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| 盘古智能(301456)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
统销售量较上年同期增加所致。
营业成本 122,260,143.77 96,786,620.18 26.32% 主要原因系公司本报告期营业收入增加致营业成本相应增加，及职工薪酬、股权激励费用增加所致。销售费用 25,326,640.64 7,484,360.74 238.39% 主要原因系公司本报告期市场推广费用、职工薪酬及股权激励费用增加所致。管理费用 17,140,125.68 9,003,382.50 90.37% 主要原因系公司本报告期职工薪酬及股权激励费用增加所致。财务费用 -6,908,214.84 -2,943,729.40 -134.68% 主要原因系公司本报告期使用暂时闲置的募集资金购买定期存款利息收入增加所致。所得税费用 3,764,933.68 8,986,854.51 -58.11% 主要原因系公司本报告期营业成本及费用增加，导致应纳税所得额较上年同期减少所致。研发投入 15,630,061.15 7,980,061.91 95.86% 主要原因系公司本报告期研发投入及股权激励费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额 -15,300,956.39 -1,960,230.56 -680.57% 主要原因系公司本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额 110,902,845.68 -55,222,298.41 300.83% 主要原因系公司本报告期收回投资收到的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -28,491,441.39 -794,337.92 -3,486.82% 主要原因系公司本报告期现金分红增加所致。现金及现金等价物净增加额 67,021,724.34 -57,519,019.63 216.52% 主要原因系公司本报告期理财到期收到现金增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 27,322,695.52 票据保证金等应收票据 33,145,719.43 银行承兑汇票质押其他流动资产 41,145,851.90 大额存单（申请财产保全担保）合计 101,614,266.85
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
日 巨潮资讯网，《关于对外投资的进展公告》（公告编号：
2024-005）
泰克润滑
（泰国）
有限公司 润滑和液
压产品的
研发、生产、销售 新设 50,000,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 润滑和液压产品 已完成设立登记 否2024年06月04日 巨潮资讯网，《关于设立泰国子公司的进展公告》（公告编号：2024-026）合计 -- -- 97,446,160.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -212,753.55 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
可〔2023〕1178号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,715万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币37.96元/股，募集资金总额为人民币1,410,214,000.00元，扣除各项发行费用人民币122,513,356.71元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,287,700,643.29元。公司截至2024年06月30日募集资金项目累计投入人民币50,360.09万元。公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的27.90％。公司已将超募资金永久补充流动资金的人民币15,000.00万元转入募集资金补充流动资金专项账户。公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据生产经营需要以及本次发行募集资金使用计划，将“补充流动资金”项目的募集资金余额人民币17,676.55万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）全部转入公司一般账户，用于补充公司流动资金。“补充流动资金”项目募集资金余额中包含超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币15,000.00万元，资金用于购买现金管理产品，本报告期内现金管理产品到期5,000万元，已转入一般账户，购买的现金管理产品尚未到期部分，公司将根据到期情况分批次转入公司一般账户。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、盘古润滑·液压系统青
岛智造中心二期扩产项目 否 40,000 40,000 40,000 1,7734 21.21%2027年03月31日 不适用 否
2、盘古智能（上海）技术
研发中心项目 否 10,00
0 10,00
0 10,00
0 4,261
9 42.62%2025年
06月30
日 不适
用 否
3、补流资金 否 25,00
0 25,00
0 25,00
0 10,18
0.48 22,615.
承诺投资项目小计 -- 75,000 75,000 75,000 16,216.19 35,360.09 -- -- -- --超募资金投向
1、永久补充流动资金 15,00
0 15,00
0 15,00
0 15,000 100.00% 不适用
2、尚未确定用途 38,77
0.06 38,77
0.06 38,77
0.06 不适用超募资金投向小计 -- 53,770.06 53,770.06 53,770.06 15,000 -- -- -- --合计 -- 128,770.06 128,770.06 128,770.06 16,216.19 50,360.度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的27.90％。公司已将超募资金永久补充流动资金的人民币15,000.00万元转入募集资金补充流动资金专项账户。公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据生产经营需要以及本次发行募集资金使用计划，将“补充流动资金”项目的募集资金余额人民币17,676.55万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准）全部转入公司一般账户，用于补充公司流动资金。“补充流动资金”项目募集资金余额中包含超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币15,000.00万元，资金用于购买现金管理产品，本报告期内现金管理产品到期5,000万元，已转入一般账户，购买的现金管理产品尚未到期部分，公司将根据到期情况分批次转入公司一般账户。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2023年7月10日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为4,255.63万元，本次拟置换金额为4,255.63万元；以自筹资金预先支付的发行费用金额合计为256.07万元，本次拟置换金额为256.07万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《青岛盘古智能制造股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2023）第030084号）。公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用。上述置换事宜已于2023年度完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期将归还至募集资金专用账户。公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行和日常经营的前提下，公司使用不超过人民币100,000万元的闲置募集资金和不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币88,100万元。上述余额中包含超募资金永久补充流动资金转入募集资金补充流动资金专户的人民币10,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。截至2024年06月30日，公司使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目所需资金累计为人民币9,139.02万元，其中：使用银行承兑汇票支付并已从募集资金专用账户中置换的资金为人民币8,252.52万元；使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专用账户中置换的资金为人民币886.50万元。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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