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| 中集环科(301559)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
[2023]1317号)同意注册，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票9,000万股，发行价为每股人民币为24.22元，共计募集资金总额为人民币217,980.00万元，扣除券商剩余应付保荐及承销费用13,227.08万元后（总承销和保荐费用13,877.08万元：其中不含税金额为13,091.58万元，增值税进项税额为785.50万元；前期已支付含税金额650.00万元），主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入本公司募集资金监管账户中信银行南通分行营业部账户(账号为：8110501013002297747)人民币204,752.92万元。本次募集资金总额合计为217,980.00万元，扣除累计各项发行费用（不含税）金额15,152.66万元后，募集资金净额为202,827.34万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年9月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]9383号)。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告期投
入金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目达到预定可使
用状态日期 本报告期
实现的效
益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
1-1特种罐箱绿色
柔性灯塔工厂项
1-2南通罐箱绿洲
产线智能化升级
6、数字化运营升
级项目 否 4,178 4,178 4,178 2,751.66 3,109.32 74.42%2025年12月31日 不适用 否
7、补充流动资金 否 15,002 15,002 15,002 15,002 15,002 100.00
% 不适用 否
承诺投资项目小
计 -- 100,00
0 100,000 100,000 23,614.94 24,457.31 -- -- -- --
超募资金投向到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） “1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”旨在通过引入先进的智能制造技术和设备，以降本增效、提高产品质量、推动企业转型升级。在前期的技术验证过程中，需要更加深入的研发和调整来解决技术难题的突破和攻克。因此需要将项目建设周期延长至2026年12月完成。“2-1修箱车间原厂维修和增值改造项目”建设用地为项目“1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”的原项目用地，因此受“1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”项目建设进度的影响，“2-1 修箱车间原厂维修和增值改造项目”建设期调整至2026年12月完成。上述事项于公司2024年8月19日第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议并需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。项目可行性发生截至2024年6月30日，公司超募资金专户余额为1,040,866,227.23元（已扣除发行费用），目前尚未使用超募资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2024年3月18日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，同意使用募集资金92,920,881.27元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金，包括募投项目投入资金75,140,318.17元，发行费用 17,780,563.10元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募 不适用集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 本公司依据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇远期合约和期权进行相应的核算和披露。与上一报告期相比一致。报告期实际损益情况的说明2024年上半年本公司衍生金融工具公允价值变动损益为人民币-198.52万元。套期保值效果的说明 本公司开展的外汇远期合约和期权套期保值与公司业务紧密相关，基于本公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，合理进行套期保值业务，更好的应对汇率波动的风险。衍生品投资资金来源 自有资金。报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 截至2024年6月30日，本公司持有的衍生金融工具是外汇远期合约和美元看跌期权。所面临的风险主要有：汇率波动市场风险，未来外币现金流存在不确定性的流动性风险。在控制措施方面：本公司制订了严格的制度，和对应的业务审批流程，同时，合理预计未来的现金收入，以便于控制相关风险。已投资衍生品报2024年上半年本公司衍生金融工具公允价值变动损益为人民币-198.52万元，衍生金融工具公允价值根据外告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 部金融机构的市场报价确定。涉诉情况（如适用） 不适用。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2024年01月19日2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月23日 线上会议 电话沟通 机构 4家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2024年02月02日 公司会议室 实地调研 机构 5家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2024年03月22日 线上会议 电话沟通 机构 31家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2024年03月25-26日 线上会议 电话沟通 机构 5家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2024年03月28日 全景网投资者关系互动平台 其他 其他 参加业绩说明会的各投资者 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2024年04月12日 公司会议室 实地调研 机构 10家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2024年04月24-25日 线上会议公司会议室 电话沟通实地调研 机构 7家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2024年04月29日 线上会议 电话沟通 机构 2家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2024年05月13日 线上会议 电话沟通 机构 4家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2024年05月16日 公司会议室 实地调研 机构 2家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2024年06月11日 线上会议 电话沟通 机构 2家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表
2024年06月14日 公司会议室 实地调研 机构 1家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投 详见巨潮资讯网/调研/公司资者关系活动记录表 投资者关系活动记录表
2024年06月28日 线上会议公司会议室 电话沟通实地调研 机构 7家机构 详见公司于巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表 详见巨潮资讯网/调研/公司投资者关系活动记录表十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否公司践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及中华人民共和国国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如以下六个方面：一是深耕主业发展，致力打造全球化工物流和环保领域的卓越领导者。2024年上半年，面对复杂的国际政治经济形势下，中集环科始终聚焦高质量发展，坚持稳中求进，通过不懈努力和攻坚克难，确保了生产经营按照既定的战略和年度目标有序推进。中集环科罐式集装箱全球市场份额蝉联第一，保持发展韧性；医疗设备部件业务稳健发展；后市场业务持续推进。二是研发创新，驱动公司新质生产力发展。截至2024年6月30日，公司拥有有效专利269项，其中发明专利85项，实用新型专利176项，外观设计专利8项；报告期内，公司新申请专利20件，其中：发明专利10件，实用新型专利10件。
2024年上半年，公司主导参与编制的一项国家标准《液体危险货物道路运输金属可移动罐柜安全技术要求》，填补国内这方面标准的空白，目前该标准已完成全社会意见征询。三是持续分红，回报投资者。公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》，确认“在满足前述现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润不应低于当年实现的按照合并财务报表口径可分配利润或当年实现的母公司可分配利润中孰低的50%”。同时，公司实施了2023年度利润分配方案：以公司现有总股本60,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），合计派发现金红利27000万元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。四是完善法人治理结构，提升公司治理水平。公司不断完善公司治理制度体系，严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，制定并持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关治理制度文件，提升规范运作水平，促进“三会一层”治理架构稳健运行。同时充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，以及中小股东在公司治理中的作用。五是提升信息披露质量，加强与投资者沟通。公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，建立健全信息披露管理制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。2024年上半年，公司通过举行年度网上业绩说明会、路演、投资者现场参观交流等形式，持续加强投资者沟通，增强市场信心，为投资者搭建畅通便捷的沟通桥梁，丰富投资者参与公司治理的机会和渠道。六是不忘初心，践行社会责任。报告期内，组织公司党员、志愿者开展反诈和警惕贷款陷阱宣传活动；积极开展无偿献血公益活动；并向社区捐款、捐赠物资1次，总捐赠金额35820元；与宁强县广坪镇签署《对口协作帮扶项目协议书》，推进广坪红色书屋建设项目，约定向宁强县广坪镇人民政府捐赠30万元，定向用于广坪镇红色书屋建设；与南通市崇川区天生港镇街道社区卫生服务中心签署《合作协升级等方面。
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