斯菱股份(301550)_经营总结

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斯菱股份(301550)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　金融负债其他变动系报告期远期合约平仓，公允价值变动损益转入投资收益。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　〔2023〕1251号>，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,750.00万股，发行价为每股人民币37.56元，共计募集资金 103,290.00万元，坐扣承销和保荐费用 7,701.13万元后的募集资金为 95,588.87万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2023年9月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,839.23万元后，公司本次募集资金净额为92,655.29万元。上述募集资金到位情况也经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》<天健验〔2023〕484号>。公司对募集资金实行专户存储管理。截止2024年6月30日，公司募集资金专户累计使用金额人民币24,360.36万元，其中募集资金投入年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目建设 4,043.23万元，使用募集资金投入研发中心升级项目 123.17万元，使用募集资金投入补充流动资金项目12,024.34万元，使用超募资金永久补流8,169.62万元。截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金总额70,007.02万元，其中使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理购买理财产品的本金余额为13,500.00万元，剩余56,507.02万元（含待支付的发行费用 5.64万元）尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期投入　　金额截至期末　　累计投入　　金额(2) 截至期　　末投资　　进度(3) 　　＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否达　　到预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　年产629万套高端　　汽车轴承　　智能化建　　设项目是 24,761.9 　　5 24,761 　　5 2,768. 　　9 4,043.23 11.35%2025年09月30技术研发中心升级原因）（1）年产629万套高端汽车轴承智能化建设项目尚在建设期；　　（2）斯菱股份技术研发中心升级项目尚在建设期，项目旨在提升公司研发能力，不直接产生效益，但通过项目的建设公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从而间接提高公司收益；　　（3）补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益；　　（4）机器人零部件智能化技术改造项目尚在建设期。　　　　　　　　　　　　项目可行　　性发生重　　大变化的　　情况说明不适用　　　　　　　　　　　　超募资金　　的金额、用途及使用进展情况适用公司于2024年3月1日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于2024年3月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》，同意公司使用部分超募资金 10,850.00万元增加“年产 629万套高端汽车轴承智能化建设项目”投资金额。公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2024年5月10日召开2023年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 11,706.53万元用于投资建设“机器人零部件智能化技术改造项目”，同意公司使用部分超募资金人民币 15,000.00万元用于永久补充流动资金。截至2024年6月30日，暂未确定用途超募资金余额14,467.87万元。募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生公司于2024年3月1日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于2024年3月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》，将“年产 629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目”名称变更为“年产 629万套高端汽车轴承智能化建设项目”，竞拍位于浙江省新昌县羽林街道拔茅村的新昌县高新园区拔茅区块 2024-2号地块实施厂区扩建，该地块紧邻公司事业二部厂区（浙江省新昌县羽林街道新昌大道 969号），项目计划将原有厂区部分厂房和办公楼拆除后和新增土地合并重新规划设计，作为“年产 629万套高端汽车轴承智能化建设项目”新的实施地点；“斯菱股份技术研发中心升级项目”由浙江省新昌县澄潭街道江东路3号变更为浙江省新昌县羽林街道新昌大道969号。募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生公司于2024年3月1日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于2024年3月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》，将“年产 629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目”名称变更为“年产 629万套高端汽车轴承智能化建设项目”，将实施方式由“原厂房装修改造”变更为“原厂房改造、厂区扩建”，项目总投资金额由24,761.95万元增加至35,611.95万元，增加部分为厂区扩建需要支付的土地购置费及建筑工程建设费，增加部分资金来源为超募资金。