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通行宝(301339)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 营业收入 328,285,813.93 277,795,184.32 18.18% 公司三大业务收入均呈现增长。 营业成本 157,699,743.70 130,504,456.33 20.84% 营业收入增加导致成本相应增加。 销售费用 32,296,662.41 33,713,428.04 -4.20% 管理费用 33,839,175.31 34,898,059.64 -3.03%财务费用 -7,477,742.76 -24,868,320.33 69.93% 主要系现金管理产品结构变化及存款利率下调导致报告期计入财务费用的利息收入减少。所得税费用 15,311,431.36 14,180,661.41 7.97%研发投入 24,638,742.86 22,767,202.46 8.22%经营活动产生的现金流量净额 -67,670,880.48 -106,013,697.66 36.17% 主要系通行费拆分结算日与资产负债表日的间隔天数不同,造成报告期支付的应拆分通行费金额存在一定的波动,该业务并不影响公司实质经营业务。投资活动产生的现金流量净额 -91,872,066.86 131,803,763.86 -169.70% 主要系报告期公司用于投资的现金管理产品结构发生变化。筹资活动产生的现金流量净额 -7,108,192.52 -76,041,907.98 90.65% 主要系今年与去年公司分配现金股利时间差异。现金及现金等价物净增加额 -166,651,139.86 -50,251,841.78 -231.63% 主要系投资活动产生的现金流出金额较大。税金及附加 2,688,214.69 1,140,685.25 135.67% 主要系营业收入增加及可抵扣的进项税额减少,对应税金及附加增加。其他收益 1,495,136.48 2,504,459.46 -40.30% 主要系收到与日常经营活动相关的政府补助减少。信用减值损失 -3,611,611.93 -2,184,377.27 -65.34% 主要系本期应收账款计提的信用减值损失增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成其他成本同比增长118.67%,主要系AI视频分析云控平台项目和收费机器人项目的折旧摊销费用,上年同期未产生相关收入及成本。 四、非主营业务分析 适用□不适用 单的收益。 公司该事项所产生的收益,为公司正常经营活动中沉淀资金所形成,与公司正常经营活动相关,不具有偶发性,具有可持续性。资产减值 82,999.19 0.07% 主要系公司合同资产的减值损失转回。 否营业外收入 10,450,000.00 8.48% 主要系公司收到的政府奖励及补助。 否其他收益 1,495,136.48 1.21% 主要系收到的与日常经营活动相关的政府补助。 否信用减值 -3,611,611.93 -2.93% 主要系报告期内公司应收账款余额增加计提应收账款坏账。 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 有所增加。 中尚未验收项目在产品增加。 固定资产 336,277,144.39 6.06% 342,176,993.17 6.19% -0.13% 使用权资产 16,266,592.49 0.29% 17,707,317.80 0.32% -0.03%合同负债 40,430,136.27 0.73% 38,059,055.58 0.69% 0.04% 2、主要境外资产情况 □适用不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用□不适用 其他变动的内容:主要系大额定期存单计提的预期收益。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末,其他货币资金中银行保函保证金1,761,725.54元,用于开具银行承兑汇票的保证金1,278,864.20元;应收票据中已背书未到期的商业承兑汇票1,331,140.00元。 六、投资状况分析 1、总体情况 适用□不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用□不适用 5、募集资金使用情况 适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用□不适用 1)募集资金到位情况:经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1229号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)60,000,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币18.78元,募集资金总额为人民币112,680.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币102,989.00万元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年9月6日出具了《验资报告》(中天运[2022]验字第90046号)。 2)募集资金使用情况:截至报告期末,公司累计使用募集资金50,788.27万元,其中本期使用6,693.24万元。具体为:投入募投项目“ETC城市静态交通建设项目”304.68万元; 投入募投项目“智能交通云平台升级及产业化项目”1,445.77万元;投入募投项目“ETC生态运营平台建设项目”167.95万元;投入募投项目“智慧交通研究院建设项目”3,158.71万元;投入超募资金投资项目“自由流云收费解决方案建设项目”1,616.13万元。 (2)募集资金承诺项目情况 适用□不适用 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 ETC城市静态 交通建设项目 否 12,342.03 12,342.03 12,342.03 304.68 5,566.68 45.10%2025年12台升级及产业化项目 否 14,714.9 14,714.9 14,714.9 1,445.77 13,007.12 88.39%2025年12平台建设项目 否 8,404.67 8,404.67 8,404.67 167.95 6,109.69 72.69%2025年12平台建设项目 否 15,480.85 15,480.85 15,480.85 3,158.71 9,607.15 62.06%2025年12公司于 年 月 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议,并于 年 月 日召开 年第四次临时股东大会,审议通过14,100.00了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 万元永久补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营活动。