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| 北方长龙(301357)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
管理费用 10,772,116.91 11,133,610.76 -3.25%
财务费用 -1,443,419.68 -790,348.21 -82.63% 主要系当期贷款归还利息支出减少所致所得税费用 -2,027,559.44 679,166.66 -398.54% 主要系当期利润总额下降所致研发投入 9,372,378.94 14,667,645.36 -36.10% 主要系研发项目投入下降所致经营活动产生的现金流量净额 -90,328,968.67 1,174,373.85 -7,791.67% 主要系客户回款减少所致投资活动产生的现金 75,524,969.71 -87,513,325.67 186.30% 主要系购买银行结构流量净额 性存款及理财产品支付的投资款项增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -8,255,804.32 729,189,054.45 -101.13% 主要系上年同期募集资金流入增加所致现金及现金等价物净增加额 -23,059,803.28 642,850,102.63 -103.59% 主要系上年同期募集资金流入增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
5,871,095.20 22,575,566.35 -73.99%
注：1该投资额主要系军民融合复合材料产业基地工程建设投资额
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕460号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币50.00元，募集资金总额85,000.00万元，扣除与募集资金相关的发行费用总计 7,412.94万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 77,587.06万元。募集资金已于2023年4月13日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《北方长龙新材料技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB10504号）。
2、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金使用管理办法》。根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。
3、募集资金的实际使用情况截至2024年6月30日，募集资金累计投入 57,930.19万元，尚未使用的金额为 19,656.87万元。
(2)/(1) 态日期 告
期
实
现
的
效
益 报
告
期
末
累
计
实
现
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效
益 效益 性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
军民
融合
复合
材料
产业
基地
建设
度、 公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容不变的情况下，将“军民融合复合材料产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年4月30日，具体原因如下：公司募投项目实际投入过程中，存在因宏观环境导致的部分时段工程建设停工、募集资金到位时间距离开始建设时间较久、行业内部环境变化等因素，导致募投项目投入进度受到影响，实施进度未达预期。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，经审慎研究，公司决定将“军民融合复合材预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 料产业基地建设项目”达到预计可使用状态时间调整为2025年4月30日。项目可行性发生重大变化的公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币 9,414.20万元。公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,800.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.74%。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至2024年6月30日，本次永久补充流动资金事项已经完成。公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用超募资金人民币 2,800.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.74%。公司保荐机构对该事项发表了同意意见，独立董事专门会议审议通过该议案。截至2024年6月30日，本次永久补充流动资金事项未完成。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期 适用公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 28,554.31万元,及已支付发行费用的自筹资金 1,705.03万元，共计 30,259.34万元。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北方长龙新材料技术股份有投入及置换情况 限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZB10731号）。截至2024年6月30日，上述置换事项已完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的定期存款余额为 16,500.00万元，其余尚未使用的募集资金 3,858.87万元仍存放于募集资金专户中。公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理及募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司保荐机构对该事项发表了同意意见，独立董事专门会议审议通过该议案。截至2024年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买的定期存款余额为 16,500.00万元，其余尚未使用的募集资金 3,858.87万元仍存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月22日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 其他 参加公司“2023年度业绩说明会”的投资者 公司2023年十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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