司 集成制造 5,000,0009.77 9,594,9381,499,0661,418,419
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 调研的基本情况索引料
2024年01月04日 成都总公司 实地调研 机构 中信建投、盘京投资、浙商资管、溪牛投资 公司基本情况、市场空间及前景、产品及技术介绍、财务状况。 详见公司2024年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）。
2024年03月04日 成都总公司 实地调研 机构 中泰证券、宏道投资 公司基本情况、市场空间及前景、产品及技术介绍、财务状况、未来产品战略、业务布局等。 详见公司2024年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-002）。
2024年05月13日 深圳证券交易所“互动易”平台 网络平台线上交流 其他 社会投资者 公司研发情况、募投项目进展情况及线上回答投资者其他提问 详见公司2024年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-003）。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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