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| 朗坤环境(301305)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
所致。
营业成本 623,399,346.35 580,652,255.69 7.36% 主要系与营业收入同向变动所致。销售费用 10,941,296.31 10,229,129.11 6.96% 无重大变化管理费用 70,948,541.53 49,619,691.97 42.98% 主要系公司引进高端人才，职工薪酬及股份支付费用同比增加所致。财务费用 12,116,629.47 43,502,091.25 -72.15% 主要系公司贷款利息支出减少以及存款利息收入增加所致。所得税费用 6,296,333.59 1,599,675.17 293.60% 主要系利润总额增加所致。研发投入 51,791,945.91 20,342,420.42 154.60% 主要系本报告期公司研发投入项目增加所致。经营活动产生的现金流量净额 242,395,914.81 66,782,350.20 262.96% 主要系本报告期采购原料款项减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -178,844,776.43 -127,606,389.88 -40.15% 主要系本报告期在建项目增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 303,432,047.50 1,330,866,581.73 -77.20% 主要系上年同期收到公开发行股份募集资金所致。现金及现金等价物净增加额 371,491,263.17 1,270,048,013.56 -70.75% 主要系上年同期收到公开发行股份募集资金所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。元/年；生物质废物处理 38,003.75 5,112.62 38,890.79 否心项目 费：167.90元/吨；收运费：109.00元/吨深圳龙岗生物质资源再生中心项目 生物质资源再生业务 餐厨垃圾550.00吨/日、废弃食用油50.00吨/日 收运190.00元/吨，处理287元/吨 9,453.13 2,747.54 10,734.17 否中山生物质资源再生中心项目 生物质资源再生业务 总处理规模1,004.00吨/日 餐厨废弃物收运费178.60元/吨，处理费273.40元/吨；厨余废弃物处理费313.60元/吨； 6,861.52 1,450.52 4,207.55 否吴川生活垃圾焚烧发电吨，电价0.65元/度（废弃物发电280度以内，超过部分0.453元/度） 5,721.18 2,354.24 5,733.83 否
四、非主营业务分析
适用 □不适用
产品，在处置时取得的收益 否公允价值变动损益 629,342.47 0.48% 主要系公司购买理财产品，在持有时计提的收益 否资产减值 -12,279,757.83 -9.30% 主要系存货和合同资产计提的减值损失 否营业外收入 300,735.14 0.23% 无重大变化 否营业外支出 780,456.44 0.59% 主要系捐赠支出 否信用减值损失 -3,963,417.95 -3.00% 主要系应收账款、其他应收款计提的减值损失 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
内，公司为降低贷款利息支出进行利率置换，新取得的长期借款已到账，而原有贷款尚未偿还，导致货币资金的暂时性增加。到合同结算款所致。得存货减少所致。累计折旧所致。建项目增加所致。所致。收款项增加所致。致。所致。其他非流动资建工程项目所致。内，公司为降低贷款利息支出进行利率置换，新取得的长期借款已到账，而原有贷款尚未偿还，导致一年内到期的非流动负债的暂时性增加。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
一期
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司募集资金总额为153,754.07万元，募集资金净额为142,499.56万元。
本报告期投入募集资金总额为3,000.00万元，为超募资金用于回购公司股份，至此累计已投入募集资金总额为88,659.07万元，其中：置换前期投入中山项目自筹资金63,620.92万元，投入补充流动资金项目20,006.75万元（其中20,000万元为募集资金，6.75万元为利息收入）,中山项目节余资金永久补充流动资金2,129.56万元（其中2,038.15万元为募集资金，91.41万元为利息收入），回购公司股份3,000万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为54,697.50万元，其中用于现金管理的金额为42,500.00万元，利息收入扣除手续费后金额为 857.01万元，11,340.49万元存放在募集资金专户。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.中
山市
南部
组团
垃圾
综合
处理
基地
有机
垃圾
资源
化处
理项
目
（以
下简
称中
山项
目） 否 65,65
9.07 65,65
9.07 65,65
%2023年06
月30
日 1,456
2.研
发中
心及
信息
化建
设项
目 否 26,57
0.87 26,57
0.87 26,57
日 不适
用 不适
用 不适
用 否
3.补
充流
动资
金 否 20,00
0 20,00
0 20,00
0% 已补
流完
毕 不适
用 不适
用 不适
用 否
4.中
山项
目节
余资
金补
充流
动资
用2023年08
月25
日 不适
用 不适
用 不适
用 否
承诺
投资 -- 112,2
29.94 112,2
29.94 112,2
项目
小计
超募资金投向
公司
股份
回购 否 3,000
0% 不适
用 不适
用 不适
用 不适
用 否
通州
区有
机垃
圾资
源化
综合
处理
中心
1、公司于2024年4月17日召开第三届董事会第十六次会议，2024年5月10日召开2023年度股东大会，审
额、用途及使用进展情况 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币5.65亿元的募集资金（含超募资金）进行现金管理；
2、2024年2月27日、2024年3月15日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七次会
议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）；
3、2024年6月21日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议，2024年7月9日召
开了2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将超募资金 27,639.81万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）全部投入到通州区有机垃圾资源化综合处理中心项目。公司超募资金总额为30,269.62万元，本报告期用于股份回购金额为3,000.00万元。截至2024年6月30日，超募资金余额为27,740.00万元（本金为27,269.62万元，利息为470.38万元），其中超募资金进行现金管理的金额为16,000.00万元，其余存放在募集资金专户。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2023年5月22日，公司以自筹资金预先投入中山市南部组团垃圾综合处理基地有机垃圾资源化处理项目的金额为63,620.92万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入情况进行专项审核，并出具了《关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕3-354号）。公司于2023年6月6日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，并且独立董事、监事会以及保荐机构都已发表明确同意意见。公司已于2023年6月12日完成63,620.92万元募集资金的置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、公司已完成中山项目，累计投入63,620.92万元，节余资金2,129.56万元（资金节余原因系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，计划使用自有资金支付），其中2,038.15万元为募集资金，91.41万元为利息收入。
2、公司已完成补充流动资金项目，累计投入20,006.75万元，（其中20,000万元为募集资金，6.75万元为利息收入）。
3、中山项目节余资金永久补充流动资金，节余资金2,129.56万元（其中2,038.15万元为募集资金，91.41万元为利息收入），公司于2023年8月21日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2023年8月25日完成2,129.56万元补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的金额为42,500万元，其余资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况□是 否
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