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| 美利信(301307)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
报告期内，通信行业受全球宏观经济波动及政策调整等多重因素影响，公司2024年上半年的5G通信业务较去年同期有较大幅度下降。由于主要客户在部分市场区域的基站建设步伐放缓，导致了公司基站结构件产品的整体销售额缩减。为了进一步扩大市场份额并巩固竞争优势，公司加大了市场开拓的力度，同时增加了研发经费投入和固定资产投资。然而，公司长远布局的策略在短期内难以直接转化为销售业绩，进而造成了费用支出的显著增加。
报告期内，公司实现营业收入165,390.13万元，比上年同期增长2.70%，其中通信类结构件实现营业收入55,588.13万元，比上年同期减少33.50%，汽车类零部件实现营业收入102,394.75万元，比上年同期增长36.89%。营业利润亏损3,037.22万元，比上年同期减少123.09%；归属于上市公司股东净利润亏损1,847.17万元，比上年同期减少115.26%。公司综合毛利率为11.34%，比上年同期减少7.10个百分点；公司基本每股收益为-0.09元，比上年同期减少0.78元。
报告期内，公司研发投入7,711.47万元，占当期营业收入比例为4.66%。
所致。
财务费用 9,937,478.48 4,030,755.92 146.54% 主要系报告期汇兑损益(收益)减少所致。所得税费用 1162792595- , , . 1101855067, , . 20553- . % 主要系报告期利润总额减少所致。研发投入 77,114,684.35 77,918,674.42 -1.03%经营活动产生的现金流量净额 338,277,115.97 239,360,660.44 41.33% 主要系报告期受限货币资金净减少额增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -533,961,262.23 -333,435,788.63 -60.14% 主要系报告期购建固定资产等长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 36739713679, , . 100586008387, , , . 6347- . % 主要系报告期吸收投资收到的现金减少所致(上年同期发行股票)。现金及现金等价物净增加额 173,575,761.00 915,472,293.09 -81.04% 主要系报告期吸收投资收到的现金减少所致(上年同期发行股票)。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资其他变动主要是企业在日常经营管理中收到到期承兑、背书及贴现的银行承兑汇票。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
产，以及根据俄克拉荷马州法律允许范围内经营 收购 80,532,80 100.00% 自有资金 无 长期 不适用 截至资产负债表日已完成股权交割 否2024年06月12日 巨潮资讯网《关于对外收购股权的进展公告》（公告编号：
）
合计 -- -- 80,5
32,8
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
〔2023〕418号）同意注册，公司首次公开发行新股5,300.00万股，发行价格为32.34元/股，募集资金总额为171,402.00万元，扣除发行费用13,685.94万元（不含增值税）后，募集资金净额为157,716.06万元。本次募集资金已于2023年4月18日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕8-14号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，募集资金已存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至本报告期末，公司已累计使用募集资金145,012.81万元，尚未使用募集资金总额12,354.14万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），公司尚未使用的募集资金用于现金管理或存放于募资专户中，并将继续投入募投项目建设。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
重庆
美利
信研
发中
心建
设项
目 否 7,716
4 5,934
%2023年12
月18
日 不适
用 否
新能
源汽
车系
统、5G通信零配件及模具生产线建设公司于2023年6月5日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2023年6月27日召开2022年年度股东大会审议通过《关于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》、《关于拟用部分超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金53,854.98万元增加对募投项目的投资、使用超募资金21,849.40万元永久性补充流动资金和归还银行贷款。2023年8月17日，公司使用超募资金21,849.40万元已全部用于永久性补充流动资金和归还银行贷款。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置资金总额共计人民币 , . 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司募投项目“重庆美利信研发中心建设项目”实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用；同时，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。截至2023年12月18日，该募投项目已建设完成，达到预定可使用状态，结余金额1,574.85万元。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，公司于2023年12月21日召开第二届董事会第三次会议审议通过将该募投项目结项并将结余募集资金1,574.85万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2024年6月30日，该结余募集资金已全部永久补充流动资金。尚未使用 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续投入募投项目建设。的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
公司报告期不存在委托理财。
处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
告期相比
是否发生
重大变化
的说明
报告期实
际损益情
况的说明 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司及子公司在保证正常经营的前提下，按照一定比例，针对外汇开展远期结售汇业务。报告期内，公司外汇远期结售汇业务公允价值变动损益49.75万元。套期保值效果的说明 公司从事的外汇远期结售汇业务，可防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）风险分析公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过
不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会。
3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
（二）风险控制措施
1、公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务开展套期保值业务，并只能在授权额度
范围内进行，严格控制其交易规模；
2、公司已制定《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、业务管理、内
部操作流程等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序；
4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检
查。
报告期衍
生品持仓
的风险分
析及控制
措施说明
（包括但
不限于市
场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）风险分析公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过
不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会。
3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇业务协议，需严格按照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约情形造成公司损失。
（二）风险控制措施
1、公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务开展套期保值业务，并只能在授权额度
范围内进行，严格控制其交易规模；
2、公司已制定《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、业务管理、内
部操作流程等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序；
4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检
查。
已投资衍
生品报告
期内市场
价格或产
品公允价
值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司期末交易性金融负债以剩余交割时限确定的期未金融机构远期汇率报价作为公允价值确定依据。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月04日 公司会议室 实地调研 机构 申万宏源证券有限公司等机十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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