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| 翔楼新材(301160)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
持续增长。
营业成本 529,889,459.57 428,567,070.20 23.64% 主要系本期营业收入增长导致营业成本相应增加。销售费用 17,268,111.00 12,836,244.40 34.53% 主要系实施限制性股票激励计划确认的本期股份支付金额增加所致。管理费用 27,967,941.93 23,004,917.02 21.57% 主要系实施限制性股票激励计划确认的本期股份支付金额增加所致。财务费用 1,050,876.77 895,125.07 17.40% 无重大变化。所得税费用 14,281,361.37 11,786,313.77 21.17% 主要系本报告期利润总额增长，所得税费用相应增长。研发投入 31,338,922.36 22,302,065.84 40.52% 主要系公司重视技术开发，持续增加研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 99,731,523.35 88,590,969.15 12.58% 主要系报告期内随着收入增长，公司销售商品收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额 -37,771,665.97 -109,955,111.00 65.65% 主要系本期购买交易性金融资产减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -138,169,985.18 -92,449,019.50 -49.46% 主要系本期分配股利增加及回购公司股份所致。现金及现金等价物净增加额 -76,062,491.30 -113,584,160.77 33.03% 以上原因综合影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
投资收益 1,503,149.23 1.39% 主要系暂时闲置资金购买的结构性存款，到期处置时取得的投资收益。 否公允价值变动损益 207,652.06 0.19% 主要系结构性存款本期的公允价值变动收益。 否资产减值 -311,022.65 -0.29% 主要系计提的存货跌价准备。 否营业外收入 588,795.88 0.55% 主要系无需支付供应商的质保金款项。 否营业外支出 1,465,283.37 1.36% 主要系对外捐赠等。 否其他收益 9,108,002.83 8.43% 主要系收到与企业日常活动有关的政府补助等。 否信用减值损失 2,899,305.07 2.68% 主要系计提的应收账款坏账准备。 否资产处置收益 -297,102.69 -0.28% 主要系固定资产处置损失。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
归还所致。
递延所得税负
致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资的银行承兑汇票本期新增金额与本期对外转让减少金额的差额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、首次公开发行
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]651号文核准，公司首次公开发行1,866.67万股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币589,120,010.52元，扣除各项发行费用人民币54,435,464.93元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币534,684,545.59元。公司募集资金已于2022年5月27日全部到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（苏公W[2022]B060号）。本公司募集资金扣除发行费（不含增值税）后净额为53,468.45万元。截至2024年6月30日，累计投入募集资金投资项目的金额为38,578.29万元，累计以超募资金永久补充流动资金7,500.00万元,合计已累计使用募集资金总额46,078.29万元。尚未使用的募集资金金额为8,691.61万元（包含累计收到募集资金专户银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的金额1,301.45万元）。
2、向特定对象发行股票
苏州翔楼新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2606号）批复，公司本次新增人民币普通股（A股）3,636,647股，发行价格29.47元/股，募集资金总额107,171,987.09元，主承销商华泰联合证券有限责任公司扣除保荐及承销费用1,443,396.23元（不含增值税）后，于2023年12月13日将105,728,590.86元划至公司指定的募集资金专户。再行扣除律师费用、印花税、审计验资费上市登记费等发行费用合计897,569.65元（不含增值税）后，募集资金净额为104,831,021.21元。
截至2024年6月30日，本公司2023年向特定对象发行股票募集资金(包含募集资金专项账户存款利息收入28,197.82元）合计10,575.68万元已全部用于补充流动资金。（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产
精密
高碳
合金
钢带4万吨
因） 1、“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”处于建设期，不适用于效益测算。
2、“研发中心建设项目”系公司研发中心，不涉及效益核算。
项目
可行
性发
生重
大变
化的
53,468.45万元,其中超募资金26,638.45万元。
况 1、使用超募资金永久补充流动资金情况2022年6月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币7,500.00万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。本公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。截至2022年12月31日，公司已使用超募资金人民币7,500.00万元永久性补充流动资金。
2、使用超募资金投资募投项目的情况
公司于2022年9月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，其中使用超募资金增加投资募投项目的具体情况为根据董事会决议，公司拟计划使用超募资金19,173.48万元（具体金额以股东大会审议通过且超募资金理财产品到期后超募资金余额及利息为准）增加“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资金额，该项目剩余部分投资资金由公司自筹资金投入。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。上述议案已经公司2022年10月10日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。2022年10月，涉及该事项的股东大会审议通过且超募资金理财产品到期时，公司超募资金余额及利息总额为19,275.16万元，该部分金额用于增加“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资，增加投资后该项目拟投入募集资金总额变更为41,275.16万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2022年9月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司将募投项目“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”、“研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司安徽翔楼新材料有限公司，变更募投项目实施地点，变更为安徽省宣城高新技术产业开发区守德路以东、麒麟大道以北地块。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2022年9月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司变更募投项目实施方式由改造现有厂房建设变更为新建厂房建设。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、首次公开发行股票募集资金2022年6月17日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先支付的发行费用，合计人民币626.75万元。截至2022年6月30日，公司已完成626.75万元募集资金置换。
2、2023年向特定对象发行股票募集资金
本公司首次公开发行股票募集资金净额为53,468.45万元。截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金金额为8,691.61万元（包含累计收到募集资金专户银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的金额1,301.45万元），其中：存放于募集资金专户余额6,691.61万元，购买的暂未到期的银行结构性存款余额2,000.00万元。
2、2023年向特定对象发行股票募集资金
本公司2023年向特定对象发行股票募集资金净额为10,483.10万元。截至2024年6月30日，本公司2023年向特定对象发行股票募集资金（包含募集资金专项账户存款利息收入28,197.82元）已使用完毕，相关募集资金专户已销户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
发；新材料技术领域的技术咨询服新材料有限公司 子公司 研发、生产、销售精密冲压新材料。 200,000,000.00 486,142,830.82 430,008,98安徽翔楼新材料有限公司成立于2022年7月20日，作为公司安徽生产基地的实施主体，预计于2025年开始释放产能。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月18日 价值在线（https://ww 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度业绩 管理层介绍公司基本情况， 公告-创业板-调研：
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online.cn/）
网络互动 说明会的投资
者 并与投资者就
公司安徽募投
项目产能、产品毛利、公司国产替代技术优势等内容进行了深入交流。 301160翔楼新材投资者关系管理信息(2024-001）
2024年04月25日 上海浦东香格里拉酒店 实地调研 机构 东吴证券、犁得尔投资、银润资产、国泰君安证券、国泰君安证券、勤辰资产、东证资管等多家机构投资者代表 管理层与投资者就募投项目进展情况、国产替代情况、轴承市场开发、客户合作模式等问题进行了深入交流。 公告-创业板-路演：
301160翔楼新
材投资者关系
管理信息
(2024-002）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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