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| 陕西华达(301517)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
点，优化资金管理模式所致应收账款 619,023,857.固定资产 367,474,515.使用权资产 15,611,883.2长期借款 180,450,000.
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
本集团视资金管理的需要将这部分银行承兑汇票在到期前贴现或背书转让，因此将这部分银行承兑汇票分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，因票据期限较短，公允价值与账面价值相等，其他变动为在手银行承兑汇票的净额变动。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,700.67万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.87元。
募集资金总额为人民币725,670,029.00元，扣除与发行有关的发行费用78,798,993.28元后，实际募集资金净额为人民币646,871,035.72元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月11日出具了众环验字（2023）0800006号《验资报告》。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金累计使用金额为154,963,458.65元（其中置换预先投入募集资金项目资金14,764,344.85元，等额置换预先以承兑汇票投入募集资金项目6,826,799.98元，直接投入募投项目的金额100,372,313.82元，超募资金永久性补充流动资金金额6,000,000.00元，超募资金归还银行贷款金额27,000,000.00元），加募集资金利息收入扣减手续费净额5,494,825.60元，尚未使用募集资金总额为497,402,402.67元（其中：47,196,152.67元存放于募集资金专户，450,206,250.00元存放于结构性存款和定期存款账户）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
卫星互联
高可靠连
接系统产
业化项目 否 33,918 33,918 33,918 733.7 1,946.07 5.74%2026年09月30日 不适用 否研发中心建设项目 否 9,500 9,500 9,500 0 275.39 2.90%2025年09月30日 不适用 否补充流动资金项目 否 10,000 10,000 10,000 3,464原因） 截至目前，募集资金投资项目正在持续正常推进，未出现导致募投计划调整的重大内外部因素。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司募集资金净额为64,687.10万元，用于项目投入（含补充流动资金）53,418.00万元，超募资金为11,269.10万元。公司于2023年12月11日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议及2023年12月28日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意为提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常实施，公司使用部分超募资金3,300.00万元永久补充流动资金和归还银行借款。截至2024年6月30日，公司使用超募资金归还浦发银行借款2,700.00万元、补充流动资金600.00万元，共计3,300.00万元，剩余超募资金7,969.10万元(不含利息收入）用于购买结构性存款尚未到期。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2023年12月11日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金19,213,134.63元，其中以募集资金置换预先投入募投项目14,764,344.85元，以募集资金置换已支付发行费用4,448,789.78元。本次置换金额合计19,213,134.63元，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于陕西华达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2023）0800164号）。截至2023年12月31日，公司完成置换金额19,213,134.63元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余 不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金47,196,152.67元存放于募集资金专户，450,206,250.00元存放于结构性存款和定期存款账户。其中部分暂时闲置募集资金计划用于进行现金管理。公司于2023年12月11日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议及2023年12月28日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过45,900万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自股东大会通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。截止2024年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理金额共45,020.63万元（其中7,969.10万元为上年度剩余超募资金）尚未到期。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
1、陕西华达连接器销售有限公司，成立时间：2002年6月13日，注册资本：200.00万元人民币，实收资本：200.00万元人民币，注册地址：陕西省西安市高新区普新二路5号5幢3层，主要生产经营地：陕西省西安市高新区普
新二路5号5幢3层，经营范围：电子元器件及组件、电子通讯产品（专控除外）、家用电器、仪器仪表和配件的销售；相关技术咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主营业务情况及在公司业务板块中定位：负责从事连接器相关产品的销售业务，为公司全资子公司。
2、陕西华达通讯技术有限公司，成立时间：2007年6月25日，注册资本：600.00万元人民币，实收资本：600.00万元人民币，注册地址：陕西省西安市雁塔区电子西街三号，主要生产经营地：陕西省西安市雁塔区电子西街三
号，经营范围：通讯连接器、电缆及其组件、微波器件的研发、生产、销售、出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），主营业务情况及在公司业务板块中定位：负责通讯领域的射频同轴连接器、电缆组件等产品业务，为公司主营业务的组成部分，为公司控股子公司。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月17日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券非马投资前海开源基金大朴资产 公司连接器的种类、主要业务构成、产品等级划分、公司的生产模式 巨潮资讯网（www.cninfo17日投资者关系活动记录表
2024年01月24日 公司会议室 实地调研 机构 华金证券国盛证券长安信托西部利得基金星河投资 公司募投项目产能释放节奏、员工股权激励、公司业务在细分行业中的地位 巨潮资讯网（www.cninfo24日投资者关系活动记录表
2024年02月22日 公司会议室 实地调研 机构 鹏华基金中信资管工银瑞信银河自营华彬沣泰重阳投资远信投资中信证券汇添富基金华夏基金申万菱信 公司与同行业其他公司的业务区别、公司生产的连接器及互联产品的应用场景、公司今年的发展思路 巨潮资讯网（www.cninfo22日投资者关系活动记录表
2024年03月05日 公司会议室 实地调研 机构 平安基金国泰君安德邦证券信达证券太平养老广发证券金鹰基金 公司员工股权激励方面的现状和未来安排、资本运作方面的规划、公司毛利率趋势 巨潮资讯网（www.cninfo日投资者关系活动记录表
2024年03月13日 公司会议室 实地调研 机构 农银汇理银河基金创富兆业中航证券中航基金惠华基金中泰证券国泰基金 公司未来收入增长的优势、公司的激励机制、公司毛利率未来变化 巨潮资讯网（www.cninfo13日投资者关系活动记录表
2024年05月22日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 机构、个人、其他 通过网络方式参加公司2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会的投资者2023年度业绩说明 巨潮资讯网（www.cninfo22日投资者关系活动记录表
2024年05月29日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券信达澳亚基金 公司在低成本趋势下实现利润增长措施、提升产品质量举措、募投项目进展、未来新的增长点或业务领域 巨潮资讯网（www.cninfo29日投资者关系活动记录表
2024年06月05日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金兴业证券 公司在商业航天领域的布局、应对市场低成本趋势的举措、连接器及互联产品的应用场景、公司在“产学研”合作方面的规划 巨潮资讯网（www.cninfo日投资者关系活动记录表
2024年06月20日-21日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券尚道投资北方工业正圆私募朋元资产招商银行瑞银资产锦绣中和粤财基金交银施罗德 公司连接器的种类、如何应对产品的降价压力、资本运作方面的规划、公司国产化率情况、公司与同行业其他公司业务区别 巨潮资讯网（www.cninfo21日投资者关系活动记录表十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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