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| 飞沃科技(301232)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
应增加所致。
管理费用 23,519,815.94 15,748,103.77 49.35% 主要系业务规模扩大及上市相关费用所致。财务费用 16,945,580.37 12,175,257.94 39.18% 主要系公司借款规模扩大及融资贴现费用增加所致。所得税费用 7,343,766.27 4,749,493.23 54.62% 主要系子公司飞沃优联规模扩大，盈利能力增强，不再享受小规模纳税企业优惠政策所致。研发投入 22,958,897.78 17,427,088.25 31.74% 主要系本期研发投入增加导致。经营活动产生的现金流量净额 -76,055,055.14 13,475,345.34 -664.40% 主要是由于公司应收账款增长且客户以票据结算比例较高，存货增加，上游应收账款和下游的存货占用了公司资金所致。投资活动产生的现金流量净额 -120,516,168.19 -45,626,870.33 -164.13% 主要系公司预付厂房购置款以及设备投入增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 902,038,237.19 31,116,722.86 2,798.89% 主要是公司发行股票，取得筹资款所致。现金及现金等价物净增加额 705,417,499.69 -980,048.61 72,077.81% 主要是公司发行股票，取得筹资款所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具体
内容 形成原因 资产
规模 所在地 运营
模式 保障资产
安全性的
控制措施 收益
状况 境外资产占
公司净资产
的比重 是否存在
重大减值
风险
飞沃国际 全资子公司 小型 中国香港 独立经营 统一管理 正常 0.23% 否越南斯壮格 非全资子公司 小型 越南 独立经营 统一管理 正常 0.05% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕589号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,347.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 72.50元，募集资金总额为 97,657.50万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 85,150.61万元。本次募集资金于2023年6月12日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验并于2023年6月12日出具天健验〔2023〕2-15号《验资报告》。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行了专户管理。
2、2023年6月30日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,485.87万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司监事会和独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-377 号）。截至报告期末，置换资金暂未从募集资金专户内转出。
3、2023年6月30日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理议案》，同意公司使用额度不超过 85000.00万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会通过之日起 12个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，并对公司前期使用部分闲置募集资金 13,000.00万元进行现金管理的情况进行了追认。公司监事会和独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。
4、截至2023年6月30日，公司已累计投入募集资金总额 30,899.92万元，报告期内投入募集资金总额13,100.00万元，其中风电高强度紧固件生产线建设项目投入 2,219.26万元，非风电高强度紧固件生产线建设项目投入 962.78万元，购买厂房投入 5,799.64万元，补充流动资金 4,118.32万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
风电高强度
紧固件生产
度紧固件生
产线建设项
无 否 不适用 否
划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 截至2023年6月30日，公司募投项目均未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年6月30日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,485.87万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司监事会和独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-377 号）。截至报告期末，置换资金暂未从募集资金专户内转出。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，本公司除使用募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司存在未经董事会及监事会审议的情况下使用募集资金 13,000万元进行现金管理的情况，于2023年6月30日召开公司董事会及监事会追认审议并对外披露。后续公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
截至报告期末，公司共有 3家全资子公司，3家控股子公司。公司的全资、控股子公司主要从事风电零部件的生产和销售业务。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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