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| 昆船智能(301311)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
上年同期增加所致。
所得税费用 4,665,351.18 266,178.30 1,652.72% 主要系报告期内公司研发加计扣除金额调整导致实际缴纳的所得税增加。研发投入 40,350,989.34 40,888,652.49 -1.31%经营活动产生的现金流量净额 -483,654,370.03 -661,098,690.40 26.84% 主要系报告期内销售商品收到的现金和税费返还较上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -300,710.00 -2,237,007.34 86.56% 主要系报告期内购买固定资产较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -6,512,738.58 -19,851,548.99 67.19% 主要系上年同期偿还借款及分配现金股利所致。现金及现金等价物净增加额 -490,467,818.61 -683,187,246.73 28.21% 主要系报告期内经营活动现金流入较上年同期增加，筹资活动产生的现金流出减少所致。税金及附加 2,893,538.89 5,988,362.04 -51.68% 主要系报告期内因享受先进制造业增值税加计抵减政策税收优惠，增值税附加税减少所致。其他收益 6,411,281.28 2,117,564.94 202.77% 主要系报告期内因享受先进制造业增值税加计抵减政策税收优惠所致。信用减值损失 -2,642,969.91 -22,675,800.64 88.34% 主要系报告期内对应收账款计提的减值准备较上年同期减少所致。资产减值损失 -11,508,290.67 8,226,101.75 -239.90% 主要系报告期内对合同资产计提的减值准备较上年同期增加所致。合同终止，形成使用权资产终止确认处置收益所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币13.88元，募集资金总额为人民币 832,800,000.00元，扣除各类发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币776,562,631.55元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月25日出具的《验资报告》（致同验字（2022）第110C000709号）验证。
2、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目702.78万元，以募集资金补充流动资金1,352.68万元，以超募资金永久性补流 796.87万元。募集资金累计投入 28,146.05万元，尚未使用的金额为 50,146.06万元（其中募集资金49,510.21万元，专户存储累计利息扣除手续费635.85万元）。
3、本年度使用金额及当前余额 2024年上半年，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目 21.15万元，截至2024年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目723.93万元。
（2）以超募资金永久性补流796.87万元，累计以超募资金永久性补流 1,593.74万元。截至2024年6月30日，募集资金累计投入28,964.07万元，尚未使用的金额为49,566.71万元（其中募集资金48,692.19万元，专户存储累计利息扣除手续费874.52万元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
智能
装备
研制
生产
能力
提升
建设
公司于2023年1 月16 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，2023年2 月2 日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用占超募资金总额 30%的超募资金 796.87万元永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，公司独立董事对该议案发表明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具核查意见。具体内容详见公司于2023年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 》（公告编号：2023-004）。公司于2024年4月22日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，并于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用占超募资金总额 30%的超募资金 796.87万元永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。保荐机构对本事项出具核查意见。具体内容详见公司于2024年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 》（公告编号：2024-022）。截至2024年6月30日，公司已将上述超募资金 1,593.74万元永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。募集资金投资 不适用项目实施地点变更942.58万元。截至2023年12月31日，公司已完成了本次募投项目先期投入资金的置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年1 月16 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议，2023年2 月2 日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董告编号：2023-003）。截至2024年1月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 25,000万元归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限未超过 12 个月，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2024年1月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-001）。公司于2024年2月1日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。保荐机构对本事项出具核查意见。具体内容详见公司于2024年2月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金人民币20,300.00万元暂时补充流动资金尚未归还至募集账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资 截至2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金除20,300.00万元暂时补充流动资金尚未归还至募集账户外，其余募集资金全部存放于募集资金专户中。金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
业务；专项产品及相关服务 69,440,196.7 1,099,683,154.96 292,258,205.91 226,721,204.75 5,818,289云南昆船智能装备有限公司 子公司 智能物流系统设备业务中的AGV业务 50,000,000.00 238,238,606.40 92,262,167.19 35,262,792.94 388,012.47 1,521,975云南昆船烟草设备有限公司 子公司 烟草领域的智能产线系统及装备 50,000,000.00 695,454,393.70 177,022,013.79 269,296,920.31 23,747,746.64 15,562,06
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容 调研的基本情况索
及提供的资料 引
2024年03月08日 线上会议 其他 其他 中金公司（张琮翎）、中银基金（时文博）、财通基金（翁嘉敏）、阳光资产（李曦辰）、国泰君安（伍 巍）、个人投资者（张新贺） 公司在烟草行业及其他行业的布局方向等内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）
2024年05月10日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w和2024年第一季度网上业绩说明会的投资者 公司的业务情况、未来的转型计划等内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-002）
2024年05月13日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会的投资者 公司的经营情况、分红情况等内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-003）
2024年05月30日 上证路演中心（http://roadsho
w.sseinf
o.com）
、上海证券交易所 其他 其他 参加“中国船舶集团控股上市公司2023年度集体业绩说明会”的现场投资者和网上投资者 公司未来的经营目标和发展战略、未来的分红计划等内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-004）
2024年06月12日 公司会议室 其他 其他 太平洋证券（马良、李磊、张秋云、杨雅杰及7名个人投资者）、华创证券（姚川、李柯漾、孙于然、陈崇斌、熊彦钺及3名个人投资者）、中信证券（叶桓清、李若诗、杨晨曦、杨爱华、段然及6名个人投资者） 公司的核心竞争力、募集资金使用等内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2024-005）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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