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| 福建金森(002679)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
的营业成本增加。
销售费用 1,108,803.56 1,444,247.55 -23.23%
管理费用 22,774,683.95 24,144,366.32 -5.67%财务费用 24,398,125.70 25,887,971.92 -5.75%所得税费用 97,511.18 31,404.39 210.50% 报告期公司应税所得比上年同期增加。经营活动产生的现金流量净额 -48,468,742.28 -3,537,621.26 -1,270.09% 报告期公司应收账款催缴力度不及上年同期，公司将增加催缴力度。投资活动产生的现金流量净额 -1,115,408.00 -1,613,882.35 30.89% 报告期公司购买固定资产支付的现金比上年同期减少等原因共同影响。筹资活动产生的现金流量净额 -74,733,718.00 244,097,646.60 -130.62% 报告期公司取得的银行借款比上年同期减少。现金及现金等价物净增加额 -124,317,868.28 238,946,142.99 -152.03% 报告期公司应收账款催缴力度不及上年同期，公司取得的银行借款比上年同期减少等原因共同影响。研发费用 513,537.95 100.00% 报告期公司设立研发项目所涉及费用列示研发费用。其他收益 949,377.00 631,365.41 50.37% 报告期公司收到的政府补助比上年同期增加。投资收益(损失以“-”号填列） 97,291.86 1,077,251.50 -90.97% 报告期公司联营企业经营业绩比上年同期减少。信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,360,101.11 2,773,095.65 -221.17% 报告期公司应收账款催缴力度不及上年同期，公司部分应收账款未收回，计提应收账款坏账比上年同期增加，公司将增加催缴力度。资产处置收益(损失以“-”号填列） -57,781.67 -100.00% 报告期公司处置固定资产损失比上年同期增加。营业外支出 265,509.71 95,850.44 177.00% 报告期公司的非经营性支出比上年同期增加。货币资金 131,127,375.25 255,445,448.19 -48.67% 报告期公司应收账款催缴力度不及上年，应收账款未收回，公司将增加催收力度，公司偿还到期银行借款等原因共同影响。预付款项 6,055,037.69 4,118,026.26 47.04% 报告期公司预借生产工资、预付肥料款等款项。应付账款 22,159,128.27 32,249,455.39 -31.29% 报告期公司支付了应付劳务费。预收账款 180,766.43 -100.00% 报告期公司未确认预收租金。合同负债 3,448,886.83 1,747,568.63 97.35% 报告期公司预收部分货款。应付职工薪酬 3,977,258.91 11,370,248.37 -65.02% 报告期公司支付上年年末计提的年终奖。应交税费 437,037.30 1,553,353.10 -71.86% 报告期公司缴交上年末计提的各项税费。一年内到期的非流动负债 42,396,464.55 61,646,315.59 -31.23% 报告期公司一年内到期的银行长期借款比上年年末略有减少。其他流动负债 245,760.09 27,271.71 801.15% 报告期公司待转销项税比上年年末增加。销售商品、提供劳务收到的现金 14,957,046.39 81,635,198.29 -81.68% 报告期公司应收账款催缴力度不及上年同期，公司将增加催缴力度。经营活动现金流入小计 21,364,312.36 88,170,057.24 -75.77% 报告期公司应收账款催缴力度不及上年同期，公司将增加催缴力度。购买商品、接受劳务支付的现金 24,215,259.39 44,535,928.24 -45.63% 报告期公司预借生产工资、预付肥料款比上年同期减少。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,330.00 533.00 5,402.81% 报告期公司处置固定资产收到的现金比上年同期略有增加。投资活动现金流入小计 29,330.00 533.00 5,402.81% 报告期公司处置固定资产收到的现金比上年同期略有增加。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 744,738.00 1,614,415.35 -53.87% 报告期公司购买固定资产支付的现金比上年同期减少。投资支付的现金 400,000.00 100.00% 报告期公司支付了上海金碳的投资款。取得借款收到的现金 90,000,000.00 467,840,000.00 -80.76% 报告期公司取得的银行借款比上年同期减少。筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 467,840,000.00 -80.76% 报告期公司取得的银行借款比上年同期减少。期末现金及现金等价物余额 131,122,914.98 353,443,129.41 -62.90% 以上原因共同影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成说明：林业技术服务收入141.20万元，相比上年同期增加79.94万元，主要原因：报告期公司林业技术服务项目完成验收，收入比上年同期增加。其他收入18.79万元，相比上年同期减少18.39万元，主要原因：报告期公司租赁收入比上年同期减少。
四、非主营业务分析
□适用 ☑不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2024年6月30日
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ☑不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ☑不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
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