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| 荣旗科技(301360)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
资、差旅费均增加；此外，本期较上年同期新增股权支付费用，亦导致销售费用增加。管理费用 10,147,084.71 11,902,009.93 -14.74%财务费用 -10,422,179.94 -3,459,665.42 201.25% 主要系报告期银行利息收入增加。所得税费用 -180,334.09 -3,471,138.05 -94.80% 主要系报告期公司利润总额增加所致。研发投入 31,145,036.71 26,766,851.61 16.36%经营活动产生的现金流量净额 36,521,043.07 -104,917,306.25 -134.81% 主要系报告期内销售商品收到客户回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -59,239,126.03 -591,622,956.22 -89.99% 主要系公司银行现金管理产品到期收回本金所致。筹资活动产生的现金流量净额 -106,884,248.83 867,178,797.28 -112.33% 主要系公司于报告期内偿还借款及实施权益分配所致。现金及现金等价物净增加额 -129,337,877.98 170,681,434.83 -175.78% 主要系公司于上年同期首次公开发行上市并收到募集资金所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。其他说明：报告期内营业收入较上年同期增长339.62万元，增长率2.69%，主要原因为智能组装装备收入增长。
四、非主营业务分析
□适用 ☑不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2024年6月30日，公司受限资产为银行承兑汇票保证金及已背书未终止确认的应收票据合计2,374,116.29元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ☑不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、以公允价值计量的金融资产
☑适用□不适用
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
419号)同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股》1,334.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币71.88元/股，募集资金总额为人民95,887.92万元，扣除发行费用人民币10,027.83万元(不含税)后，募集资金净额为人民币85,860.09万元。
截至2024年6月30日，公司实际投入募集资金总额17,836.53万元，公司募集资金专户余额合计为57,953.43万元，与募集资金结余金额68,023.56万元相差10,070.13万元，上述差异的原因系：（1）扣除银行手续费后专户存款利息及现金管理收益1,929.87万元；（2）暂时闲置募集资金补充流动资金余额12,000万元。（2）募集资金承诺项目情况☑适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达到
预计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
智慧测控装备研发
制造中心项目 否 23,22
3.30 23,223.30 23,223.30 2,682.58 11,797.97 50.80%2026年04
月01日 否 否
补充营运资金 否 6,000
承诺投资项目小计 -- 29,223.30 29,223.30 29,223.30 2,682.58 17,836.53 -- -- -- --超募资金投向未确定用途的超募资金 否 56,636.79 56,636.79 56,636.79 不适用超募资金投向小计 -- 56,636.79 56,636.79 56,636.79 -- -- -- --合计 -- 85,86计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 由于“智慧测控装备研发制造中心项目”在实施期间，下游市场潜在客户的需求存在变化，公司需根据变化对部分设备进行相应调整，出于谨慎考虑，公司放缓了投资建设进度，使得该募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，为审慎起见，公司于2024年4月18日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“智慧测控装备研发制造中心项目”预计达到可使用状态日期延期至2026年4月。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用2023年4月25日，公司首次公开发行股票，募集资金总额人民币95,887.92万元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）金额人民币10,027.83万元，实际募集资金净额为人民币85,860.09万元，超募资金金额人民币56,636.79万元。2024年4月18日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，2024年5月24日，公司召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截至2024年6月30日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为56,017.04万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年8月30日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1.2亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。截至2024年6月30日，公司暂时闲置募集资金补充流动资金余额为12,000万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金用于购买经批准的现金管理产品和存放于募集资金专户。截至2024年6月30日，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为56,017.04万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
☑适用□不适用
报告期内委托理财概况
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品 自有资金 12,988.76 12,988.76 0 0银行理财产品 募集资金 59,217.04 56,017.04 0 0合计 72,205.80 69,005.80 0 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况☑适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月09日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 具 体 详 见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
2024年01月10日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 具 体 详 见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
2024年01月17日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 具 体 详 见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
2024年01月25日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 具 体 详 见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
2024年03月15日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 具 体 详 见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
2024年04月26日 公司会议室 实地调研 机构 投资者 具 体 详 见http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
2024年04月29日 互动易云访谈 网络平台线上交流 个人、机构 通过“互动易云十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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