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2023年10月24日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金1,079.54万元及支付的不含税发行费用348.95万元，置换资金总额1,428.49万元，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9471号），该部分募集资金于2023年12月完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金总额 70,007.02万元，其中使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理购买理财产品的本金余额为13,500万元，剩余56,507.02万元（含待支付的发行费用 5.64万元）尚未使用的募集资金存放在募集资金专户及理财账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)=(2)/ 　　(1) 项目达到　　预定可使　　用状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后的项　　目可行性是　　否发生重大　　变化　　年产629万套　　高端汽车轴承　　智能化建设项　　目年产629万　　套高端汽车　　轴承技术改　　造扩产项目 35,611.95 2,768.9 4,043.23 11.35%2025年09月30日 0 不适用否合计 -- 35,611.95 2,768.9 4,043.23 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 年产 629万套高端汽车轴承智能化建设项目：为了更好的满足公司整体规划和合理布局的需求，有效推进募投项目的实施进度，公司将“年产 629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目”名称变更为“年产 629万套高端汽车轴承智能化建设项目”，竞拍位于浙江省新昌县羽林街道拔茅村的新昌县高新园区拔茅区块 2024-2号地块实施厂区扩建，该地块紧邻公司事业二部厂区（浙江省新昌县羽林街道新昌大道 969号），项目计划将原有厂区部分厂房和办公楼拆除后和新增土地合并重新规划设计，作为“年产 629万套高端汽车轴承智能化建设项目”新的实施地点；将实施方式由“原厂房装修改造”变更为“原厂房改造、厂区扩建”，项目总投资金额由 24,761.95万元增加至 35,611.95万元，增加部分为厂区扩建需要支付的土地购置费及建筑工程建设费，增加部分资金来源为超募资金。购买土地扩建厂区后，公司可为募投项目提供更充足建设空间，从而进一步优化生产车间作业环境和生产流程布局，提高生产效率，并为后续调整产能、升级产线提供充足的空间，有效保障募投项目的长远利益。该项目变更于2024年3月1日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的公告》（公告编号：2024-010）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年01月26日公司会议室实地调研机构长城证券、国投证券等多家机构投资者代表，详见投资者关系公司就当前生产经营、产品开发等情况与投资者巨潮资讯网《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2024年1月 26活动记录表。进行交流。日投资者关系活动记录表》　　2024年03月12日公司会议室实地调研机构开源电新、华泰证券、东北证券等多家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表。公司就当前生产经营、产品开发等情况与投资者进行交流。巨潮资讯网《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2024年3月 12日投资者关系活动记录表》　　2024年04月24日公司会议室其他机构天弘基金、嘉实基金、源乘基金等多家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表。公司就当前生产经营、产品开发等情况与投资者进行交流。巨潮资讯网《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2024年4月 24日投资者关系活动记录表》　　2024年04月25日公司会议室其他机构财通证券、国金基金、鹏扬基金等多家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表。公司就当前生产经营、产品开发等情况与投资者进行交流。巨潮资讯网《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2024年4月 25日投资者关系活动记录表》　　2024年04月26日网络远程网络平台线上交流机构、个人参与网络平台互动的投资者公司就当前生产经营、产品开发等情况与投资者进行交流。巨潮资讯网《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2024年4月 26日投资者关系活动记录表》　　2024年05月13日公司会议室其他机构华福证券、天风证券、中银基金等多家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表。公司就当前生产经营、产品开发等情况与投资者进行交流。巨潮资讯网《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2024年5月 13日-5月 14日投资者关系活动记录表》　　2024年05月15日公司会议室实地调研机构南华基金、格林基金、民生证券等多家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表。公司就当前生产经营、产品开发等情况与投资者进行交流。巨潮资讯网《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2024年5月 15日投资者关系活动记录表》　　2024年05月17日公司会议室其他机构华夏财富、天弘基金、天风证券等多家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表。公司就当前生产经营、产品开发等情况与投资者进行交流。巨潮资讯网《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2024年5月 17日投资者关系活动记录表》　　2024年05月22日公司会议室实地调研机构天风证券、财通证券、国寿资产等多家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表。公司就当前生产经营、产品开发等情况与投资者进行交流。巨潮资讯网《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2024年5月 22日投资者关系活动记录表》　　2024年06月13日公司会议室其他机构天风证券、国盛证券等多家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表。公司就当前生产经营、产品开发等情况与投资者进行交流。巨潮资讯网《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2024年6月 13日投资者关系活动记录表》　　2024年06月20日公司会议室其他机构广发基金、国泰基金等多家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表。公司就当前生产经营、产品开发等情况与投资者进行交流。巨潮资讯网《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2024年6月 20日-6月 21日投资者关系活动记录表》　　2024年06月25日公司会议室网络平台线上交流机构嘉实基金、嘉合基金等多家机构投资者代表，详见投资者关系活动记录表。公司就当前生产经营、产品开发等情况与投资者进行交流。巨潮资讯网《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司2024年6月 25日-6月 26日投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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