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| 斯莱克(300382)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
同期增长10.21%，增加7600多万；购买商品、接受劳务支付现金比去年同期减少5.31%，减少3012.52万投资活动产生的现金流量净额 -54,343,964.79 43,641,142.44 -224.52% 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加127.87%，增加7700多万；报告期内购买保本理财收支差额比去年同期减少1500多万筹资活动产生的现金流量净额 138,879,867.74 22,424,071.62 519.33% 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少82.18%，减少1.28亿现金及现金等价物净增加额 117,128,405.16 58,793,641.28 99.22% 主要系去年同期分配股利，今年筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、经中国证监会“证监许可[2020]1956号”文批准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年9月17日向不特定对象发行了388万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,800万元，扣除发行费用人民币758.19万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币38,041.81万元。截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金38,674.99万元（含置换前期预先投入部分），募集资金2024年6月30日尚未使用募集资金余额为204.92万元。
2、经中国证监会“证监许可[2022]1529号”文批准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月，向特定对象发行46,116,740股新股，发行价格为18.16元/股，募集资金总额为人民币837,47万元，扣除发行费用人民币1,571.80万元（不含增值税），实际募集资金净额人民币821,761,963.74元。截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金49,727.34万元（含置换前期预先投入部分），募集资金2024年6月30日尚未使用募集资金余额为34,639.78万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
易拉
罐、盖及电池壳生产线项目 否 26,677.70 27,160 27,166%2024年12月30日 不适用 否补充流动资金 否 11,364.11 11,640 11,64% 不适用 否苏州铝瓶高速自动化生产 否 14,718.48 15,000 15,000 3,250%2024年09月30日 不适用 否常州电池壳生产项目 否 34,343.11 35,000 35,000 6,438于部分募投项目延期的议案》，同意苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目预计达到可使用状态日期由原定的2024年3月30日延期至2024年9月30日、泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日期由原定的2024年3月30日延期至2025年3月30日。
公司2024年4月23日召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，经过审慎研究，同意公司易拉罐、盖及电池壳生产线项目中西安斯莱克主体实施部分预计达到可使用状态日期由原定的2024年3月延期至2024年12月。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2021年3月30日召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司作为向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城。募集资金投资项目实施方式调整情 适用报告期内发生2024年7月10日，公司召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施方式的议案》，公司拟对“苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目”实施方式进行调整。况募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年10月21日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,119.18万元；2022年9月14日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。董事会及监事会同意公司使用2022年向特定对象发行股票募集资金7,873.16万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2023年4月20日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》，易拉罐、盖及电池壳生产线项目中由苏州斯莱克主体实施的部分已建设并调试完毕，达到可使用状态。苏州斯莱克主体实施的部分募集资金账户目前余额为462万元，公司根据有关规定将上述资金转入普通账户，以作工程尾款支付之用。2024年7月10日，公司召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整实施方式的议案》，公司拟将2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“常州电池壳生产项目、海南高端装备制造及研发中心项目”结项，并将节余募集资金12,579.18万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额为准）永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 向不特定对象发行可转换公司债券：截至2024年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为0万元。
向特定对象定向增发股票：截至2024年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为22,000万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
发；有色金属压延加工；金属包装容器及材料销售；金属切割及焊接设备制造；软件开发；
货物进出口；技术进出口 16,585元人民币 571,250,472.60 27,805,857.34 371,476,7工业机器人；并提供所售产品的技术服务、技术咨询和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 30,000万元人民币 814,538,976.77 232,267,028.55 32,335,94务、销售；电子商务技术服务。 6,000万人民币 120,572,738.72 54,096,064.14 53,753,532.52 10,607,860.80 8,926,477斯莱克（美国）有限公司 子公司 零备件贸易、服务 1,500万美元 284,261,690.49 51,870,981.17 50,400,16
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待
时间 接待
地点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主
要内容及
提供的资
料 调研的基本
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2024年04
月25
日 进门
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2024年05
月13
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十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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