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| 铭科精技(001319)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
所得税费用 5,504,173.09 6,082,752.85 -9.51%
研发投入 22,968,983.32 17,797,990.68 29.05%经营活动产生的现金流量净额 11,974,650.88 55,413,416.23 -78.39% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -18,745,465.06 -15,654,351.85 -19.75%筹资活动产生的现金流量净额 -54,431,567.55 -37,587,107.82 -44.81% 主要系本期支付的分红款增加所致。现金及现金等价物净增加额 -60,556,176.49 4,430,471.92 -1,466.81% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加以及本期支付的分红款增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 2,596,328.37 5.07% 主要系现金管理增加收益所致。 否
公允价值变动损益 2,070,340.90 4.04% 主要系现金管理增加收益所致。 否资产减值 -3,614,389.27 -7.05% 主要系对存货计提跌价准备所致。 否营业外收入 2,298,799.51 4.49% 主要系本期对工程保证金确认终止支付所致。 否营业外支出 747,393.96 1.46% 主要系处置报废的旧固定资产产生的损失所致。 否资产处置收益 41,731.06 0.08% 主要系处置旧固定资产产生的收益所致。 否信用减值损失 -5,059,536.30 -9.88% 主要系对应收款项计提坏账准备所致。 否其他收益 2,197,391.97 4.29% 主要系享受先进制造业企业增值税加计抵减税收优惠政策、收到政府各项补助以及摊销递延收益所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
致。
一年内到期的
单等债权投资
到期收回所
致。
收回所致。
其他非流动资
款项增加所
致。
银行承兑汇票
增加所致。
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险货币资金 增资 75,285,052.41 香港、泰国 生产经营 购买财产保险 不适用 6.09% 否固定资产 购建 21,673,035.31 香港、泰国 生产经营 购买财产保险 不适用 1.75% 否在建工程-二期厂房 购建 19,030,654.63 泰国 生产经营 购买财产保险 不适用 1.54% 否土地 购买 8,886,183.68 泰国 生产经营 购买财产保险 不适用 0.72% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
中，尚未完成全部投入研发中心建设
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746号），公司2022年 5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,535万股，发行价为 14.89元/股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 51,429,079.80元，实际募集资金净额为人民币 474,932,420.20元。该次募集资金到账时间为2022年5月5日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年5月5日出具天职业字[2022]10408号验资报告。截止2024年06月30日，本公司累计使用金额人民币 23,474.58万元，募集资金专户余额为人民币 25,509.85万元（其中：使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品余额人民币 19,499.00万元），与实际募集资金净额人民币 47,493.24万元减去累计已使用募集资金的结余金额 24,018.66万元存在差异，差异金额为人民币 1,491.19万元，系募集资金累计利息及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使用
状态日期 本报告期实现
的效益 是否达到预
计效益 项目可行性是
否发生重大变
化
承诺投资项目
清远铭科汽车
（新能源）零部
件产业基地项目 否 30,355 30,355 2,197.83 10,303.66 33.94%2025年11月05日 53.19 否 否
研发中心建设项目 否 7,138.24 7,138.24 0 3,103.37 43.48%2025年11月05日 0 不适用 否补充营运资金 否 10,000 10,000 10,067.55 100.00% 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 47,493.24 47,493.24 2,197.83 23,474.58 -- -- 53.19 -- --超募资金投向分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生源）零部件产业基地项目”实施主体由公司变更为公司和全资子公司清远铭科。2024年3月12日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点以及部分募投项目延期的议案》，并由保荐机构出具了无异议的核查意见。同意公司增加全资子公司重庆铭科、全资子公司武汉铭科、全资孙公司安徽瑞科为募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”实施主体，并将重庆市、武汉市、安庆市、东莞市增加为该项目的实施地点。增加铭科精技为募投项目“研发中心建设项目”实施主体，并将东莞市增加为该项目的实施地点。同时将募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”、“研发中心建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至2025年11月05日。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年5月31日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金 8,172.33万元及预先支付的发行费用 377.03万元。上述投入及置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于铭科精技控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]32991号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年06月30日，募集资金余额为人民币 25,509.85万元，其中：募集资金专户存储余额为 6,010.85万元，结构性存款余额为 19,499.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
域。 12,000,000.00 91,898,106.45 54,062,940.48 67,448,264.27 11,700,164.23 10,570,048.大连茂盛 子公司 金属结构件的研发、生产和销售，此外亦有少量的精密模具业务，产品主要配套东北区域整机厂商。 47,000,000.00 97,945,434.78 80,862,804.00 56,637,654.85 9,828,664.60 8,564,620.1重庆铭科 子公司 金属结构件的研发、生产和销售，主要配套重庆及成都整机厂商。 20,000,000.00 158,358,558.08 50,458,572.66 89,175,323.53 7,569,918.80 6,824,230.4浙江盛安 子公司 金属结构件的研发生产和销售，主要 68,223,312.82 122,628,025.82 92,936,854.90 50,573,151.80 6,326,583.94 5,555,921.0配套上海、苏州、杭州及周边的整机厂商。苏州盛安 子公司 金属结构件和精密模具的研发、生产和销售，主要配套上海、南京、 苏州及周边的整机厂商。 62,982,450.00 103,108,215.69 79,659,156.12 35,169,248.74 6,091,060.00 5,432,385.2武汉铭科 子公司 汽车金属结构件研发、生产和销售，此外亦有少量的精密模具业务，主要配套湖北及周边整机厂商。 32,000,000.00 194,780,841.12 88,209,086.69 58,040,252.19 2,600,430.36 4,662,707.3不适用。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的重要指示精神，公司在坚守初心扎根制造业发展过程中，始终践行高质量可持续发展理念，不断提升公司经营发展质量、投资价值以及可持续发展水平。为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，推动资本市场稳定发展，公司接受公司实际控制人董事长夏录荣先生的建议，于2024年 3月 13日制定了“质量回报双提升”行动方案，详见在公司指定信息披露媒体披露的《关于收到公司实际控制人、董事长 2023年度及2024年内现金分红提议暨公司提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：2024-008）。针对行动方案的相关落实和进展详见2024年4月26日在公司指定信息披露媒体披露的《关于未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的公告》（公告编号：2024-021）。
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