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| 泓淋电力(301439)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
资金使得利息收入增加；(2)公司2023年1-6月贷款规模降低，使得相关利息支出减少。所得税费用 4,629,004.16 3,638,426.74 27.23%研发投入 60,924,164.30 45,590,583.03 33.63% 主要系公司持续投入新产品新技术的研发经营活动产生的现金流量净额 -474,028,720.01 157,981,052.74 -400.05% 主要系公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，报告期内客户和供应商的结算和收付款策略调整所致投资活动产生的现金流量净额 -994,724,280.49 -25,444,857.92 不适用 主要系报告期内公司购买的保本浮动收益型结构性存款增加筹资活动产生的现金流量净额 1,574,190,409.00 -19,180,175.83 不适用 主要系发行新股收到募集资金导致增加现金及现金等价物净增加额 117,487,706.21 112,990,019.95 3.98%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具体内
容 形成原因 资产规模 所在
地 运营模式 保障资产
安全性的
控制措施 收益状况 境外资产占
公司净资产
的比重 是否存在
重大减值
风险
Honglin
Electric
Power
Technology
（Thailand）
Co., Ltd. 直接投资 71,423.25万元 泰国罗永府 公司委派人员管理 健全内控制度，保障资产安全 1,954.20万元 26.50% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他变动主要系本期采用票据结算方式的客户增多。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
其他说明：2023年6月30日保证金为公司开具银行承兑汇票及信用证的保证金；抵押的固定资产和无形资产均为公司向银行取得借款进行的抵押授信。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）9,728.00万股，每股发行价格为人民币19.99元。截至2023年3月14日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票9,728.00万股，募集资金总额为人民币 194,462.72万元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 24,690.67万元后，实际募集资金净额为人民币 169,772.05万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0040号《验资报告》验证。截至2023年6月30日止，公司对募集资金项目累计投入 85,167.72万元（包括置换先期以自有资金投入的金额），其中，公司使用募集资金投入募投项目55,207.72万元，使用超募资金补充流动资金29,960.00万元。2023年1-6月，公司对募集资金项目累计投入50,748.40万元（包括置换先期以自有资金投入的金额），其中，公司使用募集资金投入募投项目 20,788.40万元，使用超募资金补充流动资金 29,960.00万元；公司使用部分暂时闲置募集资金75,835.00万元进行现金管理，其中，使用部分暂时闲置超募资金 65,800.00万元，部分暂时闲置非超募资金10,035.00万元。当前募集资金余额为80,297.03万元（含利息收入和现金管理收益）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.电源
线智能
制造及
产能提
升项目 否 40,767
29 36,120
(1)威
海电源
线技术
改造项
目 否 11,989
93 10,922
91.10%2023年05月16日 不 不适用 否
(2)智
能电源
连接装
置-泰
国电源
线生产
基地
(二期)
建设项
目 否 28,778
87.56%2023年04月13日 不 不适用 否
2.特种线缆技术改造因） 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，受行业市场环境下行、政策环境波动等因素的影响，公司于2023年7月27日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金投资的特种线缆技术改造项目延期的议案》,公司结合目前使用募集资金投资的“特种线缆技术改造项目”实际进展情况，对其达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币194,462.72万元，扣除各项不含税发行费用合计人民币24,690.67万元后，实际募集资金净额为人民币169,772.05万元，其中，募集资金投资项目承诺投资总额为69,886.05万元，超募资金净额为99,886.00万元。公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于2023年4月13日召开了2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》和《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用超募资金人民币29,960.00万元永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的30%；同意使用累计不超过6亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计不超过3亿元自有闲置资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2023年5月16日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，于2023年6月2日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币27,995.00万元投资建设电源连接装置-泰国生产基地扩建项目，同意公司使用累计不超过2亿元超募资金进行现金管理。截至2023年6月30日，公司已从募集资金专户中转出29,960.00万元用于永久补充流动资金；泰国新项目“电源连接装置-泰国生产基地扩建项目”在办理相关部门核准、备案等手续，超募资金尚未投入；使用部分暂时闲置超募资金65,800.00万元进行现金管理。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资 适用公司于2023年3月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了项目先期投入及置换情况 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金35,237.26万元，及已支付不含税发行费用的自筹资金852.19万元，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于威海市泓淋电力技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]518Z0452号）。截至2023年6月30日，上述置换已完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况，在不影响募集资金投资建设项目能够顺利实施的前提下，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金。在保证募投项目质量和进度的前提下，加强了各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。公司于2023年3月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于2023年4月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；于2023年5月16日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于募集资金投资威海电源线技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将“智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目”节余资金共计3,580.72万元和“威海电源线技术改造项目募投项目”节余募集资金1,071.42万元以及募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金。截至2023年6月30日，公司已从相关募集资金专户转出4,652.14万元用于永久补流。尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年3月29日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于2023年4月13日召开了2023年第二次临时股东大会审议并通过了审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用累计不超过6亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用累计不超过3亿元自有闲置资金进行现金管理，并授权公司管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司于2023年5月16日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》。同意公司使用累计不超过2亿元超募资金进行现金管理。截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金（含超募资金）及利息共计80,297.03万元。公司使用部分暂时闲置募集资金75,835.00万元进行现金管理，其中，使用部分暂时闲置超募资金65,800.00万元，部分暂时闲置非超募资金10,035.00万元进行现金管理，其余募集资金存放于募集资金专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用注：12023年5月16日，威海电源线技术改造项目已结项。22023年4月13日，智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建设项目已结项。
3 截至本报告披露日，电源连接装置-泰国生产基地扩建项目仍在办理相关部门核准、备案手续。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
以上数据为 Honglin Electric Power Technology （Thailand） Co., Ltd.单体情况。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月17日 全景网“投资者关系互动平台”（https://i
r.p5w.net） 网络平台线
上交流 其他 社会公众投
资者等 公司2022年度报
告、生产经营情况及投资者关注的问题交流。 巨潮资讯网（http://www.cninfo业绩说明会投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）
2023年06月26日 腾讯会议系统 电话沟通 机构 台湾AthenaCapital（东腾投资） 介绍公司基本情况与公司战略布局等。 巨潮资讯网（http://www.cninfo月26日投资者关系活动记录表》（编号：
2023-002）
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