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| 军信股份(301109)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
1629.39%。剔除建设期服务收入后，本期营业收入同比上年同期上升0.65%。营业成本 619,136,735.66 306,111,364.71 102.26% 本期建设期服务成本为35,553.96万元，上年同期为2,055.87万元，同比上升1629.39%。剔除建设期服务成本后，本期营业成本同比上年同期下降7.69%。管理费用 61,315,700.52 58,713,023.89 4.43%财务费用 53,207,078.14 64,738,144.02 -17.81%所得税费用 45,715,624.36 15,025,950.00 204.24% 主要因本期公司控股子公司湖南浦湘环保能源有限公司所得税优惠政策到期。研发投入 31,830,750.66 45,152,479.17 -29.50% 主要因本期相比上年同期部分研发项目已结题，研发项目同比减少，研发投入减少。经营活动产生的现金流量净额 452,814,954.76 390,375,395.24 15.99%投资活动产生的现金流量净额 -216,405,161.56 207,777,305.83 -204.15% 主要因上年同期收回投资收到的现金金额较大。筹资活动产生的现金流量净额 -387,299,796.88 -649,780,821.04 40.40% 主要因本期取得借款，筹资活动现金流入大于上年同期。现金及现金等价物净增加额 -150,636,248.57 -51,628,119.97 191.77% 主要因本期收回投资收到的现金金额较小。好于上年同期。资产减值损失 1,575,390.56 -988,570.92 -259.36% 主要因账龄较长的合同资产项目出具正式结算，对应金额转至应收账款。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。发电 垃圾：102.2万吨/年；污泥：18.25万吨/年 特许经营权合同与购售电合同 27,810.39 15,766.18 29,106.47 否
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
减少。
一年内到期的
非流动资产 151,205,637.到期的非流动资产的债权投资相比期初较大。其他流动资产 340,289,692.额的理财产品重分类至其他流动资产。无形资产 6,023,753,44投入增加，无形资产增加。应付账款 353,638,252.非流动负债 46 41预计负债 778,197,013.
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
注：银行质押收费权，详见“第十节 七、30、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2024年6月30日止，公司累计使用募集资金人民币2,146,731,684.34元（含募集资金专户销户结息余额永久补流的资金），以前年度已使用金额为2,143,297,572.22元，本报告期使用金额3,434,112.12元。募集资金账户余额计人民币127,994,791.03元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额合计人民币4,194,846.23元、以及闲置募集资金理财收益5,399,999.34元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
长沙
市污
水处
理厂
污泥
与生
活垃
圾清
洁焚
烧协
同处
置二
期工
程项
目 否 124,6
96.4 124,6
96.4 124,6
1%2021年06
月01
日 13,80
6.14 73,03
7.65 是 否
长沙
市城
市固
体废
弃物
处理
场灰
渣填
埋场
工程
因） 1、公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的前提下，对“湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年12月1日延期至2025年12月31日。具体内容详见公司2023年10月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-087）。
2、“补充流动资金”项目无法计算效益。
项目
可行
性发
生重
大变
化的
149,566.33万元及已支付发行费用的自筹资金287.35万元，共计149,853.68万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《湖南军信环保股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]22436号）。公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意的意见。截止2022年5月20日，上述累计支出的资金已经全部置换入自有资金账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2022年11月18日，“长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续，并将结息余额分别转入公司及子公司的自有资金账户用于永久性补充流动资金，该部分结息余额计入募投项目“补充流动资金”本年度投入。尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年4月19日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.2亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.0亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。2024年上半年，公司暂未实施募集资金现金管理。公司尚未使用的募集资金存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集
资金
使用
及披
露中
存在
的问
题或
其他
情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
适用 □不适用
三通一平等
相关费用
合计 -- 12,000 -- -- --
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有)2022年05月30日
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月14日 公司会议室 电话沟通 机构 东吴证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、中邮保险资产管理有限公司、中信证券资产管理有限公司 公司长沙市垃圾焚烧二期项目的国补及进展情况、公司如何平衡未来几年资本性开支和分红之间的关系、公司应收账款回款情况、公司浏阳和平江垃圾焚烧项目进展情况如何等 详见互动易平台（http://irmcn/）《投资者关系活动记录表》
2024年04月23日 公司会议室 电话沟通 机构 广发证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、中加基金管理有限公司、晋江市晨翰私募基金管理有限公司、中交资本控股有限公司、南方基金管理股份有限公司、上海恬昱投资有限公司、生命保险资产管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华西基金管理有限责任公司、上海兆天投资管理有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、泓 公司2023年度业绩增长的主要原因、公司2023年经营性现金流情况及未来预期、公司在垃圾焚烧发电行业的竞争优势、公司未来的分红计划、公司未来的发展战略等 详见互动易平台（http://irmcn/）《投资者关系活动记录表》德基金管理有限公司、上海途灵资产管理有限公司、山西证券股份有限公司（资管）、鹏华基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、北京风炎投资管理有限公司、北京成泉资本管理有限公司、北京源阖投资基金管理有限公司、山西证券股份有限公司、郑州市鑫宇投资管理有限公司、工银国际控股有限公司、华夏基金管理有限公司、南京睿澜私募基金管理有限责任公司、上海摩汇投资有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、太平基金管理有限公司、中邮理财有限责任公司、平安养老保险股份有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、上海峰境私募基金管理有限公司、平安证券股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、上海度势投资有限公司、融通基金管理有限公司、上海沣杨资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、光大证券股份有限公司十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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