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| 华新环保(301265)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
公司在管理层带领下，面对新的机遇和挑战，积极拥抱变化，通过加强研发创新、完善渠道建设、优化拆解技术，
深耕于环保产业，在稳定现有业务的同时积极挖掘新的利润增长点。报告期内，公司克服成本上涨、环境多变、竞争加剧等诸多困难，实现营业收入 25,394.93万元，较上年同期下降30.46%；净利润为 2,161.21万元，较上年同期下降65.29%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为1,701.90万元，同比下降70.15%。公司的经营业绩出现较大幅度下滑，主要原因为：报告期内电子废弃物业务第一季度存在政策真空，有较大不确定性；报告期内，危险废物无害化处置业务上游原材料紧缺，处置量与毛利率均有较大幅度的下降。尽管公司业务下滑，但仍在同行业中显示出较强的竞争优势和经营韧性，公司对未来仍然充满信心。报告期公司重点开展的工作有以下几个方面：
1、安全生产和环境保护：
公司严格执行各项安全环保制度并不断完善。各业务板块根据环保要求，做好环境保护工作，具体执行环境监测工作，确保达标排放。废弃电器电子产品拆解处理合格率上升，实现环保审核零扣减。根据危险废物有关法规，做好
危险废物经营管理工作，包括转移审批、接受入库、固化处置等，同时做好转移联单管理工作。在报告期经营过程中，没有发生重大安全、环保等事故。
2、新项目建设：
公司在报告期内稳步推进募投项目及危险废物资源综合再利用项目的建设。2024年初，贵金属及铜物料提炼项目设备调试有序进行，产能正处于爬坡状态，预计逐步进入规模化生产状态。“含钴冶炼废渣中钴的提取项目”，已经基
本调试完毕，即将进入正式生产状态。“氟化工高沸综合利用项目”、“飞灰脱盐及工业废盐综合利用项目”和“高价值贵金属及有色金属提取项目”以及募投项目正按计划有序推进、建设中。另外，本报告期内，为进一步推进公司在有色金本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入 253,949,334.37 365,200,884.88 -30.46% 主要系第一季度基金补贴政策调整，存在政策真空期，未全面生产所致营业成本 196,154,086.50 257,473,246.39 -23.82% 与收入对应减少，主要是由于业绩影响销售费用 2,136,896.28 1,901,345.81 12.39%管理费用 25,995,914.05 27,874,466.07 -6.74%财务费用 -1,894,163.37 -4,134,737.55 54.19% 主要系现金管理利息收入减少所致所得税费用 1,934,583.86 6,938,833.27 -72.12% 主要系收入与利润减少所致研发投入 6,483,882.17 8,392,296.06 -22.74%经营活动产生的现金流量净额 -17,268,509.51 -37,854,323.94 54.38% 本期支付税费较前期减少所致投资活动产生的现金流量净额 -61,355,372.55 -38,875,361.51 -57.83% 主要系基建项目投资增加导致筹资活动产生的现金流量净额 -17,418,404.96 -57,483,304.40 69.70% 主要系股份回购所致现金及现金等价物净增加额 -96,008,483.76 -134,212,989.85 28.47%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 4,800,524.19 20.39% 理财利息收入 否资产减值 124,863.13 0.53% 存货跌价准备 否营业外收入 221,937.19 0.94% 废物处置收入 否营业外支出 89,825.52 0.38% 否资产处置收益 -127,066.36 -0.54% 否信用减值损失 -4,997,955.98 -21.23% 主要是计提应收款项坏账准备 否其他收益 1,740,372.18 7.39% 与日常活动相关的政府补助 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
期末，其他货币资金中包含履约保函保证金 507,882.75元。
期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
项目名称 投
资
方
式 是
否
为
固
定
资
产
投
资 投
资
项
目
涉
及
行
业 本报告期投入
金额 截至报告期末累
计实际投入金额 资
金
来
源 项目
进度 预计
收益 截止报
告期末
累计实
现的收
益 未达到计
划进度和
预计收益
的原因 披露
日期
（如
有） 披露
索引
（如
有）
年产5万吨再
生阴极铜及稀
有金属综合回
收利用项目 自
建 是 环
保 30,250,000.00 30,250,000.00 自有资
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
募集资金总额 92,537.25
报告期投入募集资金总额 13,162.33已累计投入募集资金总额 52,603.33报告期内变更用途的募集资金总额 2,255.04累计变更用途的募集资金总额 2,255.04累计变更用途的募集资金总额比例 2.44%募集资金总体使用情况说明
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2637 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证总市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 7,575万股，发行价为每股人民币13.28元。截至2022年12月12日，本公司共募集资金 100,596.00万元，扣除发行费用8,058.75万元后，募集资金净额为 92,537.25万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第 110C000776 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及期末余额
截至2024年6月30日，公司募集资金净额已累计使用 52,603.33万元，公司募集资金专项账户结余 41,839.50万元（含利息收入、投资收益并扣除手续费）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
因） 1、危险废物处置中心变更项目：项目阶段建设中，逐步建设，分阶段验收投入使用；
2、3万 t/年焚烧处置项目：公司于2023年12月26日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十
次会议审议通过了《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的议案》，并于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的议案》，由于项目进行技术改造及扩大生产规模，项目的施工建设、项目备案等环节受到影响，项目整体进度较计划有所延后，目前项目正在积极推进中；
3、冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目：基于电子废弃物处理行业发展趋势、公司发展战略方向及废弃电
器电子产品基金补贴动向等综合因素的考量，公司于2023年12月26日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的议案》，并于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的议案》终止该募投项目。项目可行性发生重大变化的情况说明 冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目：基于电子废弃物处理行业发展趋势、公司发展战略方向及废弃电器电子产品基金补贴动向等综合因素的考量，公司于2023年12月26日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的议案》，并于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的议案》终止该募投项目。该项目终止后，剩余募集资金继续存放于原募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。公司将尽快根据市场情况和公司发展需要，在保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力、能有效防范投资风险、提高募集资金使用效益的前提下，科学、审慎地选择新的投资项目或作其他安排，并按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。为更加合理布置“3万 t/年焚烧处置项目”生产厂房和工艺装备，缩短物流线路，优化生产流程，提高工艺水平，公司于2023年12月26日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的议案》，并于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的议案》，将 “3万t/年焚烧处置项目”实施方式进行了变更。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用超募资金总额 41,537.25万元，2023年1月30日，第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000.00万元永久补充流动资金。2023年2月16日公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。2024年4月19日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议以及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000.00万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。截至2024年6月30日，本公司累计使用超募资金补充流动资金 24,000.00万元，剩余 17,537.25万元超募资金尚未确定使用金额、用途，存放于募集资金专户中。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 为更加合理布置“3万 t/年焚烧处置项目”生产厂房和工艺装备，缩短物流线路，优化生产流程，提高工艺水平，公司于2023年12月26日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的议案》，并于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的议案》，将 “3万t/年焚烧处置项目”实施方式进行了变更。具体内容详见《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并延期的公告》（公告编号：2023-048）。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年5月4日，使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目 19,325,216.66元；使用募集资金置换前期使用自筹资金支付的发行费用 7,638,463.81元；本次置换经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，尚未使用金额存储于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
具体类型 委托理财的资金
来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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