凡拓数创(301313)_经营总结

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凡拓数创(301313)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　一、报告期内公司从事的主要业务　　（二）公司在报告期内的经营情况　　1、2024年上半年经营情况概述　　报告期内，受宏观经济和行业因素影响，公司整体业务开展和回款不及预期，经营业绩较上年同期相比，亏损幅度　　较大。一是营业收入较上年同期相比略有下滑，项目总体毛利率有所下降；二是公司加大了对新业务的投入，为了推进“AI 3D”发展战略，与上年同期相比，加大了数字孪生和数智文化方向新产品、新技术的研发投入，并扩充了该部分业务的营销队伍，人员与固定费用均有所增加；三是公司实施2023年限制性股票激励计划，本期计提了股份支付费用；四是上半年受大环境影响，公司业务回款和结算确收情况不理想，导致信用减值损失和合同资产减值损失有所增大。　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（一）募集资金金额及到位时间　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 “证监许可〔2022〕1306 号”文批复，本公司向社会首次公开发行人民币普通股股票 2,558.34万股，发行价格为 25.25元/股，募集资金总额 645,980,850.00元,扣除承销费、保荐费后余额 580,422,956.50元，已于2022年 9 月 26日存入公司募集资金专户。募集资金总额 645,980,850.00元，扣除与发行有关的各项费用 90,079,862.64元（不含税），实际募集资金净额为 555,900,987.36元。该募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月26日出具了 XYZH/2022GZAA20625《验资报告》。　　（二）本年度使用金额及期末余额　　2024年半年度公司募集资金账户累计使用募集资金10,131.49万元，其中直接投入募集资金项目6,131.49万元，使用部分超募资金永久补充流动资金4,000万元。公司募集资金账户累计使用募集资金40,476.73万元，其中以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,466.05万元，直接投入募集资金项目24,010.68万元,使用部分超募资金永久补充流动资金 12,000.00万元。截至2024年6月30日，公司募集资金账户累计支付发行费用9,007.99万元，募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为1,223.77万元，公司募集资金余额为16,337.13万元。（2）募集资金承诺项目情况适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　数字　　创意　　制作　　基地　　因）数字创意制作基地项目已变更项目；数字创意研发中心升级项目、营销网络升级及数字展示中心建设项目、总部数字创意制作基地项目尚未建设完成项目可行性发生重大变化的使用超募资金增加投资事项。数字创意制作基地项目已变更项目，本次在原募投项目基础上使用超募资金增加投入，主要是基于市场需求增长、公司业务发展需要和近年来实际运营情况，公司设立数字创意制作基地，能进一步扩大总部的场地办公面积，有利于缓解目前办公场地不足和员工数量快速增长的矛盾，为公司未来的快速发展建立基础。本次项目通过扩大场地面积、升级服务器等硬件设备、扩充制作人员数量，进一步扩大公司的数字创意产品制作能力，进而扩大市场覆盖区域，加强和巩固公司的服务能力，以期能更加及时、高效、高质量地服务客户，提升客户满意度，巩固业务的市场竞争能力。超募资金的金额、用途适用公司于2022年10月27日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金6,000万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。截止2023年12月31日，公司已从募集资金专户及使用进展情况转至一般户补充流动资金的金额为6,000万元。公司于2023年11月17日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用部分超募资金 6,000万元永久补充流动资金及归还银行贷款，以满足公司日常经营需要。截止2024年6月30日，公司已从募集资金专户转至一般户补充流动资金的金额为6,000万元。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2022年10月27日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金5,187.58万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用报告期内，公司募集资金中用于“补充流动资金”的承诺投资总额为10,000.00万元，截至2024年6月30日累计投入金额为10,126.82万元，使用节余募集资金126.82万元，节余募集资金为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第　　6.3.6条的规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会审议等程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司前述使用节余募集资金126.82万元，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，无需履行公司董事会审议等程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求。尚未使用的募集资金用途及去向公开发行募集资金项目尚未实施完毕，截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户中。其中截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额为12,500.00万元，暂存在理财账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达到　　预定可使　　用状态日　　期本报告期　　实现的效　　益是否达到　　预计效益变更后的　　项目可行　　性是否发　　生重大变　　化　　总部数字　　创意制作　　基地项目数字创意　　制作基地　　1．变更原因：为使募投项目进一步贴合公司发展战略，提高募集资金的使用效率，公司拟使用超募资金对募投项目“数字创意制作基地项目”追加投入，变更后的募投项目名称变为“总部数字创意制作基地项目”，本次在原募投项目基础上使用超募资金增加投入，主要是基于市场需求增长、公司业务发展需要和近年来实际运营情况，公司设立数字创意制作基地，能进一步扩大总部的场地办公面积，有利于缓解目前办公场地不足和员工数量快速增长的矛盾，为公司未来的快速发展建立基础。本次项目通过扩大场地面积、升级服务器等硬件设备、扩充制作人员数量，进一步扩大公司的数字创意产品制作能力，进而扩大市场覆盖区域，加强和巩固公司的服务能力，以期能更加及时、高效、高质量地服务客户，提升客户满意度，巩固业务的市场竞争能力。2．决策程序：公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议及2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。3．信息披露情况：《关于变更部分募集资金用途及使用超募资金增加投资的议案》详见公司于2022年11月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年03月25日广州凡拓数字创意科技股份有限公司总部实地调研机构、个人和朴资本：黄娟；纳兰德投资基金：张旭；广州同舟远行私募基金管理有限公司：罗垚昇；兰丞资本：罗小明；大秦基金：曾定淑；　　粤民投：徐熙　　人；　　红猫资管：陈　　虹桥；鑫纪元：谭家挺；泽恩投资：曹盈盈；晶城投资基金：敖峰；臻远基金：秦海峰；个人投资者：刘锦鸿、刘仲生、祝国杰、苏建鸿、朱焕浓、徐根富、胡玉强、曹文皓、曾倩文、黄文文、陈榕贵。公司的经营情况、主营业务情况及业务开展情况具体详见于2024年3月26日在深交所互动易平台上发布的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司投资者关系活动记录表》　　2024年05月15日价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）网络平台线上交流其他线上参与的全体投资者2023年度及2024年第一季度业绩情况、经营情况及业务进展情况具体详见于2024年5月15日在深交所互动易平台上发布的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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