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| 鸿铭股份(301105)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
已完工，部分达到预定可使用状态，
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕2083号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A股）12,500,000股，发行价为每股人民币40.50元。截至2022年12月26日，本公司共募集资金50,625.00万元，扣除发行费用7,870.85万元后，募集资金净额为42,754.15万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第332C000811号《验资报告》。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。1）以前年度已使用金额 2022年度，本公司募集资金使用情况为：①以募集资金支付发行费用7,084.55万元。②支付募集资金专户结算手续费0.08万元。③截至2022年12月31日，实际募集资金余额43,540.37万元。 2023年度，本公司募集资金使用情况为：①截至2023年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元（不含增值税），共计11,895.23万元。②以募集资金直接投入募投项目5,329.62万元，截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目16,919.68万元。③以募集资金支付上市费用481.13万元。其中上市服务费160.38万元，信息披露费320.75万元。④以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元。⑤本期募集资金专户利息收入合计213.98万元及支付募集资金专户结算手续费0.25万元。⑥截至2023年12月31日，实际募集资金余额21,748.12万元。其中购买定期存款及结构性存款20,000.00万元，存放于募集资金专户余额1,748.12万元。2）本年度使用金额及当前余额 2024年半年度，本公司募集资金使用情况为：①以募集资金直接投入募投项目3,575.40万元。②以超募资金永久补充流动资金4,300.00万元。③本期募集资金专户利息收入合计598.26万元及支付募集资金专户结算手续费0.12万元。④截至2024年6月30日，实际募集资金余额14,470.85万元。其中购买结构性存款12,500.00万元，存放于募集资金专户余额1,970.85万元。（注：合计数差异原因是四舍五入所致）
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
生产中心
进行现金
管理 否 14,414.91 14,414.91 5,814.91 0 0 不适用 否
补充流动资金（如有） -- 8,600 4,300 8,600 -- -- -- -- --超募资金明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益” 公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“生产中心建设项目”、“营销中心建设项目”、“研发中心建设项目”的预计完成时间由2024年8月调整至2025年8月。选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币14,414.91万元。公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金。公司于2024年1月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金。截至2024年6月30日，公司已将上述超募资金划至公司自有资金账户的金额为8,600.00万元，剩余超募资金按相关规定进行现金管理。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,590.06万元和已预先支付发行费用的自筹资金305.17万元（不含增值税），共计11,895.23万元。截至2024年6月30日，公司已将上述资金划至公司自有资金账户的金额为11,895.23万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额14,470.85万元（含累计利息收入和扣除银行手续费的净额），其中存放于募集资金专户余额1,970.85万元，购买结构性存款12,500万元。尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
本期子公司广东鸿铭新能源科技开发有限公司持股比例由75%变更为85%。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月29日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/） 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 详见公司在深交所互动易（irm.cninfo29日披露的投资者关系活动记录表（编号：2024-001） 详见公司在深交所互动易（irm.cninfo29日披露的投资者关系活动记录表（编号：2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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