弘业期货(001236)_经营总结

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弘业期货(001236)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　规模增长所致。　　投资活动产生的现金　　流量净额 -191,260,183.61 -167,236,533.77 -14.37% 　　筹资活动产生的现金流量净额 -118,318,230.63 26,159,314.62 -552.30% 主要是公司偿还银行贷款所致。现金及现金等价物净增加额 2,019,159,343.72 -1,589,386,659.97 227.04% 主要是公司客户权益规模增长所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业总收入构成　　（1）期货经纪及资产管理业务：报告期内公司期货经纪业务呈现触底回升态势，期货经纪业务代理成交额、客户权益等　　均实现了不同程度的增长，带动了公司期货经纪及资产管理业务营业收入和利润率的回升。　　（2）大宗商品交易及风险管理业务：报告期内子公司弘业资本大宗商品交易及风险管理业务未发生重大变动。　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用　　（1）营业总收入地区分部情况　　（2）营业利润地区分部情况　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　得的投资收益/亏损。否　　公允价值变动损益 8,387,724.36 50.48% 主要是公司投资的股票、债券、基金、资产管理计划等交易性金融资产和衍生金融工具公允价值变动损益。否资产减值 7,807,152.46 46.98% 主要是子公司弘业资本期现基差贸易业务持有的现货大宗商品出现减值，该业务模式下期货端将产生相应规模的收益，对公司整体利润实际影响较小。否营业外收入 2,108,009.46 12.69% 主要是公司收到的政府补助和交易所赞助等收入。否营业外支出 127,537.24 0.77% 主要是公司滞纳金等支出。否其他收益 797,474.91 4.80% 主要是公司收到的政府补助收入。否汇兑损益 -41,018.35 -0.25% 主要是受汇率变动影响，公司持有的港币等外币形成的汇兑损益。否资产处置损益 -33,986.96 -0.20% 主要是公司处置固定否资产产生的资产处置损益。　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　资本期现基差　　贸易业务持有　　的存货规模增　　长。　　投资性房地产 48,573,122.0资产款 21,287,718.8持有规模减少。资本偿还了短期借款。资本期现基差贸易业务预收货款金额增长。长期借款 39,113,565.1行抵押借款。租赁负债 18,142,238.3金 226,567,948.单质押冲抵保证金业务规模增长。衍生金融资产 60,927,463.4资本在手期权合约规模增长。买入返售金融资产 106,625,025.国债逆回购规模增长。购软件等无形资产。应付货币保证金 9,941,609,55益规模增长。交易性金融负债 24,917,467.2结构化主体规模减少。衍生金融负债 46,064,450.9资本在手期权合约规模增长。业所得税等税费增长。应付票据 230,300,000.资本新开具银行承兑汇票支付货款。其他应付款 403,309,118.资本标准仓单质押冲抵保证金规模增长。　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见本报告第十节财务报告之附注19。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　适用 □不适用　　一资　　产管　　理计　　划 20,00 　　0,000 　　价值　　计量 22,89 　　8,158 　　833,1 　　58.70 　 9,500 　　,000. 　　性金　　融资　　产自有　　资金　　其他不适　　用诺德　　基金　　创新　　定增　　量化　　对冲　　31号　　集合　　资产　　管理　　计划 28,50 　　0,000 　　价值　　计量　 2,907 　　,000. 　　00 　 28,50 　　0,000 　　性金　　融资　　产自有　　资金　　基金 SLF28 　　4 衍复　　君享　　一号　　私募　　证券　　投资　　基金 29,50 　　0,000 　　价值　　计量　 838,4 　　32.36 　 29,50 　　0,000 　　性金　　融资　　产自有　　资金　　基金 SAFR6 　　1 星然　　弘业　　稳健　　1号　　私募　　证券　　投资　　基金 25,00 　　0,000 　　价值　　计量　 580,9 　　94.78 　 25,00 　　0,000 　　性金　　融资　　产自有　　资金　　基金 AGL54 　　A 星然　　弘业　　稳健　　2号　　私募　　证券　　投资　　基金 25,00 　　0,000 　　价值　　计量　 265,2 　　45.64 　 25,00 　　0,000 　　性金　　融资　　产自有　　资金　　基金 SEF49 　　7 洛书　　融智　　乾兴　　私募　　证券　　投资　　基金 20,00 　　0,000 　　价值　　计量　 1,303 　　,780. 　　