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| 智信精密(301512)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司对终端客户的订单及产品销售，受每年新款产品的发布周期影响，具有一定的季节周期性，公司上半年的营业收入规模和占比通常较小，收入主要集中在下半年。报告期内，公司持续开拓消费电子领域的新客户和新产品订单，并根据客户订单情况进行排产和备货，报告期末，公司存货余额较高，主要为厂内正在生产的在产品和已发往客户现场待验收的发出商品，包括手机玻璃背板全自动组装线、电池外观检测设备、电池泄漏自动测试设备等产品，下半年将随着终端客户产品的量产而验收和确认收入，公司预计下半年与往年趋势一致，稳定实现全年较高占比的收入规模。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
建设项目”的实施，购建固定资产支付的现金的增多，以及当期现金分红的现金流出增加合同资产 10,151,833.66 0.81% 10,011,464.72 0.73% 0.08%的影响，生产与销售存在季节性波动，第二季度为公司排产高峰期，导致上半年期末结存的在产品和发出商品等存货余额增加固定资产 78,966,975.38 6.27% 83,346,853.64 6.06% 0.21%在建工程 97,915,450.43 7.77% 67,559,320.73 4.91% 2.86%使用权资产 1,786,915.85 0.14% 4,004,243.99 0.29% -0.15%租赁负债 0.00% 433,901.27 0.03% -0.03%应收款项融资 1,517,398.07 0.12% 8,433,200.91 0.61% -0.49%预付款项 3,885,563.56 0.31% 2,303,505.53 0.17% 0.14%其他应收款 2,832,771.35 0.22% 1,178,143.45 0.09% 0.13%其他流动资产 14,900,158.82 1.18% 389,346.72 0.03% 1.15%递延所得税资产 22,061,566.27 1.75% 8,680,215.89 0.63% 1.12%其他非流动资产 20,215,923.14 1.60% 5,627,498.68 0.41% 1.19%和备货，对供应商的采购增加，应付账款相应增加应交税费 2,375,230.55 0.19% 11,534,870.83 0.84% -0.65%其他应付款 945,914.44 0.08% 2,213,294.97 0.16% -0.08%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第十节财务报告附注“31、所有权或使用权受到限制的资产”六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,333.34万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币39.66元，募集资金总额为人民币52,880.26万元，扣除券商保荐费4,800.00万元以及其他各项发行费用(不含增值税）2,502.64万元，公司实际募集资金净额为45,577.63万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
本报告期内公司投入募集资金6,855.67万元；公司已累计投入募集资金17,038.20万元，累计收到购买理财产品产生的收益、银行存款利息扣除银行手续费净额为人民币518.44万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币29,057.86万元，其中,募集资金专户余额为人民币14,157.86万元，理财产品投资余额为人民币14,900.00万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否达到
预计效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1、自动化设备及配套建设项目 否 31,047.08 31,047.08 31,047.08 2,651.14 8,358.13 26.92%2024年12
1、补充流动资金 否 1,639.00 1,639.00 1,639.00 1,639.00 100.00% 0 0 不适用 否
2、暂未确定用途的超募资金 否 3,827.26 3,827.26 3,827.26 0.00% 0 0 不适用 否
超募资金投向小计 -- 5,466.26 5,466.26 5,466.26 1,639.00 -- -- 0 0 -- --
预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 受国内宏观环境及市场调整等外部客观因素的影响，同时为顺应自动化设备市场的发展趋势，结合信息化管理现状和未来发展需求，经审慎研究，公司于2023年10月27日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，依据募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对投资项目实施进度调整，将“研发中心建设项目”和“信息化系统升级建设项目”达到预定可使用状态的日期由2023年11月15日和2023年12月17日调整至2025年12月31日，保荐人就上述事项出具了同意意见。本报告期内不存在其他募集资金投资项目计划调整的情形。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币45,577.63万元，扣除募投项目计划资金需求后，超募资金总额为5,466.26万元。公司于2023年8月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，于2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,639.00万元用于永久补充流动资金，保荐人发表了无异议的核查意见。截至报告期末，公司已使用超募资金用于永久补充流动资金金额为1,639.00万元。剩余超募资金的存放和使用按照募集资金监管协议的要求进行。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年8月28日召开了第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币6,094.06万元。保荐人发表了无异议的核查意见。本报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情形。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年8月28日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。保荐人发表了无异议的核查意见。截至2024年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司除使用部分闲置资金进行现金管理外（余额14,900.00万元），其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为利息收入。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
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