奕东电子(301123)_经营总结

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奕东电子(301123)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　1、实际募集资金金额和资金到账时间　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3938号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年01月采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票5,840万股，发行价为每股人民币37.23元。截至2022年01月18日，本公司共募集资金217,423.20万元，扣除发行费用20,306.59万元后，募集资金净额为197,116.61万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第441C000030号《验资报告》验证。　　2、本年度使用金额及当前余额 2024年半年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目8,082.04万元，募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额1,215.44万元。综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入募投项目99,685.34万元，尚未使用的募集资金余额为39,208.58万元。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　1、江西　　萍乡科　　技产业　　园一期　　工程— 　　—年产　　60万平　　方米印　　制线路　　板生产　　线建设　　2、先进　　制造基　　地建设　　3、研发　　中心建　　设项目否 12,6 　　5 12,628 　　4、补充　　流动资　　金项目否 10,0 　　00 10,000 10,000 　 11,54 　　1、暂未　　确定投　　向　 105, 　　704. 　　91 105,70 　　4.91 2,118. 　　2、永久　　性补充　　流动资　　金　　　 63,400 　 63,40超募资金投向小计 -- 105,704.91 105,704.91 65,518说明未达到计划进度、预计收益目”，江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目投资总额为75,889.42万元，比原计划投资增加40,186.89万元，资金来源为超募资金40,186.89万元；同时项目建设期从24个月变更为36个月。公司于2023年2月3日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》。　　2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目“先进制造基地建设项目”、“研发中心建设项目”原计划于2024年1月25日前达到预定可使用状态，由于受到2022年错综复杂的外部环境等客观因素影响，工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节受阻，募投项目的工程施工进度受到一定的影响，公司于2023年8月28日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“先进制造基地建设项目”、“研发中心建设项目”的完成时间延长至2025年1月25日。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用　　 1、公司首次公开发行股票实际募集资金净额为197,116.61万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为105,704.91万元。　　2、公司于2022年4月22日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关　　于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币31,700万元用于永久补充流动资金。公司于2022年5月23日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。　　3、公司于2023年1月17日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于调整　　部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》，同意公司拟使用超募资金对募投项目“印制线路板生产线建设项目”追加投入，并将该募投项目名称变更为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目”，江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目投资总额为75,889.42万元，比原计划投资增加40,186.89万元，资金来源为超募资金40,186.89万元（含利息收入）；同时项目建设期从24个月变更为36个月。公司于2023年2月3日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》。　　4、公司于2023年4月24日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于　　使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用31,700.00万元超募资金永久补充流动资金。　　公司于2023年5月24日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2022年2月26日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额15,677.00万元及使用自筹资金支付的发行费用金额 467.93万元(不含增值税)，共计人民币16,144.93万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1、截至2024年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为39,208.58万元（含理财收益及利息收入），其中，存放在募集资金专户的存款余额为7,464.23万元，进行现金管理余额31,744.35万元。　　2、公司于2024年2月23日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了　　《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达到　　预定可使　　用状态日　　期本报告期　　实现的效　　益是否达到　　预计效益变更后的　　项目可行　　性是否发　　生重大变　　化　　1、江西　　萍乡科技　　产业园一　　期工程— 　　—年产　　60万平　　方米印制　　线路板生　　产线建设　　议，审议通过《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》，同意公司拟使用超募资金对募投项目“印制线路板生产线建设项目”追加投入，并将该募投项目名称变更为“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目”，江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项目投资总额为75,889.42万元，比原计划投资增加40,186.89万元，资金来源为超募资金40,186.89万元；同时项目建设期从24个月变更为36个月。公司于2023年2月3日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案》。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月16日价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）网络平台线上交流其他奕东电子投资者详见公司在深交所互动易（irm.cninfo16日披露的投资者关系活动记录表（编号：2024-001）详见公司在深交所互动易（irm.cninfo16日披露的投资者关系活动记录表（编号：2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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