97 　 20,00 　　0,000 　　性金　　融资　　产自有　　资金　　债券 24021 　　5 蓝星　　YK04 20,19 　　0,600 　　价值　　计量　 417,7 　　15.88 　 20,34 　　7,504 　　5,220 　　性金　　融资　　产自有　　资金　　其他不适　　用中信　　证券　　资管　　财富　　号　　FOF 　　单一　　资产　　管理　　计划 25,00 　　0,000 　　价值　　计量　 566,2 　　15.00 　 25,00 　　0,000 　　,000. 　　00 48,54 　　8.49 20,71 　　6,215 　　性金　　融资　　产自有　　资金　　基金 SJD51 　　8 世纪　　前沿　　量化　　对冲　　9号　　私募　　证券　　投资　　基金 20,00 　　0,000 　　价值　　计量　 415,2 　　89.64 　 20,00 　　0,000 　　性金　　融资　　产自有　　资金　　其他不适　　用中信　　证券　　资管　　财富　　号　　FOF 　　单一　　资产　　管理　　计划 25,00 　　0,000 　　价值　　计量　 508,9 　　35.00 　 25,00 　　0,000 　　,000. 　　00 43,10 　　0.00 20,15 　　8,935 　　性金　　融资　　产自有　　资金　　期末持有的其他证券投　　资 272,3 　　29,96 　　5.54 -- 411,7 　　88,60 　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　□适用 不适用　　（2）募集资金承诺项目情况　　□适用 不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　（4） H股募集资金总体使用和变更项目情况　　经中国证券监督管理委员会《关于核准弘业期货股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]1963 　　号）批准，公司于2015年12月30日以每股2.43港元首次公开发行249,700,000股境外上市外资股（H 股）股票（包括公司提呈发售的227,000,000股H股股票及售股股东提呈发售的22,700,000股销售股份）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，认股款以港币现金形式缴足，共计606,771,000港元。认股款总额扣除承销和保荐费用及保荐人代垫的发行费用后，实际募得资金总额591,305,030.59港元，按公司收款当日港币兑换人民币中间价折算，共折合人民币495,117,441.26元。实际募得资金总额扣除应付全国社会保障基金理事会款项后，净募集资金总额为港币536,148,277.99元，折合人民币448,933,037.60元（以下简称“前次募集资金”）。上述资金分别于2015年12月30日及2016年1月5日汇入公司在中国银行（香港）有限公司开立的账号为012-875-1-248258-6银行账户中。该等资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了毕马威华振验字第1600244号《验资报告》。截至2024年6月30日止，前次募集资金实际投资项目存在项目实施地点、实施主体、实施方式、实施进度变更的情况，具体如下：(i)公司于2019年6月6日召开2018年度股东周年大会，将原用于“发展及加强现有期货经纪业务”的剩余资金港币5,000万元变更为用于“发展香港及全球期货业务”，江苏省发展和改革委员会于2020年3月20日对弘业期货股份有限公司向境外全资子公司弘业国际金融控股有限公司增资项目予以备案，2021年3月11日中国证券监督管理委员会回复公司严格按照国家外汇管理局相关规定办理增资手续的承诺。(ii)公司于2022年10月27日分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第四次会议，2022年11月22日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更H股上市募集资金使用用途的议案》，根据公司长期战略规划，为提高募集资金使用效率，结合公司资金需求情况，公司拟变更原H股募集资金使用用途，将原用于发展香港及全球期货业务、发展大宗商品交易及风险管理业务和发展及加强现有期货经纪业务合计结余金额港币1,905.39万元全部变更为购买IT设备及软件。具体详见披露于巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn/））上的《关于变更H股上市募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022-032）。截至2024年6月30日止，前次募集资金尚未使用的资金为港币531.42万元，资金用途为“购买IT设备及软件”。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　详见“第三节一、报告期内公司从事的主要业务”。　　九、公司控制的结构化主体情况　　适用 □不适用　　公司控制的结构化主体情况详见“第十节、九、1、（1）”。　　十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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