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德尔玛(301332)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 不再开展“华帝”品牌生活卫浴类产品业务。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 适用 □不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险不适用说明 境外资产355,844,587.57(单位:元,币种:人民币),占总资产的比例为7.94%。 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用 □不适用 注1:系公司购买的理财产品,计入交易性金融资产; 注2:系公司的战略性股权投资,指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资,即其他权益工具投 资。 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕529号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票92,312,500股,发行价为每股人民币14.81元,共计募集资金1,367,148,125.00元,坐扣承销费87,790,353.77元后的募集资金为1,279,357,771.23元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年5月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计师费、律师费、评估费、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用48,248,383.79元后,公司本次募集资金净额为1,231,109,387.44元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕7-61号)。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,且与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 (二)募集资金使用情况 截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况为: 截至2023年6月30日,募集资金专户余额为人民币90,393.44万元,其中定期存款30,000万元,活期存款60,393.44万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (3)= (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智能家 电制造 基地项 目 否 123,79 8.18 116,41 7.61 32,341 控中心 建设项 目 .94 12月31日信息化建设项目 否 9,965.43 3,693.资项目小计 -- 146,447.55 123,110.94 32,965无合计 -- 146,447.55 123,110.94 32,965说明未达到计划进度、预计收益元,合计置换资金总额 364,120,171.99元。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕7-563号)。截至2023年6月30日,前述募集资金置换事项已实施完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 本公司于2023年 6 月21 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择规模较大抗风险能力强的大型金融机构,选择结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。截至2023年6月30日,公司使用募集资金30,000.00万元购买定期存款进行现金管理,剩余募集资金存放在公司募集资金专用账户上,将用于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 (2) 衍生品投资情况 适用 □不适用 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 适用 □不适用则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化报告期实际损益情况的说明 报告期内,衍生品投资业务产生公允价值变动损益-9.99万元。其中,计入投资收益-0.80万元,计入公允价值变动收益-9.19万元。套期保值效果的说明 公司开展外汇衍生品交易目的是尽可能平滑汇率波动影响,适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力,具有一定的套期保值效果。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险:(1)汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。(2)内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部制度不完善而造成风险。(3)交易违约风险:外汇衍生品交易对手出现违约,不能按照约定支付公司衍生品盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。外汇套期保值的风险控制措施:(1)为最大程度规避和防范汇率波动带来的风险,授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化,适时调整操作策略。 (2)公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的,并且对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理、信息披露和档案管理等作了明确规定,有效规范外汇衍生品交易业务行为。(3)公司仅与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易,外汇衍生品交易业务必须基于公司的外币收(付)款的谨慎预测,外汇衍生品交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配,或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。(4)公司审计部负责对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。已投资衍生品报告期内 公司外汇套期保值交易品种主要为外汇期权和远期外汇合约,以各银行的市值重估通知书中的价格作为合约的公允价值。市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定的相对稳定。同时,公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》和《商品期货套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险控制措施,为公司从事上述业务制定了具体操作规程,公司开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《 公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司开展外汇及商品期货套期保值业务。详细内容请参见公司于2023年5月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023年06月26日 公司二楼会议室 实地调研 机构 研究员、基金公司等 具体详情请参阅相关公告索引 详见公司2023年6月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo《德尔玛调研活动信息》(编号: 2023-001)
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