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| 陕西能源(001286)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
煤炭产销量增加；以加；公司调整煤炭采购策略，结合运费等综合成本因素，增加外部电煤采购量销售费用 27,652,424.78 32,452,685.27 -14.79% 主要系报告期加大了陕能售电的销售比重管理费用 497,960,909.74 458,221,595.21 8.67% 主要系报告期公司规模增长，日常管理性费用支出增加财务费用 387,025,374.78 465,313,103.73 -16.82% 主要系报告期通过置换、新增低息贷款等方式降低贷款综合利率所得税费用 472,622,865.26 463,732,332.94 1.92% 主要系报告期利润总额增加经营活动产生的现金流量净额 4,149,569,166.17 3,864,160,178.05 7.39% 主要系报告期营业收入、净利润增加投资活动产生的现金流量净额 -3,420,159,633.64 -2,937,159,080.28 -16.44% 主要系报告期电厂、煤矿项目建设支出增加，以及支付甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权竞拍款筹资活动产生的现金流量净额 -2,020,185,080.31 1,778,717,466.73 -213.58% 主要系上期收到募集资金影响现金及现金等价物净增加额 -1,290,775,547.78 2,705,718,564.50 -147.71% 主要系上期收到募集资金影响公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
等项目建成，由在建工程转入固定资产在建工程 5,064,702,85期#5机组、园子沟矿井东翼等项目建成，由在建工程转入固定资产使用权资产 3,431,459,28产 2,242,991,47县钱阳山煤矿采矿权短期借款 2,202,579,94设备款增加其他应付款 1,303,455,65金需要，项目借款增加租赁负债 857,566,872.
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
司，信丰县城市投资控股集团有限责任公司合计 -- -- 38,564,72 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
二期2
× 自建 是 火力
发电 69,84
9,247
4,394
资金/
募集
资金 1.69% -- -- --2024年02月27日 2024-660MW项目甘肃省环县钱阳山煤矿
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
户，根据募集资金使用计划陆续用于募集资金投资项目。合计 -- 720,000.00 683,455.86 75,657募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可(202)587号同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券、西部证券于2023年3月29日向社会公众公开发行普通股(A股)股票75,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.60元。截至2023年4月4日止，本公司共募集资金7,200,000,000.00元，扣除发行费用(不含增值税)365,441,397.11元，募集资金净额 6,834,558,602.89元。截至2023年4月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000172 号”验资报告验证确认。截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入6,265,625,669.83元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,524,601,903.03元；2024年1月1日至2024年6月30日使用募集资金人民币756,574,503.33元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币632,831,959.24元
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.清水
川能源
电厂三
期项目
（2×10
00MW） 否 420,000 420,000 42,700.18 413,60507月12日 不 否2.补充流动资金 否 180,000 180,000 0 180,000 100.00% -- 否承诺投资项目小计 -- 600,000 600,000 42,700.18 593,605超募资金投向1.商洛电厂二期2×660MW机组2024年2月26日，公司召开2024年第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用超募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW项目的议案》，同意公司使用超募资金83,455.86万元用于投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目。2024年3月27日，公司将超募资金83,455.86万元以资本金形式投入商洛发电募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年4月15日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,524,601,903.03元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额 不适用及原因尚未使用的募集资金用途及去向 根据募集资金使用计划陆续用于募集资金投资项目。截至2024年6月30日,公司募集资金余额为632,831,959.24元，全部存放于募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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