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| 硕贝德(300322)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
募集资金总额 68,000
报告期投入募集资金总额 137.18
已累计投入募集资金总额 51,714.6报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 20,487.7累计变更用途的募集资金总额比例 30.13%募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。本报告期内公司投入募集资金137.18万元，截至报告期末公司已累计投入募集资金51,714.6万元，募集资金余额为18,805.88万元（含利息收入）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
1. 5G基站及终端
天线扩产建设项目 否 23,786.74 23,786.74 15,919.07 168.77 15,703.42 98.65% 已结项 892.34 1,071.78 否 否
2. 车载集成智能天目 是 27,309.8 1.96 9,350.88 34.24%2025年09金 是 2,272.86 0 2,272.86 100.00% - - - 不适用 否承诺投资项目小计 -- 67,501.68 67,501.68 70,212.84 137.18 51,714.6 -- -- 892.34 1,071.78 -- --超募资金投向不适用合计 -- 67,501.68 67,501.68 70,212.84 137.18 51,714.6 -- -- 892.34 1,071.78 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） “5G基站及终端天线扩产建设项目”：受国际贸易环境变化、宏观经济环境不景气等因素影响，消费电子市场需求疲软。同时受公共卫生事件冲击等因素影响，该项目的土建工程建设、设备采购安装及调试等工作进度不及预期。公司通过改善现有的生产设备，提升了生产效率，现有产能能暂时满足客户需求。基于谨慎性原则，公司主动放缓投资进度，该项目已于2023年9月15日结项。受国内外5G建设不及预期等因素影响，该项目未达到预期效益。“车载集成智能天线升级扩产项目”：受中美贸易摩擦、行业形势变化等多因素的影响，部分客户订单延后。基于谨慎性原则，公司主动放缓投资进度。经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司终止该项目。“5G散热组件建设项目”：经公司2021年12月29日召开的2021年第五次临时股东大会及公司2022年4月18日召开的2021年度股东大会审议通过，公司对5G散热组件建设项目的实施主体、实施方式及实施地点等进行了变更，进一步细化了项目的具体实施方案。由于上述变更，该项目需要重新进行环评、场地装修等前置工作，项目需要更长的建设期。此外项目所需的部分设备为定制化设备，受公共卫生事件冲击等因素影响，设备到货时间延后；此外该项目生产的5G终端及基站散热组件系列产品，受消费电子市场需求疲软、5G基站建设进度放缓等因素影响，公司现有的产能能暂时满足客户需求。基于谨慎性原则，公司主动放缓投资进度。经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司终止该项目。异。“5G散热组件建设项目”：原计划新建生产线用于生产5G终端及基站散热组件系列产品，受国际贸易摩擦影响，国内5G基站（网络）建设进度大幅放缓，消费电子市场需求疲弱，公司已有产能可以满足客户需求。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2022年3月25日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投向项目实施方式及增加实施地点的议案》，同意5G散热组件建设项目的实施方式由自建厂房变更为自建厂房及租赁厂房，实施地点由惠州市东江高新科技产业园惠泽大道136号3号厂房变更为惠州市东江高新科技产业园惠泽大道136号3号厂房及惠州市东江高新科技产业园惠泽大道136号5号厂房。本事项已经公司2021年度股东大会审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2021年12月13日召开的第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二次临时会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》，同意增加惠州市硕众导热科技有限公司为5G散热组件建设项目的实施主体，并通过公司控股子公司东莞市合众导热科技有限公司向其全资子公司惠州市硕众导热科技有限公司增资4,500万元，本事项已经公司2021年第五次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年1月18日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币4,748.24万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并由其出具容诚专字[2020]201Z0211号《关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司在中国银行股份有限公司惠州江北支行存放的募集资金为补充流动资金，现已按规定用途使用完毕。为规范募集资金账户的管理，公司已将上述募集资金专户的余额16.54万元（系利息收入）全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，募投项目“5G基站及终端天线扩产建设项目”进行结项，节余募集资金9,094.96万元将全部投入新募投项目“汽车业务总部项目”。尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投资
进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期实
现的效益 是否达到
预计效益 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化
1.汽车业务总
部项目 5G基站及终端天线扩产
建设项目、车载集成智能天线升级扩产项目、5G散热组件建设项目 27,309.8 1.96 9,350.88 34.24%2025年09月30日 - 不适用 否2.永久补充流动资金 5G散热组件建设项目 2,272.86 0 2,272.86 100.00% - 不适用 否合计 -- 29,582.66 1.96 11,623.74 -- -- -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 原募投项目“车载集成智能天线升级扩产项目”计划扩建自动化生产线生产多合一车载鲨鱼鳍天线及内置天线，2020年以来，新能源汽车快速发展，智能辅助驾驶自动驾驶等对汽车天线提出了更高的要求，产品形态亦发生了较大变化，与原募投项目规划的产线工艺等存在较大差异。“5G散热组件建设项目”原计划新建生产线用于生产5G终端及基站散热组件系列产品，受国际贸易摩擦影响，国内5G基站（网络）建设进度大幅放缓，消费电子市场需求疲弱，公司已有产能可以满足客户需求。公司自2022年起已使用自有资金投入新能源汽车相关业务，目前已成功进入部分国内知名客户的供应链体系，部分产品已批量供货。基于对新能源汽车行业的持续看好，结合公司的长期发展战略及提高募集资金的使用效率的综合考虑，公司拟将上述募投项目的资金用途变更为“汽车业务总部项目”及“永久补充流动资金”。 “永久补充流动资金”将用于惠州硕众的日常运营。公司于2023年8月30日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，公司2023年第二次临时股东大会于2023年9月15日审议通过前述议案。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品 募集资金 17,474.34 17,474.34 0 0合计 17,474.34 17,474.34 0 0详见公司于2024年2月19日、5月14日及8月6日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
经营业绩较去年同期亏损明显收窄。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
2023年度股东大会 年度股东大会 19.07%2024年05月09日2024年05月09日 巨潮资讯网：《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
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