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| 慧博云通(301316)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
激励对象授予 1,226万股股票期权和 360万股限制性股票。该股权激励计划在报告期内确认股份支付费用 674.30万元，导
明。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主要系报告期内产品及解决方案收入大幅上升，导致第三方技术服务成本同比增加。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
金，支付分红款、股权投资款、长期资产购置款，以及购买理财产品所致长、非同一控制下企业合并所致合同资产 1,822,262.49 0.11% 2,094,432.49 0.13% -0.02%存货 50,509,864.45 3.18% 44,822,439.51 2.88% 0.30%投资性房地产 53,206,897.90 3.35% 55,710,066.88 3.57% -0.22%企业的股权投资所致目购置的办公场所验收转固所致使用权资产 24,282,211.01 1.53% 18,214,482.47 1.17% 0.36%加所致合同负债 11,483,144.65 0.72% 13,431,687.15 0.86% -0.14%长期借款 69,829,820.00 4.40% 70,329,820.00 4.51% -0.11%租赁负债 14,669,313.82 0.92% 10,990,399.79 0.71% 0.21%交易性金融资品所致司浙江慧博太梦科技有限公司、感易智能科技（南京）有限公司及广东华钦指创软件技术有限公司的非同一控制下企业合并所致其他非流动资目购置的办公场所验收转固所致应付票据 18,600,000.00 1.19% -1.19% 主要系报告期内应付票据到期承兑所致应付股权投资尾款减少所致预计负债 4,953,129.54 0.31% 0.31% 主要系报告期内对未决诉讼事项计提预计负债所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
7,182.982万元。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以控股子公司股权质押向银行申请贷款的公
告》（2023-038）
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价为人民币7.60元，募集资金总额为人民币 30,407.60万元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）6,331.15万元，实际募集资金净额为人民币 24,076.45万元，已于2022年10月10日划转至公司募集资金专项账户。
2、本期已使用募集资金总额 1,463.62万元，取得利息收入扣除银行手续费的净额 10.22万元，用于永久补充流动资金的金额 1,646.53万元。截至2024年7月12日，公司已完成节余募集资金划转并注销相应募集资金专户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
ITO交付中心扩
建项目 否 18,576.45 20,000 18,576.45 1,463.62 17,133.51 92.23%2024年04月30日 459.33 2,828.82 是 否
软件技术研发中心建设项目 否 5,500 5,500 5,500 0 5,532.31 100.59%2024年04月30日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 24,076.45 25,500 24,076.45 1,463.62 22,665.82 -- -- 459.33 2,828.82 -- --超募资金投向不适用合计 -- 24,076.45 25,500 24,076.45 1,463.62 22,665.82 -- -- 459.33 2,828.82 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用软件技术研发中心建设项目不直接产生效益，项目建成后将进一步提升公司研发创新能力，保持竞争优势的同时，提高公司对市场需求变化及客户个性化需求的反应速度，不断提升公司整体盈利能力，故无法单独核算其效益。项目可行性发生融城 2幢。公司独立董事发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了无异议的核查意见。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为保障募投项目顺利推进，截至2022年10月31日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目 11,006.29万元。公司于2022年11月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计 12,513.87万元，公司独立董事发表了同意的独立意见；华泰联合证券有限责任公司对该事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年10月31日预先投入募投项目的自筹资金和支付发行费用情况进行了专项鉴证，并出具了《关于慧博云通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的鉴证报告》（致同专字（2022）第 110A017223号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司首次公开发行股票募集资金投资项目“ITO交付中心扩建项目”及“软件技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司对上述项目予以结项。截至2024年4月30日，募集资金余额人民币 1,646.53万元。2024年5月15日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十六次会议，同意公司将节余募集资金 1,646.53万元永久性补充流动资金。具体内容详见公司2024年5月17日披露的《首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、节约、高效的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。此外，公司募集资金的存放过程中产生了一定的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向2024年5月15日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“ITO交付中心扩建项目”、“软件技术研发中心建设项目”进行结项并将截至2024年4月30日的募集资金 1,646.53万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截至2024年6月30日，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 3.05万元（不含永久补充流动资金的金额 1,646.53万元），存放于募集资金专户中。截至2024年7月12日，公司已完成节余募集资金划转并注销相应募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
浙江慧博太梦科技有限公司 购买 本年新收购，对整体盈亏情况无重大影响。
上海皓梦科技有限公司 购买 本年新收购，对整体盈亏情况无重大影响。
深圳慧博焱云信息技术有限公司 购买 本年新收购，对整体盈亏情况无重大影响。
感易智能科技（ 南京 ）有限公司 购买 本年新收购，对整体盈亏情况无重大影响。
广东华钦指创软件技术有限公司 购买 本年新收购，对整体盈亏情况无重大影响。
南京慧博云通科技有限公司 设立 依据公司战略布局及业务部署设立，对整体盈亏情况无重大影响。
慧博云通（苏州）软件技术有限公司 设立 依据公司战略布局及业务部署设立，对整体盈亏情况无重大影响。
慧博太梦（海盐）科技有限公司 设立 依据公司战略布局及业务部署设立，对整体盈亏情况无重大影响。
慧博太梦（内江）数据科技有限公司 设立 依据公司战略布局及业务部署设立，对整体盈亏情况无重大影响。
慧博太梦（重庆）科技有限公司 设立 依据公司战略布局及业务部署设立，对整体盈亏情况无重大影响。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月14日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w交流 其他 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 公司2023年一季度的经营情况及投资者问题回复 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《慧博云通：2024年5月21日投资者关系活动记录表》2024年05月29日 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城6幢 12层公司十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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