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| 北路智控(301195)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
研发投入所致。
经营活动产生的现金
流量净额 62,925,918.66 107,868,063.76 -41.66% 主要系本报告期备货及人力成本增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -857,486,940.79 -358,902,610.85 -138.92% 主要系本报告期末尚有未到期的现金管理资金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -115,721,604.83 -74,732,789.18 -54.85% 主要系本报告期回购股份及分配股利增加所致。现金及现金等价物净增加额 -910,282,626.96 -325,767,336.27 -179.43% 主要系本报告期末尚有未到期的现金管理资金增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务成本构成中直接人工及制造费用金额同比变动超30%主要系本报告期订单增加所致。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
注：2022年8月8日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司购买房产的议案》，同意公司购买位于南
京市雨花台区安德门大街55号5号楼10-11层的房产，用于办公及日常经营。2022年11月30日，公司与南京软件谷洁源云计算发展有限公司（以下简称“洁源云计算”）签署《招商投资协议》。根据实测报告，标的房产实测总建筑面积为4,787.69平方米，总金额为人民币77,560,578元。2024年5月9日，公司按照协议约定和实测面积向洁源云计算支付尾款7,444,483.20元（公告编号：2024-25）。公司已完成前述房产的权属登记手续，并取得南京市规划和自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（公告编号：2024-30）。
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
821号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,192.0290万股（以下简称“本次发行”），发行价格为71.17元/股，募集资金总额为156,006.70万元，扣除与募集资金相关的发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为143,080.79万元。截至报告期末，募集资金余额为人民币70,530.95万元，使用闲置募集资金购买的现金管理产品尚未到期的余额为人民币70,295.11万元，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
矿山
智能
设备
生产
线建
设 否 26,72
3.32 26,72
3.32 26,72
因） 未达到计划进度说明：①公司募投项目“矿山智能设备生产线建设项目”，原预计达到预定可使用状态时间为2024年2月。因“矿山智能设备生产线建设项目” 依托于公司2号生产楼和3号生产楼的建设，受公司施工场地的限制，为了最大限度减少对现有生产产能的影响，两栋生产楼需要分期建设，3号生产楼交付后方可进行2号生产楼的建设。因经济下行影响，施工方复工复产延期，建设进度滞后于原计划，导致进度有所延缓。
经公司于2023年4月7日召开的第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，同意公司上述募投项目达到预定可使用状态日期调整为2025年12月。公司独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。预计收益不适用情况说明：公司募投项目本身并不直接产生收益，所以无法进行单独收益核算。项目可行性发生重大变化的公司超募资金总额82,244.07万元。2023年4月7日公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用24,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.18%，截至2023年12月31日，公司已完成使用该超募资金24,000万元永久性补充流动资金；2024年4月14日公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用24,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.18%，截至2024年6月30日，公司已使用该超募资金9,313.30万元永久性补充流动资金。公司使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截至2024年6月30日，本公司实际使用超募资金永久补充流动资金的累计金额为33,313.30万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年10月16日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以2022年10月10日为基准日，使用本次发行募集资金人民币7,957.18万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中7,590.79万元用于置换已预先投入募投项目的自筹资金，366.39万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用①公司2022年度募投项目之“补充流动资金”已完成，节余资金59,611.43元（主要系利息收入减手续费净额）转入自有资金，用于永久性补充流动资金。对应的募集资金专户不再使用，公司已于2024年4月完成全部相关账户的销户手续。②公司2022年度募投项目之“矿山智能化研发中心项目”已达到预定可使用状态并结项，节余资金3,834.70元（主要系利息收入减手续费净额）转入自有资金，用于永久性补充流动资金。对应的募集资金专户不再使用，公司已于2024年5月完成全部相关账户的销户手续。尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金将继续投入到募投项目中，截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品尚未到期的余额为人民币70,295.11万元，尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。募集资金使用及披露中2022年10月16日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。报告期内，公司不存在使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情形。存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
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