海看股份(301262)_经营总结

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海看股份(301262)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　无　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　许可〔2023〕652号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,170万股，发行价格为人民币30.22元/股，募集资金总额为人民币126,017.40万元，扣除不含税发行费用9,069.71万元后，实际募集资金净额为人民币116,947.69万元。上述募集资金已于2023年6月15日划至公司指定募集资金账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7943号）。截至2024年6月30日，尚未使用募集资金总额为人民币1,015,373,621.93元，其中包含募集资金累计产生的利息收入扣除手续费后的净额人民币15,373,475.06元及尚未完成等额置换的募投项目投入4,840,188.16元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　（1）本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　（2）截至期　　末投资　　进度　　（3）　　＝　　（2）/ 　　（1）项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　海看新媒　　体云平台　　升级建设　　原因） 1、2023年8月25日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意在不改变海看新媒体云平台升级建设项目募集资金投资规模及用途的情况下，将海看新媒体云平台升级建设项目投资截止期由2023年10月延期至2025年10月。　　本次调整募集资金投资项目计划进度的原因主要系：（1）该项目由智能网络视听服务平台、海看IPTV智能运营平台、海看智慧广电服务平台和海看公共服务云平台在内的四个子平台组成，各应用平台均由多个子系统组成，公司根据实际业务情况逐步安排投入建设或升级；（2）该项目的投资计划制定于2020年，部分子平台的建设排期、建设标准需随着公司业务布局拓展、外部市场环境变化、技术升级迭代而做出相应调整，公司基于谨慎、最大化效益使用募集资金的原则稳步推进该项目的建设。　　2、海看新媒体云平台升级建设项目旨在进一步提高公司IPTV平台的整体运营支撑、节目内容存储等能　　力，为公司未来业务拓展提供更强有力的技术支持，不直接产生经济效益，故无法单独核算该项目预期效益。　　3、版权内容采购项目旨在丰富公司媒资内容，通过优质内容供应提高用户黏性，改善用户观看体验，有助于公司主营业务用户规模和盈利能力的提高，难以单独测算项目收益。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司首次公开发行股票超募资金为31,170.25万元，截至2024年6月30日，暂未确定用途且未使用。募集资金投资项目实施地点不适用在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司已预先利用自筹资金投入募投项目。公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为7,764.76万元，以自筹资金支付发行费用86.16万元，2023年8月25日，经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计人民币7,850.91万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2023]8814号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，并于2024年6月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过110,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、保荐人对该事项已发表明确同意意见。截至2024年6月30日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，后续募集资金将继续投入到募投项目中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年01月18日公司会议室实地调研机构中泰证券、华安基金、民生加银基金、大牛投资、宝盈基金介绍公司经营情况及业务开展情况。详见公司在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表（编号：　　2024-001）　　2024年05月17日价值在线网络平台线上交流其他参与本次网上业绩说明会的广大投资者介绍公司经营情况及业务开展情况。详见“价值在线”路演活动平台（https://ww 　　w.ir- 　　online.com.c 　　n/tab/activi 　　tyIndex?acti 　　vityId=11805 　　24）　　　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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