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| 港通医疗(301515)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
目增加所致。
营业成本 356,362,849.74 249,735,595.66 42.70% 主要系报告期完工项目增加所致。销售费用 27,631,241.24 22,984,158.66 20.22% 报告期业务规模增加所致。管理费用 15,734,219.05 16,459,013.14 -4.40%财务费用 -3,321,613.47 1,757,633.41 -288.98% 主要系报告期现金管理收益增加所致。所得税费用 1,520,489.48 5,601,891.16 -72.86% 主要系报告期经营利润下降所致。研发投入 11,143,197.52 14,798,622.52 -24.70% 主要系报告期研发项目按进度投入下降所致。经营活动产生的现金流量净额 -27,743,744.63 -62,506,054.72 55.61% 主要系报告期经营性现金流同期比净流出减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -295,229,993.16 27,051,486.40 -1,191.36% 主要系报告期现金管理资金支出所致。筹资活动产生的现金流量净额 -17,627,885.48 35,123,697.08 -150.19% 主要系偿还债务、分配股利、股份回购所致。现金及现金等价物净增加额 -340,598,113.24 -305,182.54 -111,504.72% 主要系报告期现金管理资金支出所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
坏账准备。 否
营业外收入 375,464.49 2.22% 主要系往来款核销以及违约赔偿。 否营业外支出 98,755.41 0.58% 否资产处置收益 6,971.37 0.04% 否资产减值损失 -228,104.33 -1.35% 主要系合同资产、存货计提减值准备其他收益 1,396,289.75 8.25% 主要是各项政府补助。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
资产类别 本期期末价值 受限原因
货币资金 392,116,310.41 结构性存款、定期存款、保证金、项目监管资金等固定资产 11,249,051.78 贷款抵押无形资产 3,697,393.79 贷款抵押应收票据 5,602,530.00 已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据合计 412,665,285.98截至本报告期末，本公司使用受限的货币资金为 392,116,310.41元，其中：结构性存款 191,000,000.00元、定期存款农民工工资保证金 1,089,110.64元，医院项目资金监管 3,196,200.31元，对公 ETC 备付金圈存资金 4,000.00元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
资产类别 初始投资
成本 本期公允
价值变动
损益 计入权益
的累计公
允价值变
动 报告期内
购入金额 报告期内
售出金额 累计投资
收益 其他变动 期末金额 资金来源
其他 10,000,0
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1108号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币31.16元。截至2023年7月17日，本公司共募集资金77,900.00万元，扣除发行费用8,900.40万元后，募集资金净额为68,999.60万元。截至2024年6月30日，募投项目累计使用20,439.39万元，尚未使用募集资金总额49,239.35万元（含募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额679.14万元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、港
通智
慧医
疗装
备生
产基 否 33,50
0 33,50
0 33,50
2、港
通研
发技
术中
心升
级建
设项
目 否 8,400 8,400 8,400 2026年07月25
3、港
通商
务中
心升
级建
设项
目 否 7,600 7,600 7,600 7.52 118.82 1.56%2025年07月25
4、补
充流
动资
金 否 16,50
0 16,50
0 16,50
0 16,50
1、永
久补
充流
动资
金 800 800 800 0 800 100.00% 0 0 不适用 否
2、暂
未确
定用
途的
超募
资金 2,199
超募
资金
投向
小计 -- 2,999
9.6 68,99
9.6 68,99
1、港通智慧医疗装备生产基地建设项目及港通研发技术中心升级建设项目
港通智慧医疗装备生产基地建设项目计划建设期为两年，港通研发技术中心升级建设项目计划建设期为三年。
前述募投项目建设地址均位于四川省成都市简阳市空天产业功能区，受项目土地周边道路等城市基础配套设施未达预期等因素的影响，前述募投项目建设暂未达到计划进度。
2、港通商务中心升级建设项目
港通商务中心升级建设项目计划建设期为两年，该项目下属各地的商务中心根据公司区域业务拓展进展情况、行业需求等方面因素的影响，该募投项目建设暂未达到计划进度。（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的币2,999.60万元。公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的26.67%。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年8月11日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,369.43万元。用闲置募 不适用集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日止，公司尚未使用的募集资金本金为人民币48,560.21万元（不含利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额），占所募集资金净额的70.38%，目前用于现金管理或存放于公司募集资金专户。上述募集资金尚未全部使用的主要原因是：募集资金系按照公司年度募集资金项目投资计划逐步使用，尚未使用完毕，将继续按计划逐步用于募集资金项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工。 1,000,0003.37 4,623,9177.33 9,168,120
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月10日 公司会议室 网络平台线上交流 机构、个人 投资者2023年度及2024年第一季度经营业绩等情况 详见《四川港通医疗设备集团股份有限公司投资者关系活动记录表》（2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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