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| 岭南股份(002717)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
用证保证金，农民工工资保证金、质押的定期存单、被保全银行存款等。应收账款 422,242,715.82 借款质押合同资产 1,574,574,603.03 借款质押其他非流动资产 247,816,731.97 借款质押一年内到期的非流动资产 126,441,224.32 借款质押长期股权投资 904,409,120.08 借款质押长期应收款 404,536,739.56 借款质押固定资产 163,526,681.38 借款抵押、司法查封投资性房地产 36,841,470.25 借款抵押其他权益工具投资 150,000,000.00 借款抵押其他非流动金融资产 22,445,023.77 司法冻结在建工程 12,790,935.53 借款抵押、司法查封无形资产 13,457,291.91 借款抵押存货 170,516,319.04 借款抵押、司法查封合计 4,394,417,324.41
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）募集资金金额及到位情况
1、2018年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062号核准，公司向社会公开发行面值总额 660,000,000.00元可转换公司债券，期限 6年，扣除相关发行费用 12,080,000.00元，本次实际募集资金净额 647,920,000.00元。截至2018年8月20日止，公开发行可转换公司债券募集资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290号”验证报告验证。
2、2020年非公开发行股票并募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2406号核准，公司对 11名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）155,601,655股，每股发行价为人民币2.41元，募集资金总额为人民币 374,999,988.55元，扣除发行费用5,448,680.80元，实际募集资金净额为人民币 369,551,307.75元。截至2021年9月9日止，非公开发行股票募集资金已全部到达本公司并入账，业经华兴会计师会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2021]21001070045号”验资报告验证。
（二）募集资金2024年半年度使用及结余情况
截至2024年6月30日止，本公司累计使用募集资金 991,954,327.25元，其中：（1）直接投入募集资金项目募集资金732,162,572.69元，其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 456,777,408.11元；（2）闲置募集资金暂时补充流动资金 155,733,730.30元；（3）闲置募集资金永久补充流动资金 105,784,109.45元。截至2024年6月30日止，募集资金账户余额为 25,516,980.50元（其中募集资金余额 23,790,895.31元，专户存储累计利息扣除手续费净额 1,726,085.19元）。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP项目，项目完工进度均较原计划有所延后。截至2023年12月31日，公司已投入募集资金 363,076,858.04元用于乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP项目建设。乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP项目原计划于2019年 6月完工，实际于2020年 6月全部完工。邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP项目原计划于2019年 10月完工，但由于国防光缆等地下管线及房屋迁改、城市规划调整等原因，工程无法按原计划进度完成。根据项目实施情况，公司于2023年10月17日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意邻水县御临河关实现效益和承诺效益金额差异较大。益”选择“不适用”的原因）2020年非公开发行股票募投项目中： 新郑市双洎河综合治理示范段工程（EPC）因工程方案变更 、北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目因部分工程的征地拆迁的影响而致工期延误、 前海桂湾公园项目因设计方案变更、 韶关市韶州公园建设项目因施工方案变更，导致此四个项目工程量减少。因此截止日累计实现效益和承诺效益金额差异较大。虽然该等项目最终实现效益须待最终结算后予以确定，但根据该等项目于截止日的累计实现效益情况和完工进度，预计该等项目最终结算后的实际效益将低于承诺效益。北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包（EPC)项目原定达到预计可使用状态日期为2022年12月31日。前述 EPC项目中，城东水道、南京水道、大戏院水沟、岭脚村水沟及爱卫街水沟等工程已在2022年12月31日前完成竣工验收，北插江、廉州镇北河水道等工程受当地征地拆迁的影响而致工期延误，进而导致整体建设进度不及预期，但该项目的实施主体、募集资金投资用途均未发生变更，募集资金投资规模亦已达到 99.94%，该项目预计达到可使用状态日期为2024年9月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的议案》,并于2018年8月20日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会专字[2018]G18000770283号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金110,877,800.00元，其中乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP项目 88,604,700.00元，邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP项目 22,273,100.00元。截至2018年 8月，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的议案》,并经华兴会计师会计师事务所（特殊普通合伙）以“华兴专字[2021]21001070067号”鉴证报告户中，后续继续用于项目建设。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、2023年第四次临时股东大会及“岭南转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，因公司公开发行可转债募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程 PPP 项目”总投资规模调减，公司拟将 10,258.14万元募集资金继续用于邻水项目建设，拟将该项目部分剩余募集资金 18,400万元进行永久性补充流动资金。截至2024年6月30日，公司已将募集资金 105,784,109.45元进行永久性补充流动资金。项目实施出现募集资 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(1
) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
乳山市城
市绿化景
观建设及
提升改造
PPP 项目
和邻水县
御临河关
门石至曹
家滩及其
支流综合
整治 PPP
转债募集资金用途的议案》，因公司公开发行可转债募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程 PPP 项目”总投资规模调减，公司拟将10,258.14万元募集资金继续用于邻水项目建设，拟将该项目部分剩余募集资金18,400万元进行永久性补充流动资金。截至2024年6月30日，公司已将募集资金 105,784,109.45元进行永久性补充流动资金。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目的建设期预计为 2 年，项目运营期为8 年；邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目的建设期预计为 2年，项目运营期为 15 年。乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目已于 2020年 6 月进入运营期；邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目受不确定性因素反弹、新建灌沟桥工程因国防光缆迁改方案未确定、景观工程何时启动未明确、新建建设内容等影响，工程无法按原计划进度完成，项目尚处于建设期。该等项目的承诺效益系建设期和运营期的整体效益，鉴于该等项目的运营期未满，因此截止日累计实现效益和承诺效益金额差异较大。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
包；专业承包 117,669,400.00 3,071,892,036.25 703,545,691.94 212,131,76
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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