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| 华康医疗(301235)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
，公告编号：
2023-
合计 -- -- -- 19,145,6005,600
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
94,950.28 271.88 83,014.21 0 25,508.46 26.87% 募集资金总体使用情况说明 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121号)同意注册，由主承销商华英证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为39.30元，共计募集资金总额为人民币103,752.00万元，扣除发行费用8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币94,950.28万元。上述募集资金已于2022年1月25日到账，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月25日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0122号)。
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金83,014.21万元,使用募投项目结项的节余募集6,433.58万元永久补充流动资金,实际尚未使用募集资金余额为7,543.78万元（含利息收入、现金管理受益等）。募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 否 否 否 -- 超募资金投向 否 否 否 否是否达到预计效益不 不适用 --不 否 不适用截止报告期末累计实现的效益实现的效益预定可使用状态日期2024年04月14日2024年02月16日 --2024年03月31日2025年06月30日截至期末投资进度
(3)＝
(2)/(1)
累计投入
金额(2)
4,019.93 5,508.46 25,000 34,528.39
16,000 20,000 12,485.82本报告期投入金额调整后投资总额(1)9,935.38 5,508.46 25,000 40,443.8416,000 20,000 18,000 506.44募集资金承诺投资总额9,935.38 5,508.46 25,000 40,443.8416,000 20,000 18,000 506.44募集资金净额9,935.38 5,508.46 25,000 40,443.8416,000 20,000 18,000 506.44是否已变更项目(含部分变更)否 否 否 --否 否 否 否承诺投资项目和超募资金投向1.技术研发中心升级项目 2.营销及运维中心建设项目 3.补充流动资金 承诺投资项目小计1．永久补充流动资金和偿还银行贷款 2．华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目 3.医疗净化系统集成项目建设 4.尚未决-- -- 1、医疗净化系统集成项目建设实现效益的计算口径为项目毛利。截止2024年6月30日，已完工项目实际效益14,631.59万元，低于预计效益15,672.28万元，主要系：（1）抢工期导致相关人工成本增加；（2）打造重点标杆项目，相关投入成本有所增加；（3）项目施工过程中施工现场环境复杂导致现场管理成本增加。
2、受外部环境的客观因素影响，“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”及“医疗净化系统集成项目建设”建设进度与计划有偏差，个别单体项目无法在计划时间内达到完工状态。公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”、“医疗净化系统集成项目建设”达到预定可使用状态日期进行调整。公司于2024年7月30日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将“医疗净化系统集成项目建设”中子项目南宫市人民医院综合能力提升项目达到预定可使用状态日期进行调整，延期至2025年6月30日。 不适用 适用 公司超募资金为54,506.44万元。
1、使用超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款情况
公司于2022年2月18日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，并于2022年3月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司使用部分超额募集资金人民币16,000.00万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款。截至2024年6月30日，公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款16,000.00万元。
2、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年2月18日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，并于2022年3月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过50,000万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。有效期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司于2022年12月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，并于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司继续使用不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理；上述资金使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
3、使用募集资金投入项目情况
14,631.59 14,631.59
48,485.82 83,014.21于使用部分超募资金新建募投项目的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意使用超募资金20,000万元(占超募资金总额的36.69%)，用于“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金20,000.00万元用于“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”。公司于2022年12年28日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，并于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意使用超募资金18,000万元(占超募资金总额的33.02%)，用于“医疗净化系统集成项目建设”的事项。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金12,485.82万元用于“医疗净化系统集成项目建设”。 适用 以前年度发生 公司于2022年5月23日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，并于2022年6月8日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意对募集资金投资项目“营销及运维中心建设项目”的实施方式及实施地点进行变更。实施地点由“石家庄、广州、武汉、济南、上海、兰州、成都”变更为“石家庄、广州、武汉、济南、上海、兰州、成都、北京、深圳、杭州、长沙、郑州、厦门、昆明、南昌、合肥、沈阳、南宁、贵阳、太原、西安、呼和浩特、银川、西宁、海口、拉萨、乌鲁木齐”。
公司于2022年12月13日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于2022年12月29日召开的2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意变更“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”实施地点及实施方式。实施地点由“湖北省武汉市东湖新技术开发区神墩五路以南、高科园三路以西、浩远科技和原子高科项目以东”变更为“湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区高新大道718号”。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。 适用 以前年度发生 公司于2022年5月23日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，并于2022年6月8日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意对募集资金投资项目“营销及运维中心建设项目”的实施方式及实施地点进行变更。实施方式由“房产购置、租赁”变更为“房屋租赁”，实施时间由“一年”调整为“二年”。公司于2022年12月13日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于2022年12月29日召开的2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意变更“华康医疗洁净技术及智慧医疗研究院建设项目”实施地点及实施方式。实施方式由“自有土地建设”变更为“购置房产”。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。 不适用 适用 公司于2022年10月25日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过8,000万元的闲置募集资金(含超募资金，下同)暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2023年10月27日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金(含超募资金，下同)暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
截至2024年6月30日，用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为5,000万元。 适用 公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，并于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金共计6,368.29万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止，保荐机构发表了无异议的核查意见。 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户，以及暂时补充流动资金。 无项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月14日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动 网络平台线上
交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司业绩情况、回款情况、股价低迷问题、应收账款坏账损失可能性、行业前景及行业地位、现金流风险、未来发展布局等。 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）2024年5月14日披露的《2024年5月14日投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）
2024年05月16日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 线上参与“2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的全体投资者 公司坏账计提、项目结算、应收账款回收、可转债项目进展问题等 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）2024年5月16日披露的《2024年5月16日投资者关系活动记录表》（编号：2024-002）
2024年05月30日 公司31楼会议室 实地调研 机构 兴业证券蔡琨周质芳、宁银理财王梓合、民生加银祝婳婷、玖歌投资孙健、诺安基金李顺帆 公司订单情况、市场规模、竞争对手情况、主要客户群体、签约方式、回款情况、公司实验室业务竞争格局、行业规模情况、应收账款情况等。 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）2024年5月30日披露的《2024年5月30日投资者关系活动记录表》（编号：2024-003）
2024年06月04日 电话会议 电话沟通 机构 橡果资产魏鑫、高特佳投资葛战一、金股证券投资曹志平、华泰证券邵凌、安卓投资李伟、玖金(深圳)投资郑奇国 公司项目实施风险、在辅助生殖领域规划与进展、一季度营收下降原因、医疗净化集成领域市场占有率及竞争对手情况、材料价格波动对公司成本的影响、公司研发方面情况等 详见巨潮资讯网（http://wwwcn）2024年6月4日披露的《2024年6月4日投资者关系活动记录表》（编号：
2024-004）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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