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| 中荣股份(301223)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3850万元，截至报告期末，股权转让已完成工商登记，已支付 80%股权转让款 -171,584.97 否成都包装 包装装潢印刷品印刷 新设 10,000,000.00 100% 自有资金 无 长期 纸制印刷包装 注册资本1000万元，截至报告期末，尚未出资 否合计 -- -- 40,800,000.00 -- -- -- -- -- -- -171,584.97 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
[2022]1528号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,830万股，发行价为每股人民币26.28元，本次发行募集资金总额为 126,932.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为 117,827.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]7-99号）。公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过 40,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议、2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币8,500.00万元永久补充流动资金。公司在中信证券股份有限公司中山分公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户仅用于闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的专用结算，不用于存放非募集资金或用作其他用途。截至2024年6月30日，公司本期投入募集资金 10,174.50万元，累计投入募集资金 81,862.22万元，累计利息收入净额 1,581.10万元，期末尚未使用的募集资金余额 37,545.94万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
高端印刷包装产品
扩建项目（2019年中山） 否 7,128.94 7,128.94 7,128.94 461.80 1,253.43 17.58%2024年12月31日 不适用 是
仓库建设项目（昆山） 否 6,917.98 6,917.98 6,917.98 49.05 4,718.22 68.20%2024年10月31日 不适用 否高端印刷产品扩建项目二期（2019年天津） 否 17,065.56 17,065.56 17,065.56 - 17,182.55 100.69%2024年10月31日 不适用 否印刷包装产品扩建项目（2020年天津） 否 11,755.75 11,755.75 11,755.75 155.44 8,064.00 68.60%2024年12月31日 不适用 否印刷包装产品扩产项目（2020年中山） 否 7,956.10 7,956.10 7,956.10 984.79 5,195.61 65.30%2024年12月31日 不适用 否管理信息系统升级项目（中山） 否 3,432.62 3,432.62 3,432.62 23.42 1,824.71 53.16%2024年12月31日 不适用 否偿还银行贷款和补充流动资金 否 35,000.00 35,000.00 35,000.00 - 35,123.70 100.35%2024年12月31日 不适用 否承诺投资项目小计 -- 89,256.95 89,256.95 89,256.95 1,674.50 73,362.22 -- -- -- --超募资金投向未确定用途的超募有） -- 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 100% -- -- -- -- --超募资金投向小计 -- 28,570.11 28,570.11 28,570.11 8,500.00 8,500.00 -- -- -- --合计 -- 117,827.06 117,827.06 117,827.06 10,174.50 81,862.22 -- -- -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 无项目可行性发生重大变化的情况说明 “高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）”项目可行性发生变化的情况说明：随着公司的业务发展，公司现有厂房已经无法满足该项目的实施，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟终止“高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）”，使用该项目剩余的募集资金，用于建设新项目“印刷包装产品扩产项目（2024年中山）”。公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议、2024年8月16日2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议、2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 8,500万元永久补充流动资金。公司超募资金净额为 28,570.11万元，永久补充流动资金 8,500.00万元，累计已确认利息收入净额 743.21万元，截至2024年6月30日超募资金余额 20,813.32万元，存放于募集资金专户和现金管理专用结算账户。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年12月13日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、预先支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金人民币 13,303.75万元及已支付发行费用人民币262.53万元（不含税），共计人民币 13,566.28万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于中荣印刷集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审[2022]7-575号)。截至2022年12月31日，上述置换已全部完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户、通知存款账户、大额存单账户及现金管理专用结算账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年5月15日 公司 网络平台线上交流 其他 网上投资者 了解公司经营情况 详见2024年5月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的投资者关系活动记录表十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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