公司于 年 月 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十三次会议,并于 年 月 日召开 年第一次临时股东大会,“ ” 15,683.79 “审议通过了《关于使用部分超募资金投资自由流云收费解决方案建设项目的议案》,同意公司使用额度不超过 万元超募资金投资自由流云收费解决”方案建设项目。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为募集资金投资项目“智慧交通研究院建设项目”的实施主体,与公司共同实施募投项目。 公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议,并于2022年11月28日召开2022年第四次临时股东大会,同意在不影响募投项目正常进行的前提下,将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体由控股子公司南京感动科技有限公司变更为公司,由公司负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金12,686.27万元置换已预先投入募投项目的自筹资金11,891.72万元及已支付发行费用自筹资金794.55万元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核,并出具了《关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》(中天运[2022]核字第90370号)。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 为提高募集资金使用效率,公司于2022年9月26日分别召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司按照募投项目建设进度规范使用募集资金,在不影响募投项目建设和资金使用以及确保资金安全的前提下,使用不超过90,000万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自公司董事会批准之日起12个月之内有效,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。 公司于2023年4月25日分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,并于2023年5月16日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币400,000.00万元(含本数)的自有资金和不超过人民币70,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超额募集资金)进行现金管理,上述额度使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2024年3月28日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,并于2024年5月16日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要,且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币400,000.00万元(含本数)的自有资金和不超过人民币60,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超额募集资金)进行现金管理,上述额度使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 截至2024年6月30日止,公司募集资金尚未使用余额为55,191.19万元,其中:存放在募集资金专户银行存款余额为3,691.19万元,购买理财产品尚未到期赎回的金额为51,500.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 (3)募集资金变更项目情况 □适用不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 □ 报告期内委托理财概况 注:1.公司于2024年3月30日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》中明确,公司将使用不超过 人民币400,000.00万元(含本数)的自有资金和不超过人民币60,000.00万元(含本数)的闲置募集资金(含超额募集资金)进行现金管理。公司报告期内没有超出额度上限。2.按照类型披露的委托理财发生额,指在报告期内该类委托理财单日最高余额,即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用不适用 (2)衍生品投资情况 □适用不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 □适用不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 八、主要控股参股公司分析 □ 等。 30,000,000.00 217,124,560.28 119,707,342.66 63,276,461.54 1,711,491.42 2,617,177.98 感动科技主要从事云技术服务、信息系统集成及服务、信息技术共享研究等业务。为满足公司业务转型升级的发展战略要求,提升感动科技的资金实力,增强其业务发展与市场开拓能力,经公司第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议、感动科技2024年第一次临时股东会审议,同意感动科技利用资本公积转增注册资本至3,000万元。感动科技已于2024年6月完成相关工商登记手续。详情请见公司于2024年3月30日披露的《关于控股子公司转增注册资本的公告》(2024-010)。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用□不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2024年04月17日 线上方式 网络平台线上交流 其他 以线上方式参与通行宝2023年度网上业绩说明会的投资者2023年度业绩说明会 详见公司披露在深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn上的投资者关系活动记录表。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况“ ”公司是否披露了质量回报双提升行动方案公告。□是否
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