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| 唯万密封(301161)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司于2024年3月15日完成重大资产重组，公司持有上海嘉诺51%股权，上海嘉诺将成为公司的控股子公司。通过本次
交易，公司的营业收入及归属于母公司股东的净利润规模将得到提升，公司财务状况将得到进一步增强。本次交易将巩固并提升公司的持续经营能力。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 83,565.28 0.15% 主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理而收到的理财收益 否公允价值变动损益 206,181.34 0.36% 主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理而产生的理财收益 否资产减值 -5,048,580.68 -8.88% 主要系本期计提的应收账款减值准备和存货跌价准备 否营业外收入 36,242.00 0.06% 否营业外支出 61,770.04 0.11% 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
长，且完成非同一控制下企业合并所致存货 215,041,537.下企业合并所致固定资产 158,332,451.加所致在建工程 3,076,289.72 0.21% 2,956,296.24 0.29% -0.08%使用权资产 71,030,667.5下企业合并所致下企业合并所致项增加所致长期借款 99,000,000.0款而增加的银行贷款所致租赁负债 70,836,736.3下企业合并所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1230号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为18.66元，募集资金总额为559,800,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为491,039,403.49元。
2、募集资金使用及存放情况
截至2022年9月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月9日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61592943_B01号的《验资报告》。截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入26,739.40万元，募集资金余额为23,227.78万元，其中用于购买相关投资产品的闲置募集资金余额为13,100.00万元，存放于募集资金专户中的余额为10,127.78万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.唯
万科
技有
限公 否 20,00
0 24,42
6.1 20,00
0 10,70
期，市场整体需求不足。
2、截至2024年6月末，“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”、“唯万科技有限公司智能化升级
改造建设项目”累计投资金额相对较低，主要原因系公司已有产能及已建立和收购的技术研发中心能够满足生产经营需要。基于投资谨慎性、公司发展可持续性和维护股东利益角度，公司在推进上述募投项目时投资进度相对较慢。“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的用于公司日常生产经营。本事项已于2024年8月27日经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。具体详见公司与本报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2023年2月7日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。由于公司募投项目“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”的实施主体唯万科技有限公司已将主要生产经营场所搬迁至浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路58号，募投项目实施地点相应变更。具体内容详见公司于2023年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-003）。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年9月23日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币102,845,662.91元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用（不含增值税及承销费）的金额合计人民币12,894,635.23元，合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币115,740,298.14元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》（2022-009）。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61592943_B09号）。用闲置募 不适用集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用报告期内公司不存在节余募集资金。报告期后，公司计划将“唯万科技有限公司新建年产8,000万件/套高性能密封件项目”结项，节余募集资金用于补充流动资金，具体详见公司披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。本事项已于2024年8月27日经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施募投项目的全资子公司）使用不超过人民币34,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并在决议有效期内可循环滚动使用额度。募集资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-037）。截至2024年6月30日止，本公司用于购买相关投资产品的闲置募集资金余额共计131,000,000.00元，相关投资产品持有期间产生相关利息及收益共计5,648,779.75元。公司其余未使用募集资金均存储于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
转让；进出口业 50,000,000 905,678,326.68 156,641,821.48 206,203,031.52 31,474,152.25 27,949,23务。上海嘉诺密封技术有限公司 子公司 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；货物进出口；
技术进出
口；非居住房地产租赁；密封用填料制造；塑料制品制造；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；密封件销售。 7,348,480 377,702,804.94 216,963,374.93 179,315,023.40 42,436,757.50 37,615,28域，增强公司核心竞争力。主要控股参股公司情况说明不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月26日 控股子公司三楼会议室 实地调研 机构 国信证券资管、博时基金、淳厚基金、摩根基金、国投证券、浙方资管、睿郡资产、广发证券、东海基金、中银基金、富国基金、信达澳银基金、万家基金、财通基金、财通基金、申万宏源、中信保诚、光大证券资管、富扬投资、复霈资产、上海万融投资 详见巨潮资讯网（www.cninfo披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表（编号：
2024-001）
2024年04月29日 公司会议室 电话沟通 机构 汇添富、上海人寿方、博时基金、中邮证 详见巨潮资讯网（www.cninfo 详见公司2024年4月29日披露于巨潮资券、汇丰晋信 .com.cn） 讯网的投资者交流活动记录表（编号：
2024-002）
2024年05月07日 控股子公司三楼会议室 实地调研 机构 东方财富证券、远希基金、荷瑞股权、戊戌资产、新沃基金、国跃私募 详见巨潮资讯网（www.cninfo露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表（编号：
2024-003）
2024年05月08日 全景网 “投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 投资者网上提问 详见巨潮资讯网（www.cninfo露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表（编号：
2024-004）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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