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| 清水源(300437)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
所得税费用 -8,863,074.26 1,206,720.98 -834.48% 主要系报告期内计提递延所得税所致。研发投入 5,986,559.94 5,912,439.04 1.25% 无重大变化经营活动产生的现金流量净额 50,201,909.74 -1,846,980.02 2,818.05% 主要系报告期内偿还到期票据较上期减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -729,618.33 42,776,065.28 -101.71% 主要系上期理财产品到期收回投资款所致。筹资活动产生的现金流量净额 -49,359,549.28 -79,323,448.85 37.77% 主要系报告期内偿还的银行借款较上期减少所致。现金及现金等价物净增加额 2,076,912.88 -36,958,536.25 105.62% 主要系上述事项综合影响。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
进行破产清算阶段，其他非流动金融资产按公允价值重新计量产生的损失所致。 否资产减值 -3,988,281.45 7.64% 主要系报告期内计提资产减值和信用减值所致。 否营业外收入 174,732.40 -0.33% 否营业外支出 2,736,219.34 -5.24% 主要系报告期内慈善捐赠及资产报废损失所致。 否其他收益 1,352,542.64 -2.59% 主要系报告期内收到政府补助所致。 否资产处置收益 407,210.50 -0.78% 主要系报告期内收到固定资产处置利得所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
应收款项融资的其他变动主要系报告期内公司收到、背书转让或到期承兑的银行承兑汇票的净变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
☑□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、以公允价值计量的金融资产
☑适用□不适用
5、募集资金使用情况
□适用 ☑不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
河南同生环境工程有限公司成立于 年 月 日，注册资本 亿元整，于 年 月 日购入，持股 ，主要从事环境工程、市政工程施工总承包，环保工程专业承包，工业废水治理等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总
额81,832.51万元，收入5,597.15万元，净利润501.23万元。2.陕西安得科技实业有限公司成立于2002年2月5日，注册资本5,300.00万元，于2017年8月15日完成持股100%，主要从事水质稳定剂、油田助剂等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总额17,634.14万元，收入5,619.80万元，净利润386.02万元。3.济源市清源水处理有限公司是公司于2018年4月20日新设成立，注册资本1亿元整，持股100%，主要从事水处理剂、化学清洗剂、油田助剂及包装桶的生产销售；水处理设备销售；化工原料销售等业务。报告期内主要财务数据：期末资产总额117,439.95万元，收入44,690.83万元，净利润-368.93万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月07日 全景网“投资者关系互动平台” 其他 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 公司生产经营情况及未来发展展望2024年5月7日在巨潮资讯网“投资者关系信息”栏目上披露的投资者关系活动记录表。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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