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| 朗威股份(301202)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
模上涨，存货备货所致投资性房地产 66,074,163.62 4.02% 67,661,037.66 4.52% -0.50%在建工程 7,433.62 0.00% 561,433.17 0.04% -0.04%致短期借款 105,979,916.67 6.45% 84,983,066.63 5.68% 0.77%合同负债 9,483,341.37 0.58% 8,234,001.89 0.55% 0.03%长期借款 8,808,604.45 0.59% -0.59% 主要系本期长期借款到期不满一年重分类所致致应收款项融资 3,975,952.64 0.24% 25,409,477.43 1.70% -1.46%所致虑资金成本，本期开具的应付票据增加所致衍生金融负债 593,290.15 0.04% 0.04% 主要系期货套保持仓浮动盈亏变动。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、新
建生
产智
能化
机柜
2、年
产 130
套模
块化
数据
中心
新一
代结
构机 否 12,755
月 不适
用 否
架项
目
3、数
据中
心机
柜系
统研
发中
心建
设项
目 否 4,496.
98 4,496.
98 4,496.
98 2025年 12月 不适用 否
4、补
充流
动资
金项
目 否 3,000.
00 3,000.
00 3,000.
00 2,999.
块化数据中心新一代结构机架项目”和“数据中心机柜系统研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期从2023年 12月延期至2025年 12月。上述募投项目按照延期后的计划进度正常投资建设中，尚未产生效益。
项目
可行
性发
生重
大变
化的
用人民币 13,706.92万元，实际募集资金净额为人民币 74,339.28万元，超募资金为 36,586.87万元。2023年7月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，并于2023年8月7日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用 10,970.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。截至2024年6月30日，公司实际已使用 10,969.94万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，尚未明确投资方向的超募资金 25,616.87万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资况 适用2023年8月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 64,089,174.02元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中汇会鉴[2023]8507号”《关于苏州朗威电子机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金金额为 512,939,141.32元，存放于募集资金专户和银行通知及定期存款。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司2023年度经审议的超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款的投资总额为 10,970.00万元，截至2023年末累计投入金额为 10,997.53万元，截至2023年末累计投入金额超过投资总额 27.53万元（未抵减投资总额 10,970.00万元对应的利息收入），主要原因系公司操作失误，于2023年9月20日将募集资金专户资金超额划转至公司一般存款账户。公司发现问题后分别于2024年3月30日、2024年3月31日将上述 27.53万元及2023年9月20日至划款日对应的利息归还至募集资金专户。除上述事项外，本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化报告期实际损益情况的说明 公司将生产所需原材料相关品种铜预计采购进行套期，以此来规避公司承担的原材料采购市场价格的波动。套期保值效果的说明 公司从事套期保值业务的金融衍生品与公司生产经营相关的原材料相挂钩，可在一定程度上对冲现货市场交易价格变动的影响，实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风 一、风险分析
（1）市场风险
铜的价格受国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链情况等影响较大，当市场价格发生大幅剧烈波动时，可能出现期货价格与现货价格走势背离，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
（2）流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
（3）信用风险
险、信用风险、操作风险、法律风险等） 因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正常进行的风险。
（4）资金风险
在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。
（5）操作风险
由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。
（6）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
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